เมื่อวันพุธ Canaccord Genuity ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ AdaptHealth (แนสแด็ก:AHCO) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้านและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยลดลงเหลือ 13.00 ดอลลาร์จาก 14.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นแม้ว่าจะคาดการณ์ว่าเกิดตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้น
การปรับตัวเป็นไปตามการรับรู้ว่ากลุ่มโรคเบาหวานของ AdaptHealth กําลังเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ในตอนแรก การขยายตัวของพนักงานขายของบริษัทเมื่อต้นปีไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย Continuous Glucose Monitoring (CGM) ใหม่และคําสั่งซื้อที่เติมเต็ม ในการตอบสนอง AdaptHealth กําลังปรับโครงสร้างทีมผู้บริหารและโครงสร้างการรายงานภายในกลุ่มโรคเบาหวาน
บริษัทกําลังดําเนินการบริการลูกค้าและจัดหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากส่วนการนอนหลับในความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพและฟื้นฟูธุรกิจโรคเบาหวาน เป้าหมายคือการยกระดับการเติบโตไปสู่อัตราตลาดหลักเดียวที่สูง ซึ่งเป็นการพลิกฟื้นที่สําคัญจากการลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในปัจจุบัน น่าเสียดายที่รายได้ที่ปรับลดลงและคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วนั้นเกิดจากผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าของกลุ่มโรคเบาหวาน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ส่วนการนอนหลับและระบบทางเดินหายใจของ AdaptHealth ยังคงแสดงประสิทธิภาพที่มั่นคง บริษัทยังรักษากระแสเงินสดอิสระที่มั่นคง ลดหนี้ลงอย่างแข็งขัน และได้อัปเดตราคาเป้าหมายเลเวอเรจสุทธิเป็น 2.5 เท่า นักวิเคราะห์ของ Canaccord Genuity เน้นย้ําว่าในขณะที่ส่วนการนอนหลับและระบบทางเดินหายใจของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง แต่ปัญหาในส่วนโรคเบาหวานไม่สามารถมองข้ามได้
นักลงทุนควรได้รับคําแนะนําว่าความอดทนเป็นสิ่งจําเป็นในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ AdaptHealth ยังคงมีมูลค่า ดังที่เห็นได้จากการประเมินมูลค่าประมาณ 4.8 เท่าของประมาณการที่อัปเดตในปี 2025 ซื้อ เรตติ้ง ซื้อ ได้รับการย้ําอีกครั้ง โดยคาดว่าสัญญาณของการปรับปรุงจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาต่อๆ ไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AdaptHealth เป็นจุดสนใจของการอภิปรายหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดและความเห็นของนักวิเคราะห์ที่ตามมา ผู้ให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้านรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.15 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.19 ดอลลาร์ นอกจากนี้ รายได้ 805.9 ล้านดอลลาร์พลาดการคาดการณ์ของ Wall Street ที่ 809.32 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย แม้ว่าจะแสดงถึงการเติบโตเล็กน้อย 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Baird ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียง ยังคงให้คะแนน Outperform ใน AdaptHealth แต่ลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 14.00 ดอลลาร์จาก 16.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มโรคเบาหวานที่กําลังดิ้นรนของบริษัท แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Baird ก็แสดงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังสําหรับอนาคตของบริษัท โดยยอมรับว่างบดุลที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงกระแสเงินสด
AdaptHealth ยังปรับแนวทางรายได้ทั้งปี 2024 เป็นช่วง 3.22 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้และต่ํากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ในการตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Suzanne Foster ซีอีโอได้แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตในอนาคตและการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัท
บริษัทยังรายงานรายได้สุทธิ 22.9 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญจากขาดทุนสุทธิของช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ฟื้นฟูแบบกําหนดเองบางอย่าง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูล I แนสแด็ก ng Pro ล่าสุดให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 0.79 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Canaccord Genuity ที่ว่าหุ้นของ AdaptHealth ยังคงมีมูลค่าแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในหุ้น p ซื้อระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ RSI ของหุ้นยังบ่งชี้ว่าอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจสนับสนุนอันดับการซื้อที่คงอยู่ของ Canaccord อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า AdaptHealth ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แม้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.26 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อยที่ 4.49% แม้ว่าการเติบโตนี้จะเป็นไปในเชิงบวก แต่ก็เน้นย้ําถึงความท้าทายในบทความ EBITDA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโรคเบาหวาน การเติบโตของ EBITDA ที่ 15.25% ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นที่น่ายินดี ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้ แต่บริษัทก็กําลังปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ AdaptHealth
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน