กราฟเด่นประจำวัน:หุ้นเซาท์เวสต์แอร์ไลน์เตรียมดิ่งลงหลังผลประกอบการออกมาไม่น่าประทับใจ

ถือเป็นเวลานานที่สายการบิน เซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ (NYSE:LUV) สามารถทำกำไรได้ในยามที่วิกฤตเข้ามากระทบสายการบินอื่นๆ แต่หลังจากการประกาศผลประกอบการบริษัทไตรมาสที่ 1 ปี 2020 นักลงทุนก็ได้พบว่าแม้แต่กับสายการบินที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งสายการบินโลว์คอสต์ยังไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมือวิกฤตโควิด-19 ไปได้ นับการการสูญเสียผลกำไรมากที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2009

ถึงกระนั้นบริษัทก็ได้เสนอแผนการเพิ่มรายได้เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อได้ใหม่และยังสามารถหากำไรเข้าบริษัทได้มากถึง $4,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากการขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้หุ้นบริษัทเมื่อวันอังคารปรับตัวขึ้น 2% มีราคาปิดอยู่ที่ $29.69 แม้แต่หลังจากตลาดปิดทำการไปแล้วหุ้นเซาท์เวสต์ก็ยังปรับตัวขึ้นอีก 1.1% มีราคาปิดอยู่ที่ $30.01

อ้างอิงข้อมูลจาก Wall Street Journal เผยคำพูดของ CEO บริษัท Gary Kelly ว่า “ถ้าพูดกันตามความจริงแล้วเราไม่คิดว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาพปกติได้ภายใน 6 -12 เดือน” ที่จริงแล้วเซาท์เวสต์คาดการณ์ว่ากำไรจากการดำเนินการของบริษัทจะหายไปมากถึง 95% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะทุกวันนี้มีเครื่องบินของบริษัทบินอยู่เพียง 6% เท่านั้นและคาดว่าในเดือนหน้าสถานการณ์ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้

คำพูดของ CEO บริษัทเซาท์เวสต์นั้นถูกต้องเพราะเมื่อเราพิจารณาจากพฤติกรรมของราคาหุ้นเซาท์เวสต์แล้วก็พบว่ากราฟยังไม่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันและเมื่อพิจารณาจากอุปสงค์อุปทานของวงการคมนาคมทางอากาศแล้วเชื่อว่ากราฟมีแต่จะมุ่งหน้าลง

หุ้นเซาท์เวสต์แสดงสัญญาณขาลงมาตั้งแต่การทะลุกรอบสามเหลี่ยมเมื่อวันที่ 21 เมษายนลงมา ที่สำคัญสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมที่ค่อนไปทางลู่ลงด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกับแรงขายในตอนนั้นอยู่ในระดับที่พอๆ กันแต่เอียงไปทางลงมากกว่า แต่เมื่อพิจารณาระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาแล้วก็เห็นว่าการมุ่งหน้าลงนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการขึ้น 

หรือถ้าจะมองว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมสมมาตรเราก็จะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นบริษัทร่วงลงมามากถึง 30% จากจุดสูงสุดเมื่อวันวาเลนไทน์ลงมาจนถึงจุดต่ำสุดในวันที่ 18 มีนาคม เป็นการบอกใบ้นักลงทุนอยู่แล้วว่าราคามีโอกาสที่จะลงต่อมากกว่าขึ้น ประกอบกับเราก็เห็นว่าสายการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันหมด เรียกได้ว่าไม่มีสายการบินไหนกล้าออกมาพูดว่าบริษัทของตนได้กำไรในช่วงโควิดเลยตอนนี้

วิธีการวัดเป้าหมายของราคา

เราใช้วิธีการคำนวณเป้าหมายราคาด้วยการเอาระยะของจุดสูงสุด (High) ล่าสุดกับจุดต่ำสุด (Low) ล่าสุดมาบวกกับราคาที่กราฟทะลุลงมาเข้าไปซึ่งผลที่ได้ออกมาคือ

จุดที่ราคาทะลุลงมา: $30.60 - 14.33 ระยะระหว่าง high กับ low ล่าสุด = $16.27

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคำนวณทางทฤษฏีเท่านั้น นักลงทุนสามารถใช้วิธีอื่นในการคำนวณหาเป้าหมายราคาได้

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคากลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณกรอบสามเหลี่ยมอีกครั้ง จากนั้นจะรอให้มีแท่งเทียนสีแดงยาว 1 แท่งปรากฎเพื่อเป็นสัญญาณยืนยันให้ขาย

เทรดเดอร์ที่ยังความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอให้ราคาย่อกลับขึ้นมาเช่นกันแต่จะไม่รอแท่งเทียนสีแดงยืนยันขาลง พวกเขาเพียงต้องการจุดเข้าที่ดีกว่าเท่านั้น

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะเทขายทันทีเมื่อต้องการโดยมีแผนและอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของตนเองรองรับเอาไว้อยู่แล้ว

ตัวอย่างการเทรด

จุดเข้า: $30

Stop-Loss: $31

ความเสี่ยง: $1

เป้าหมายในการทำกำไร:$25

ผลตอบแทน: $5

อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5