เมื่อวันอังคาร Baird ยืนยันการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 250.00 ดอลลาร์สําหรับ Applied Industrial Technologies (นิวยอร์ก:AIT) หลังจากบริษัทประกาศข้อตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Hydradyne ธุรกรรมนี้ได้รับการยอมรับในด้านมูลค่าเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทันทีของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของ Applied Industrial Technologies ในปีแรก
การตัดสินใจของ Applied Industrial Technologies ในการซื้อ Hydradyne ซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายที่โดดเด่นในภาคพลังงานของไหลและการควบคุมการเคลื่อนไหว คาดว่าจะช่วยเพิ่มสถานะในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งของฝ่ายบริหารที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
รายละเอียดทางการเงินของข้อตกลงเผยให้เห็นว่าราคาซื้อต่ํากว่าทวีคูณการซื้อขายปัจจุบันของ Applied Industrial Technologies อย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่คุ้มค่าสําหรับบริษัท แง่มุมนี้ของธุรกรรมได้รับการตั้งข้อสังเกตในเชิงบวกโดย Baird โดยเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าที่ดีของการเข้าซื้อกิจการ
ข้อตกลงซึ่งมีกําหนดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2024 พร้อมที่จะรวม Hydradyne เข้ากับการดําเนินงานของ Applied Industrial Technologies ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและเสนอโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรม
ผู้บริหารของ Applied Industrial Technologies ได้แสดงความเชื่อมั่นในการเข้าซื้อกิจการ โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานทางการเงินและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการขยายการให้บริการและการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต์เป็นหัวข้อของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ BofA Securities อัปเกรด Applied Industrial Technologies จาก ถือหุ้นไว้ เป็น ซื้อ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 285 ดอลลาร์เป็น 315 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การควบรวมกิจการของบริษัท ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของกําไรต่อหุ้นในอดีต
ข้อตกลงล่าสุดของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการ Hydradyne ซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายพลังงานของไหลในราคา 272 ล้านดอลลาร์ได้รับการเน้นย้ํา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มส่วน Engineered Solutions ของ Applied และเพิ่มสถานะในอุตสาหกรรมด้านเทคนิค ข้อตกลงนี้คาดว่าจะนํามาซึ่งยอดขายประมาณ 260 ล้านดอลลาร์และ EBITDA 30 ล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการเข้าซื้อกิจการแล้ว Applied Industrial Technologies ยังรายงานผลประกอบการที่หลากหลายในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 แม้ยอดขายรายวันแบบออร์แกนิกจะลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่บริษัทก็สร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์และเพิ่มคําแนะนํา EPS สําหรับปีงบประมาณ 2025
Oppenheimer คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Outperform และราคาเป้าหมาย 305.00 ดอลลาร์สําหรับ Applied Industrial Technologies หลังจากการประกาศการเข้าซื้อกิจการ บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทให้ความสําคัญกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในอนาคต
การลงทุนนิวยอร์ก
การเข้าซื้อกิจการ Hydradyne ของ Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) ล่าสุดสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดและสถานะทางการเงิน ตามที่ระบุโดยตัวชี้วัดและเคล็ดลับหลายประการของ InvestingPro หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 71.51% ที่น่าทึ่งในปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอของบริษัท โดยยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน
กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนจาก poEBITDA ทางการเงินที่แข็งแกร่งของ AIT ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.71 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA 540.96 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้มีความสําคัญต่อการสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เช่น Hydradyne
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AIT ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับความพยายามในการขยายตัว นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้บ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงสําหรับความคิดริเริ่มการเติบโต
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่อัตราส่วน P/E ของ AIT ที่ 28.27 และราคา/บัญชีทวีคูณที่ 6.11 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่สิ่งนี้อาจได้รับการพิสูจน์จากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต รวมถึงผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ Hydradyne
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อสําหรับ AIT ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน