ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มักนำมาซึ่งโอกาสซื้อที่ดี Barclays กล่าว
แดงเดือด! ทองคำทิ้งดิ่งกว่า 3% หลุด 5000! รับข่าว "สหรัฐฯ-อิหร่าน" จูบปาก... (ขาลงเต็มตัว หรือแค่ Panic Sell ชั่วคราว?)
Chart Analysis: กราฟเกิด "Waterfall Drop" (น้ำตก) หลุดทุกแนวรับ
เปิดตลาดเช้าวันพุธด้วยสภาพ "แดงเถือกเต็มกระดาน"! หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองคำถูกเทขายอย่างหนักหน่วงที่สุดในรอบเดือน โดยร่วงลงมาจากโซน $5,000+ ลงมาทำ Low ต่ำกว่า $4,900 สาเหตุหลักมาจาก "Panic Sell" เมื่อนักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยทิ้งทันทีที่ทราบข่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มเป็นบวก ซึ่งกระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยหนุนเช้านี้ที่กดดันราคาทองคำยังคงเป็นควันหลงจาก "US-Iran Talks" ที่ทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าการเจรจาคืบหน้าไปมาก ซึ่งทำลายความน่าสนใจของทองคำในฐานะ Safe Haven อย่างย่อยยับ แม้จะมีข่าวแทรกเข้ามาบ้างว่า Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก มองว่าการลดดอกเบี้ยยังมีความเป็นไปได้หากเงินเฟ้อลดลงตามเป้า แต่ดูเหมือนตลาดจะให้ความสำคัญกับ "War Premium" ที่หายไปมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยในขณะนี้
ที่น่าจับตามองและตอกย้ำขาลงคือ Smart Money อย่างกองทุน SPDR ที่เมื่อวาน "ขายซ้ำอีก -1.43 ตัน" รวมเดือนนี้ขายไปแล้วกว่า 11 ตัน การที่พี่ใหญ่ทยอยรินของออกเรื่อยๆ สวนทางกับราคาที่เคยขึ้นไปสูง สะท้อนมุมมองว่าสถาบันมอง "จบรอบ" ขาขึ้นระยะสั้นแล้ว และกำลังปรับพอร์ตเข้าสู่โหมด Risk-On (กล้าเสี่ยง) ในสินทรัพย์อื่นแทน
ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) แท่งเทียนเมื่อวานปิดเป็น "Big Red Marubozu" (แท่งแดงยาวตัน) ที่บ่งบอกถึงแรงขายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ราคาทะลุหลุดเส้น EMA20 ลงมาอย่างรุนแรง ส่วนใน H4 และ H1 กราฟกำลังพยายามสร้างฐาน (Stabilization) บริเวณเส้น Daily Pivot ($4,907) หากวันนี้ไม่สามารถดีดกลับไปยืนเหนือ $4,971 (R1) ได้ ภาพรวมจะยังคงเป็นขาลงที่มุ่งหน้าสู่ $4,813 (S1) และ $4,748 (S2)
กลยุทธ์วันนี้ แนะนำให้เล่นหน้า "เด้ง Short (Sell on Rally)" เป็นหลัก โดยใช้โซน $4,940 - $4,970 เป็นจุดดักตบ ฝั่ง Sell: รอราคาเด้ง Rebound ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน แล้วมีสัญญาณกลับตัว ให้เข้า Sell เป้าหมาย Low เดิมหรือต่ำกว่า ฝั่ง Buy: เล่นสั้น (Scalp) ได้เฉพาะตอนราคาย่อมาชนแนวรับแข็งๆ แถว $4,813 หรือ $4,850 แล้วมีแท่งเทียนกลับตัวชัดเจนเท่านั้น
คำเตือน: ระวังความผันผวนจากข่าว UK CPI ช่วงบ่าย และ FOMC Minutes ในช่วงดึก (เช้าวันพฤหัสฯ)
วิเคราะห์ราคาทองคำ
Gold Analysis (18 กุมภาพันธ์ 2569): สันติภาพทำพิษ! ทองร่วงยับ 3%... กองทุนขายซ้ำ! รับมีดหรือรอเด้ง?
Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ)
Resistance 3 : 5130.50
Resistance 2 : 5065.87
Resistance 1 : 4971.86
Daily Pivot = 4907.23
Support 1 : 4813.22
Support 2 : 4748.59
Support 3 : 4654.58
บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด "Bearish Correction & Oversold Bounce" ราคาปัจจุบันเทรดอยู่ที่ $4,915 ตลาดกำลังพักตัวหลังจากทิ้งดิ่งลงมา จุดโฟกัสวันนี้คือ "Pivot 4907" ถ้ายืนได้อาจเด้งสั้นๆ ไป 4950-4970 แต่ถ้าหลุดคือลงต่อยาวๆ
ข่าวบวก (หนุนทอง - ทำไมถึงจะขึ้น?):
- Oversold Condition: กราฟลงแรงเกินไปในระยะสั้น (RSI ต่ำ) มักจะมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาบ้าง (Dead Cat Bounce)
- Fed Dovish Talk: Austan Goolsbee ส่งสัญญาณว่าการลดดอกเบี้ยยังอยู่ในแผน หากเงินเฟ้อเป็นใจ ช่วยพยุงไม่ให้ทองลงลึกเกินไป
ข่าวลบ (กดดันทอง - ปัจจัยเสี่ยง/เฝ้าระวัง): - US-Iran De-escalation: ข่าวการเจรจาที่เป็นบวกทำให้ความกังวลสงครามลดลง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กดดันราคาทองคำโดยตรง
- SPDR Selling: กองทุนขายต่อเนื่อง -1.43 ตัน ยืนยันว่ารายใหญ่ยังมองลง
ข่าวที่ต้องจับตา (คืนนี้):
14:00 GBP: CPI y/y (เงินเฟ้ออังกฤษ) คาดการณ์ 3.0% (ถ้าสูงกว่าคาด ปอนด์แข็ง ดอลลาร์อ่อน ทองเด้ง)
20:30 USD: Core Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ 0.3%
02:00 USD: FOMC Meeting Minutes (บันทึกการประชุมเฟด - สำคัญมาก!)
Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)
D1 (Daily Timeframe): กราฟรายวันยืนยันการ "เสียทรงขาขึ้น (Broken Trend Structure)" อย่างเป็นทางการ! แท่งเทียนเมื่อวานปิดแดงยาวเต็มแท่งแบบ Bearish Marubozu (แท่งตันไม่มีไส้) ซึ่งเป็นสัญญาณขายที่รุนแรงที่สุด บ่งบอกว่าฝั่งขายคุมตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เปิดยันปิดตลาด ราคาทะลุหลุดเส้น EMA20 และแนวรับจิตวิทยา $5,000 ลงมาอย่างง่ายดาย ปัจจุบันราคายังอยู่ห่างจากเส้น EMA200 (เส้นสีน้ำเงินด้านล่าง) ค่อนข้างมาก ซึ่งตามธรรมชาติราคาจะพยายามวิ่งเข้าหาค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) ดังนั้นแนวโน้มหลักจึงเปลี่ยนเป็น "การย่อตัวเพื่อลงต่อ" หรือ "ไซด์เวย์ดาวน์" เป้าหมายถัดไปคือการลงไปปิด Gap หรือทดสอบแนวรับ S1 ที่ $4,813
H4 (4-Hour Timeframe): เกิดรูปแบบ "Waterfall Drop / V-Shape Breakdown" ที่รุนแรง ราคาไหลลงต่อเนื่องทำ Lower Low ใหม่ที่บริเวณ $4,860 ก่อนจะมีการดีดตัวกลับเล็กน้อย สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญคือเส้น EMA20 ได้ตัดเส้น EMA50 ลงมาเกิดเป็น Dead Cross ยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งในระยะกลาง ปัจจุบันราคากำลังทำ "Pullback / Throwback" ขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านที่เคยเป็นแนวรับเก่าบริเวณ $4,950 - $4,970 หากราคายังไม่สามารถทะลุ EMA20 ใน H4 ขึ้นไปได้ โซนนี้จะเป็นจุด "Re-entry Sell" ที่ได้เปรียบมากสำหรับขา Short เพื่อลุ้น New Low
H1 (1-Hour Timeframe): หลังจากเทกระจาดลงมา กราฟเริ่มเข้าสู่ภาวะ "Consolidation / Base Building" โดยสร้างฐานราคาในกรอบ Box Range ระหว่าง $4,900 - $4,920 เหนือเส้น Pivot เล็กน้อย อินดิเคเตอร์ RSI ดีดตัวขึ้นจากโซน Deep Oversold (ต่ำกว่า 20) ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 40-50 แสดงถึงการคลายตัวของแรงขายระยะสั้น (Short Covering) แต่ยังไม่มีสัญญาณ Bullish Divergence ที่ชัดเจน เส้น EMA20 ใน H1 ยังคงทำหน้าที่เป็น Dynamic Resistance ที่กดหัวราคาอยู่ หากราคาเด้งไปชนแล้วไม่ผ่าน $4,940 มีโอกาสสูงที่จะม้วนตัวลงต่อ
M15/M30: กราฟระยะสั้นกำลังฟอร์มตัวเป็นรูปแบบ "Bearish Flag / Pennant" (ธงพักตัวเพื่อลงต่อ) โดยมีการยก Low ขึ้นเล็กน้อยจากการซื้อเก็งกำไรระยะสั้น แต่ High ยังถูกกดดันอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์ Scalping แนะนำให้รอราคาเด้งขึ้นไปชนกรอบบนของธงแถวๆ $4,925 - $4,930 แล้วหาจังหวะ Short สั้นๆ โดยมี Stop Loss ที่ $4,940 เป้าหมายทำกำไรที่ $4,907 (Pivot) และหลุดไปหา $4,880
SPDR GOLD Share Update
กองทุน SPDR ซื้อขายทอง -1.43 ตัน
รายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share 18 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,075.61 ตัน
ยอดสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2569: -11.49 ตัน
ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก!
เข้าร่วมกับ "RG Academy" เพื่อรับการสอนฟรี ! เทคนิคเฉพาะที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลไกราคาได้ลึกกว่าใคร!
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน
╔════════════╗
Beyond the trade RG Group
╚════════════╝
#RGGroup #RichGold #เทรดเดอร์มืออาชีพ #Richgoldfx #เทรดทองคำ #ฟรีสวอป #Leverageสูง #ลงทุนทองคำ #เทรดForex #โอกาสลงทุน #ตลาดทองคำ #GoldTrading #FXTrading #เทรดออนไลน์