เมื่อวันอังคาร DA Davidson ได้ปรับ ถือหุ้นไว้บน GMS Inc. (นิวยอร์ก: GMS) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก "ซื้อ" เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 97.00 ดอลลาร์ บริษัทแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความต้องการในปัจจุบันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดราคาและต้นทุนของวอลล์บอร์ดที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นในระยะสั้นของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินมูลค่าหุ้น GMS ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจน้อยกว่าในระดับปัจจุบัน
ความระมัดระวังของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเกิดจากคําแนะนําที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2025 ที่กําลังจะมาถึง (F3Q25) ซึ่งการประมาณการของ DA Davidson อยู่ที่ระดับล่างสุดของฉันทามติ แนวโน้มแบบอนุรักษ์นิยมนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทเตรียมเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 (F2Q2565) ในสัปดาห์หน้า
ผลการดําเนินงานของหุ้นของ GMS ก็เป็นปัจจัยในการลดอันดับเช่นกัน เนื่องจากหุ้นได้สูงกว่าราคาเป้าหมายก่อนหน้านี้ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ทวีคูณของ 8.5 ถึง 9.0 เท่าของ EBITDA ล่วงหน้า การประเมินมูลค่านี้ทําให้ DA Davidson ใช้ตําแหน่งที่สงวนไว้มากขึ้นในหุ้น
การปรับลดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบริษัท เนื่องจากนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการผสมผสานระหว่างสภาวะตลาดและตัวชี้วัดทางการเงินเฉพาะของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุน ตลาดจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ GMS และข้อกังวลที่ DA Davidson ยกขึ้นมาสะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทหรือไม่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GMS Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่หลากหลาย โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 2.8% เป็น 1.45 พันล้านดอลลาร์ แต่รายได้สุทธิลดลงเหลือ 57.2 ล้านดอลลาร์ EBITDAapital ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับ GMS โดยลดการคาดการณ์ EBITDA สําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 และทั้งปีงบประมาณ 2025 แต่เพิ่มราคาเป้าหมายของ GMS จาก $85.00 เป็น $93.00 โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้สําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทในการเพิ่มเป้าหมายราคาสะท้อนให้เห็นถึงทวีคูณของตลาดที่สูงขึ้นในภาคผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ Loop Capital เตือนถึงความเสี่ยงด้านลบในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้หลังจากราคาหุ้นของ GMS ดีขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ผู้ถือหุ้นของ GMS Inc. อนุมัติการเสนอชื่อคณะกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร และ Ernst & Young LLP ได้รับการให้สัตยาบันให้เป็นสํานักงานบัญชีสาธารณะอิสระที่จดทะเบียนของบริษัทสําหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2025
ในขณะเดียวกัน Cruise ซึ่งเป็นบริษัทในเครือยานยนต์ไร้คนขับของ General Motors ได้ตกลงกับสํานักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ (NHTSA) ด้วยค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากไม่รายงานเหตุการณ์ร้ายแรง Cruise ยังประกาศแผนการที่จะเริ่มการทดสอบยานพาหนะไร้คนขับสูงสุดห้าคันในบริเวณอ่าวของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญในความคืบหน้าของพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอันดับของ GMS Inc. ของ DA Davidson ราคาหุ้นของบริษัทมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 53.79% ในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 15.52% ในเดือนที่แล้วเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ DA Davidson ที่ว่าหุ้น GMS ได้เกินราคาเป้าหมายก่อนหน้านี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า GMS ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 98.39% ของจุดสูงสุด สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ว่าการประเมินมูลค่าของหุ้นอาจแสดงความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจน้อยกว่า นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่านักวิเคราะห์ 9 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงยืนยันจุดยืนที่ระมัดระวังของ DA Davidson เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในระยะสั้น
ในด้านการเงิน GMS ดูแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 16.96 และรายได้ 5.54 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทนั้นชัดเจนโดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 7.42% ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่า GMS จะทํางานได้ดี แต่ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในอนาคตและแรงกดดันด้านราคาที่ DA Davidson ยกขึ้นอาจรับประกันแนวโน้มที่เป็นกลางมากขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ GMS เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน