เมื่อวันจันทร์ agilon health Inc (นิวยอร์ก: AGL) ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันดับหุ้นเนื่องจาก JMP Securities เปลี่ยนจุดยืนจาก Market Outperform เป็น Market Perform การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามรายงานทางการเงินไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งเปิดเผยรายได้และรายได้ที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้
บริษัทด้านการดูแลสุขภาพรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว หลังจากตลาดปิด โดยประกาศรายได้ 1.45 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยังไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.47 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้ขาดทุน 96 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพลาดทั้งการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ขาดทุน 19.1 ล้านดอลลาร์และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ขาดทุน 20.1 ล้านดอลลาร์
การปรับลดระดับเกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงแนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้นและการพัฒนาเชิงลบจากปีก่อนหน้า เนื่องจากส่วน D ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ผลกระทบจากการปรับความเสี่ยงยังต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้
ไตรมาสที่สามยังได้รับการยอมรับ 60 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาช่วงก่อนหน้าที่ไม่เอื้ออํานวยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากปี 2023 และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามยังคงมีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันที่สูง
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 แนวโน้มทางการเงินของ agilon health ดูไม่ค่อยดีไปกว่าต้นปี การคาดการณ์ที่แก้ไขชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรทางการแพทย์ลดลงอย่างมาก ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะลดลงประมาณ 44% ถึง 225 ล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลางของช่วงที่แก้ไข
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทและการคาดการณ์ที่แก้ไขได้นําไปสู่มุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้นจาก JMP Securities ดังที่สะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับที่อัปเดต นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดูว่าสุขภาพของ agilon จะปรับตัวเข้ากับความท้าทายเหล่านี้อย่างไรในไตรมาสต่อๆ ไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ agilon health รายงานผลลัพธ์ที่หลากหลายในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 แม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในการเป็นสมาชิก Medicare Advantage ซึ่งเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 525,000 สมาชิก และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 28% เป็น 1.45 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทก็เผชิญกับการสูญเสียอัตรากําไรทางการแพทย์อย่างมีนัยสําคัญและคําแนะนําด้านอัตรากําไรทางการแพทย์ที่ลดลงสําหรับปี 2024
Jeff Schwaneke CFO ของบริษัท rEBITDA ขาดทุนด้านการแพทย์ 58 ล้านดอลลาร์ และขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 96 ล้านดอลลาร์
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ agilon health ได้ประกาศแผนการที่จะออกจากพันธมิตรที่ไม่ทํากําไรและสัญญาผู้ชําระเงินซึ่งอาจส่งผลต่อการเป็นสมาชิกและรายได้ในอนาคต แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงต้นทุนและคุณภาพทางการแพทย์
บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําการเป็นสมาชิกเต็มปีเป็น 527,000 สมาชิก และเพิ่มคําแนะนํารายได้เป็น 6.057 พันล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทคาดว่ารากฐานอัตรากําไรทางการแพทย์จะอยู่ที่ประมาณ 325 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2025 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ agilon health ในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและการดําเนินการเพื่อการเติบโตในอนาคต
InvestingPro Insigh นิวยอร์ก h2>
การปรับลดระดับล่าสุดของ agilon health Inc (NYSE: AGL) โดย JMP Securities สะท้อนให้เห็นเพิ่มเติมในตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นของ AGL ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยลดลง 31.09% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลง 42.86% ในเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าผิดหวังของบริษัทและแนวโน้มที่แก้ไข
แม้จะมีการเติบโตของรายได้ 54.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่ AGL ก็กําลังดิ้นรนกับความสามารถในการทํากําไร อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ -0.93% ซึ่งสนับสนุนการสังเกตแนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้นของ JMP Securities เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า AGL กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" ซึ่งอาจเป็นธงสีแดงสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งเน้นย้ําว่าหุ้นกําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยราคาอยู่ที่เพียง 13.37% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดได้ปรับราคาหุ้นของ AGL อย่างมีนัยสําคัญในแง่ของผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ AGL เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน