เมื่อวันจันทร์ Citi ยืนยันการจัดอันดับ Buy สําหรับ Permian Resources Corp (นิวยอร์ก: PR) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 18.00 ดอลลาร์ ผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทสําหรับปี 2024 แสดงกระแสเงินสดที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 821.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งฉันทามติและการคาดการณ์ของซิตี้เอง ผลประกอบการทางการเงินของ Permian Resources เกิดจากตัวเลขการผลิตที่เกินความคาดหมายเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายจ่ายด้านทุนอยู่ในระดับที่สูงกว่าของช่วงคาดการณ์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและผลการกําหนดราคามีความหลากหลาย
บริษัทได้อัปเดตคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยคาดว่าจะมีการผลิตเฉลี่ยต่อวันประมาณ 341,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (boe/d) โดยประมาณ 46.5% เป็นน้ํามัน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 4.9% รวมถึงการบริจาคจาก Barilla Draw แม้จะมีการปรับแนวทางการผลิต แต่การคาดการณ์รายจ่ายด้านทุนของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะใช้จ่ายระหว่าง 1.9 พันล้านถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 75% ถูกจัดสรรให้กับกิจกรรมการขุดเจาะและเสร็จสิ้น
จุดยืนของ Citi เกี่ยวกับ Permian Resources ได้รับการสนับสนุนจากผลการขุดเจาะที่แข็งแกร่งและปรับปรุงของบริษัทและประสิทธิภาพการดําเนินงาน มุมมองเชิงบวกนี้ยังคงมีอยู่แม้ว่าบริษัทจะรับทราบถึงความท้าทายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการกําหนดราคาที่ผันผวนในปัจจุบันในภาคพลังงาน ราคาเป้าหมายของบริษัทการลงทุนที่ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการนําทางผ่านความผันผวนของตลาดในขณะที่ใช้ประโยชน์จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Permian Resources ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าสังเกตสําหรับปี 2024 ซึ่งเกินการคาดการณ์การผลิตน้ํามันด้วยผลผลิตรายวันที่ 161,000 บาร์เรล ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของคําแนะนําน้ํามันทั้งปีเป็นครั้งที่สามในปีนี้ ซึ่งขณะนี้เพิ่มขึ้น 11,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ในแง่ของการเงิน รายจ่ายด้านทุนในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 520 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 823 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่ 303 ล้านดอลลาร์
Permian Resources ยังขยายเงินปันผลพื้นฐาน 150% เป็น 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพิ่มการอนุมัติการซื้อคืนเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทตั้งเป้าประมาณ 800 ดอลลาร์ในต้นทุนการขุดเจาะและบ่อน้ําเสร็จ โดยมีศักยภาพในการลดลงเพิ่มเติมผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ พวกเขาคาดว่ารายจ่ายด้านทุนในไตรมาสที่ 4 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความผันผวนของดอกเบี้ยในการทํางานและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการดําเนินงาน Barilla Draw ที่จัดการโดย Oxy
แม้ผลผลิตก๊าซจะลดลงเล็กน้อย แต่ Permian Resources ก็ประสบความสําเร็จในการรวมสินทรัพย์ของ Earthstone ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานลดลง และเพิ่มยอดขายก๊าซธรรมชาติที่ชายฝั่งอ่าวไทย 50%
ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร
ผลการดําเนินงานทางการเงินของ Permian Resources Corp (NYSE: PR) สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Citi ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูล InvestingPro ล่าสุด อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 8.5 อัตราส่วนซื้อและ PEG ที่ 0.12 บ่งชี้ว่าอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ ซึ่งสนับสนุนอันดับการซื้อของซิตี้ สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า PR คือ "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น"
สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดจากการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 74.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่ 37.77% ตัวชี้วัดเหล่านี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Permian Resources ซึ่ง Citi เน้นย้ําในการวิเคราะห์
นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ยังตั้งข้อสังเกตว่า PR "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน" โดยมีอัตราเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 4.69% สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะยังคงใช้จ่ายด้านทุนจํานวนมากเพื่อการเติบโตก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Permian Resources Corp ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน