Deutsche Bank เพิ่มอันดับหุ้น CBOE เป็น ซื้อ คาดการณ์ revenCBOErowth

เมื่อวันที่ Monda CBOE eutsche Bank ได้อัปเกรดหุ้นของ CBOE Holdings (CBOENYSE ซื้อ rans:dictionary>:CBOE) โดยเปลี่ยนอันดับจาก ถือ เป็น ซื้อ และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 222 ดอลลาร์จาก 211 ดอลลาร์ แนวโน้มในแง่ดีสําหรับ CBOE Global Markets ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนจนถึงปี 2025 เป็นอย่างน้อย

การคาดการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังของความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องหลังจากผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเพิ่มการใช้ดัชนีและตัวเลือกความผันผวนและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส

นักวิเคราะห์ของธนาคารคาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้จะได้รับการสนับสนุนไม่เพียง แต่จากสภาวะตลาดที่ผันผวน แต่ยังรวมถึงวิธีการ orgaCBOE เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการนําการใช้ออปชั่นมาใช้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวตัวเลือกดัชนีที่กําลังจะมาถึงบนแพลตฟอร์ม Robinhood

นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการเติบโตของรายได้ของ CBOE จะช่วยให้ CBOE บรรลุเลเวอเรจการดําเนินงานในเชิงบวกในปีหน้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของฝ่ายบริหารสําหรับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน CBOE ตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ผ่านมา

การอัปเกรดนี้ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากประสิทธิภาพของหุ้นของ CBOE ซึ่งมีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในความครอบคลุมของ Deutsche Bank ในช่วงไตรมาสที่สี่ของ CBOE จนถึงปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพต่ํากว่า S&P 500 และ CBOEocks ส่วนใหญ่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่านี้ทําให้การประเมินมูลค่าของ CBOE ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งมาตรฐานในช่วงหนึ่ง สาม และห้าปีที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์แนะนําว่าเมื่อรวมกับศักยภาพในการซื้อหุ้นคืนในระดับปานกลางปัจจัยเหล่านี้อาจนําไปสู่การเติบโตของ EPS เลขหลักเดียวที่สูงสําหรับ CBOE ในปี 2025 และ 2026 ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากความคาดหวังก่อนหน้านี้ของ CBOE ระดับต่ําถึงกลางหลักเดียว

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CBOE Holdings รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้สุทธิแตะสถิติ 532 ดอลลาร์ CBOE ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% เป็น 2.22 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตของรายได้สุทธิทั่วไป 13% ในตลาด Derivatives และรายได้ของ เงินสด และ Spot Markets เพิ่มขึ้น 12%

ด้วยเหตุนี้ CBOE จึงแก้ไขคําแนะนําการเติบโตของรายได้สุทธิแบบออร์แกนิกทั้งปีเป็น 7%-9% และปรับคําแนะนําค่าใช้จ่ายเป็น CBOEn 798 ล้านดอลลาร์และ 808 ล้านดอลลาร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Morgan Stanley ได้ปรับลดอันดับหุ้น CBOE Holdings จาก Equal-weight เป็น Underweight CBOE ctionary> โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวและแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่อาจเกิดขึ้น

ในการพัฒนาบริษัทอื่นๆ CBOE ได้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในอนุพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยี โดยมีการขยายตัวในระดับสากลและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นสําคัญ บริษัทยังได้เสร็จสิ้นการโยกย้ายของแคนาดาไปยังแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Cboe ทําให้สามารถปรับใช้ใหม่ของ CBOE ไปยังพื้นที่ที่กําลังเติบโตได้

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ยังให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ CBOEany ในแง่ดีของ Deutsche Bank แม้หุ้นจะมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าที่กําหนดโดย Deutsche Bank แต่ CBOE ก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มั่นคง CBOE สม่ําเสมอ

ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ CBOE เป็นไปในเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 3.84% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่า 16.16% ในไตรมาสล่าสุด สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของ Deutsche Bank ในการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนจนถึงปี 2025 ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 51.75% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 29.36% CBOE ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ CBOE ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหากระแสรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของเงินปันผลของ CBOE ที่ 32.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมานั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันจะอยู่ที่ 1.24%

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า CBOE ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างสูงที่ 24.71 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 4.9 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาพรีเมี่ยม ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ควรพิจารณาในแง่ของมุมมองของ Deutsche Bank ที่ว่าหุ้นมีประสิทธิภาพต่ํากว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้และอาจนําเสนอโอกาส

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ CBOE เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้บริบทที่มีคุณค่าสําหรับการประเมินการอัปเกรดของ Deutsche Bank และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทในแง่ของความผันผวนของตลาดที่คาดการณ์ไว้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน