สิ้นเดือนเดือด! สหรัฐบีบอิหร่าน ทองยืน 5170 SPDR ซื้อสวน จับตาข่าวยักษ์ PPI

จัดให้ตามที่ต้องการครับ ผมได้นำอิโมจิออกทั้งหมด คงโครงสร้างเดิมไว้ และเน้นตัวหนาในหัวข้อรวมถึงประเด็นสำคัญๆ เพื่อให้อ่านง่ายและจับใจความได้เร็วขึ้นครับ
ศุกร์สิ้นเดือนเดือด! สหรัฐฯ ยื่นคำขาดให้อิหร่านทำลายโรงงานนิวเคลียร์ 3 แห่ง! ทองคำยืนแกร่งเหนือ 5170 ท้าชนดอลลาร์แข็ง... (SPDR ซื้อต่อเนื่องไม่แคร์ราคา! คืนนี้ระเบิดลงข่าวดัชนีเงินเฟ้อ PPI)

Chart Analysis: กราฟเข้าสู่โหมด "High-Level Squeeze" บีบอัดตัวบนยอดเขา... สร้าง Demand Zone ซ้อนทับรอการปะทุ!

เปิดตลาดเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์และยังเป็นวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยสภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความอึดอัดแต่แฝงความดุดัน! หลังจากที่ราคาทองคำสวิงผันผวนอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ เช้านี้กราฟยังคงประคองตัวแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ เหนือเส้น Daily Pivot ($5,173) ล่าสุดเทรดกันอยู่ที่บริเวณ $5,183 การที่ราคาสามารถยืนหยัดอยู่เหนือกึ่งกลางของโครงสร้างราคาได้ ถือเป็นการแสดงพลังของฝั่งซื้อ (Buyers) ที่พยายามรักษาระดับราคาไว้ท่ามกลางสงครามค่าเงินดอลลาร์ที่พยายามกดดันอย่างหนัก

ปัจจัยหนุนเช้านี้ที่ทำหน้าที่เป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับราคาทองคำ คือสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ล่าสุดสื่อรายงานว่าแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่โอมานจะเสร็จสิ้นและมีความคืบหน้า แต่ฝั่งสหรัฐฯ ได้ยื่นคำขาดสุดหิน "เรียกร้องให้อิหร่านทำลายโรงงานนิวเคลียร์หลักทั้ง 3 แห่ง และส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่เหลือทั้งหมดให้สหรัฐฯ" เงื่อนไขที่หนักหน่วงขนาดนี้ทำให้นักลงทุนประเมินว่า "ดีลอาจล่ม" ได้ทุกเมื่อ War Premium จึงกลับมาพุ่งสูงปรี๊ด ชดเชยกับข่าวร้ายเรื่องเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งค่าจากถ้อยแถลงของ Austan Goolsbee เจ้าหน้าที่เฟด ที่เตือนว่า "ไม่ควรลดดอกเบี้ยมากเกินไปก่อนที่เงินเฟ้อจะลดลงชัดเจน" 

ที่น่าจับตามองคือ Smart Money อย่างกองทุน SPDR Gold Trust ที่ยังคงรักษาสถานะ "วาฬนักช้อป" อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนี้ได้แอบตอดซื้อทองคำเข้าพอร์ตเพิ่มอีก +0.28 ตัน แม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเท่าวันก่อนๆ แต่การเข้าซื้อสะสมติดต่อกันหลายวันจนยอดรวมเดือนกุมภาพันธ์พุ่งไปถึง +10.80 ตัน ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงโครงสร้างว่า สถาบันการเงินระดับโลกยังคงกังวลกับ "Weekend Risk" (ความเสี่ยงช่วงวันหยุด) จากประเด็นนิวเคลียร์อิหร่าน และเลือกที่จะกอดทองคำข้ามสัปดาห์มากกว่าการถือเงินสด นอกจากนี้ยังมีประเด็นหนุนสภาพคล่องเมื่อธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศยกเลิกอัตราส่วนสำรองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจาก 20% เหลือ 0% ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในฝั่งเอเชียได้อีกทาง

ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) โครงสร้างกราฟกำลังทำพฤติกรรม "สะสมพลัง (Accumulation)" ใต้แนวต้าน All Time High แท่งเทียนรายวันเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นเหนือเส้น EMA ระยะสั้น บ่งบอกถึงแรงขายที่แห้งเหือด (Drying Supply) ส่วนในไทม์เฟรม H4 และ H1 กราฟกำลังถูกบีบอัดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม (Compression Squeeze) ระหว่างโซนแนวรับ S1 ($5,141) และแนวต้าน R1 ($5,217) การที่ราคาทำ Higher Low ยกฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นการฟอร์มตัวของ Demand Zone ย่อยๆ ที่พร้อมจะดันราคาเบรคทะลุกรอบบนหากมีข่าวเป็นตัวจุดชนวน

กลยุทธ์วันนี้เนื่องจากเป็นวันศุกร์สิ้นเดือน ตลาดอาจมีแรงเทขายทำกำไร (Profit Taking) หรือการจัดพอร์ตของกองทุน (Month-end Rebalancing) โค้ชแจมแนะนำให้เน้นความปลอดภัยด้วยการ "ย่อ Buy (Buy on Dip)" ที่บริเวณกรอบแนวรับสำคัญ โซนเข้าทำกำไรที่ได้เปรียบคือตั้งแต่ Daily Pivot ($5,173) ลงไปจนถึง S1 ($5,141) หากมีแท่งเทียนทิ้งหางยาวๆ ลงมาเคลียร์ Stop Loss (Liquidity Grab) แล้วดึงกลับ ให้พิจารณาเข้า Buy ทันที เป้าหมายคือ R1 ($5,217) และระวังความผันผวนขั้นสุดในช่วงค่ำที่มีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ Core PPI ! 
___________________________

วิเคราะห์ราคาทองคำ Gold Analysis (27 กุมภาพันธ์ 2569): สหรัฐฯ บีบอิหร่านทุบโรงงานนิวเคลียร์! SPDR แอบตอดซื้อเพิ่ม... คืนนี้ชนข่าว PPI ชี้ชะตาทองคำ!

Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ) 

Resistance 3 : 5292.53 
Resistance 2 : 5249.08 
Resistance 1 : 5217.12 
Daily Pivot = 5173.68 
Support 1 : 5141.72 
Support 2 : 5098.27 
Support 3 : 5066.31 

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 

ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด "Consolidation & Weekend Hedging" ราคาปัจจุบันเทรดอยู่ที่ ~$5,183 ตลาดกำลังรอดูท่าทีของอิหร่านและข่าวเงินเฟ้อคืนนี้ จุดโฟกัสคือ "จับตากรอบ S1 ถึง R1" ถ้าย่อไม่หลุด S1 ให้เตรียมงัด Buy ขึ้นไป

ข่าวบวก (หนุนทอง - ทำไมถึงจะขึ้น?): 

1. Nuclear Standoff: สหรัฐฯ ยื่นข้อเสนอให้อิหร่านทำลายโรงงานนิวเคลียร์ 3 แห่ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ยากมาก ทำให้ตลาดยังคงถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Safe Haven)
2. PBOC Liquidity Boost: แบงก์ชาติจีนเตรียมลดอัตราสำรองความเสี่ยงแลกเปลี่ยนเหลือ 0% กระตุ้นสภาพคล่องฝั่งเอเชีย
3. SPDR Accumulation: กองทุนสถาบันซื้อทองคำเพิ่ม +0.28 ตัน รวมทั้งเดือนซื้อไปแล้วกว่า 10.80 ตัน ยืนยันเทรนด์ระดับ Macro

ข่าวลบ (กดดันทอง - ปัจจัยเสี่ยง/เฝ้าระวัง):
1. Fed’s Hawkish Hints: Austan Goolsbee เจ้าหน้าที่เฟด ย้ำว่าไม่ควรลดดอกเบี้ยมากเกินไปก่อนเงินเฟ้อจะลดลงจริงๆ หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่ากดดันทองคำ
2. Labor Market Resilience: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเมื่อคืนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 212,000 ราย แต่ภาพรวมยังถือว่าการจ้างงานแข็งแกร่ง ไม่ได้แย่จนเฟดต้องรีบลดดอกเบี้ย

ข่าวที่ต้องจับตา (วันนี้): 

20:30 USD: Core PPI m/m (ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน) คาดการณ์ 0.3%
20:30 USD: PPI m/m (ดัชนีราคาผู้ผลิต) คาดการณ์ 0.3%
Scenario: ข่าวกล่องแดงระดับ 5 ดาว! ถ้าตัวเลขออกมา "สูงกว่าคาด" (เงินเฟ้อผู้ผลิตพุ่ง) = เฟดตรึงดอกเบี้ยยาว ดอลลาร์พุ่ง ทองทุบหลุด S1! แต่ถ้า "ต่ำกว่าคาด" = ทองทะยานเบรค R1 ไปทำ High ใหม่!

Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)

D1 (Daily Timeframe): โครงสร้างระดับมหภาคยังคงเป็น "Bullish Continuation" อย่างสมบูรณ์ แท่งเทียนรายวันกำลังก่อตัวเป็นฐานแคบๆ บริเวณยอดดอย (High & Tight Flag) ราคายืนห่างจากเส้น EMA200 (เส้นสีน้ำเงิน) อย่างแข็งแกร่ง
Strong Demand Zone (D1): โซน $5,000 - $5,066 เป็นฐานแนวรับขนาดใหญ่ที่เพิ่งดีดตัวขึ้นมา หากเกิดเหตุการณ์ "Flash Crash" หรือข่าวกดดันรุนแรง โซนนี้คือจุดย่อซื้อระดับนักลงทุนระยะกลาง-ยาว (Swing/Position Trading)

H4 (4-Hour Timeframe): ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง กราฟอยู่ในสภาวะ "Consolidation / Triangle Squeeze" (บีบอัดตัวในกรอบสามเหลี่ยม) เส้น EMA20 (สีเหลือง) และ EMA50 (สีม่วง) เริ่มเคลื่อนตัวในแนวราบ (Flat) แสดงถึงการสะสมพลังเพื่อรอระเบิด
H4 Demand Zone: บริเวณ $5,100 - $5,140 (S1) เป็นโซนที่เกิดพฤติกรรมดึงกลับ (Rejection) ตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ถือเป็นแนวรับหลักของสัปดาห์นี้
H4 Supply Zone: บริเวณ $5,217 (R1) - $5,250 (R2) เป็นด่านหินที่ฝั่งขายพยายามกดหัวเอาไว้ หากทะลุได้พร้อมวอลุ่ม จะเปิดประตูสู่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่

H1 (1-Hour Timeframe): กราฟทำโครงสร้างการแกว่งตัวออกข้าง (Choppy Market) โดยราคาพยายามรักษาระดับให้ยืนอยู่เหนือเส้น Daily Pivot ($5,173) อินดิเคเตอร์ RSI วิ่งอยู่ที่ระดับ 50 พอดีเป๊ะ บ่งบอกถึงความสมดุล (Equilibrium) ระหว่างแรงซื้อและแรงขายก่อนตัวเลข PPI คืนนี้
H1 Demand Zone: โซนย่อซื้อที่ปลอดภัยที่สุดในวันนี้คือ $5,141 (S1) - $5,150 ซึ่งเป็นขอบล่างของกรอบพักตัว
H1 Supply Zone: กรอบบนของกล่องพักตัวที่บริเวณ $5,200 - $5,217 (R1) เหมาะสำหรับคนเล่นสั้นดักเทขายทำกำไร

M30 & M15 (Intraday Scalping & Day Trade): เมื่อเจาะลงไทม์เฟรมย่อย เราจะเห็นกราฟติดอยู่ใน "Box Range" ขนาดเล็ก ระหว่าง $5,170 - $5,190 พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดคือการทำ "Liquidity Sweep" (กวาดสภาพคล่อง) โดยการกระชากหางยาวๆ หลุดกรอบแล้วดึงกลับทันที
กลยุทธ์: สายปิงปอง ให้ดักเข้า Buy เมื่อกราฟแกล้งทิ้งตัวลงมาหลุด $5,170 แตะโซน $5,160-$5,165 แล้วมีแท่งเทียน Pin Bar งัดกลับ ให้เข้า Buy ตามน้ำขึ้นไป หวังผลที่ขอบบน $5,190 และตั้ง Stop Loss รัดกุมใต้ $5,150 ทันที

SPDR GOLD Share Update 

กองทุน SPDR ซื้อขายทอง +0.28 ตัน 
รายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share 27 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,097.90 ตัน 
ยอดสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2569: +10.80 ตัน 

ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก!
เข้าร่วมกับ "RG Academy" เพื่อรับการสอนเทรดฟรี! เทคนิคเฉพาะที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลไกราคาได้ลึกกว่าใคร!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน
╔════════════╗
Beyond the trade RG Group
╚════════════╝