เมื่อวันศุกร์ DA Davidson ยังคงยืนหยัดเป็นการคงสัดส่วนการลงทุนใน Planet Fitness (นิวยอร์ก: PLNT) แต่เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นจาก 70.00 ดอลลาร์เป็น 87.00 ดอลลาร์ หุ้นซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 101.02 ดอลลาร์และใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 102.81 ดอลลาร์ ได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าทึ่งด้วยการเพิ่มขึ้น 66.15% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro บริษัทดูเหมือนจะซื้อขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศของ Planet Fitness เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่เกินความคาดหมายและการปรับคําแนะนําในปี 2024 บริษัทประสบกับปฏิกิริยาเชิงบวกที่ไม่คาดคิดจากแฟรนไชส์ต่อความคิดริเริ่มที่สนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ความแข็งแรงเพิ่มเติม ความกระตือรือร้นนี้คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนรายได้ในไตรมาสที่สี่ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Planet Fitness วางแผนที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้นี้กับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แม้จะมีการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้นสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 แต่ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.60 ดอลลาร์ บริษัทรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจไว้ที่ 60.33% และข้อมูล ของ InvestingPro แสดงให้เห็นถึงคะแนนสุขภาพทางการเงินโดยรวมที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มั่นคง
สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพิ่มเติม 18 ข้อเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ PLNT นอกจากนี้ บริษัทยังได้แนะนําการคาดการณ์ EPS สําหรับปี 2026 และเพิ่มอัตราส่วนราคาต่อกําไรเป้าหมาย (P/E) จาก 24x เป็น 26x
การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มากขึ้นในโอกาสรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อการเติบโตของสมาชิกจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมรายเดือนเป็น 15 ดอลลาร์จาก 10 ดอลลาร์
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 87 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับทวีคูณ 26 เท่าที่ใช้กับ EPS ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 ที่ 3.35 ดอลลาร์ การตัดสินใจของนักวิเคราะห์ในการยกราคาเป้าหมายเป็นการตอบสนองต่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเติบโตของบริษัทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์การกําหนดราคาต่อการขยายตัวของเมมถือหุ้นไว้ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนในเชิงบวกเพื่อการคงสัดส่วนการลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน