ทรัมป์ยกระดับข้อพิพาทเรื่องกรีนแลนด์ด้วยการขู่เก็บภาษีนำเข้าจากยุโรป
PPI ชี้ชะตา ทองจ่อเบรคไฮ สงคราม vs เงินเฟ้อ (SPDR หวนกลับมาเก็บของ)
Chart Analysis: กราฟพักตัวบนยอด สะสมพลังรอระเบิดรับข่าว PPI
เปิดตลาดเช้าวันพุธ ราคาทองคำเข้าสู่โหมด "Aggressive Pause" หรือการหยุดพักเพื่อรอเลือกทางอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาเคลื่อนไหวเกาะติดโซน High เดิมและยืนเหนือเส้น Daily Pivot บริเวณ $4,596 อย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมหลุดลงง่ายๆ แม้จะเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น
ภาพรวมเช้านี้ตลาดถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศ "Wait & See" เพื่อรอตัวเลขเศรษฐกิจชี้ชะตาอย่าง PPI (เงินเฟ้อผู้ผลิต) และ Retail Sales ในคืนนี้ แต่สิ่งที่พยุงราคาไม่ให้ร่วงลงลึกคือ "War Premium" จากความตึงเครียดในอิหร่านที่ทวีความรุนแรง (ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งกว่า 2,000 ราย) และคำขู่ของ "ทรัมป์" ที่จะงัดข้อกับศาลสูงสุดเรื่องภาษี ซึ่งทำหน้าที่เป็น Floor รองรับราคาไว้อย่างแข็งแกร่ง
ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) โครงสร้างหลักยังคงเป็น Strong Bullish แท่งเทียนเมื่อวานปิดบวกได้สวยงามและยังยก Low ขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคุมตลาดอยู่ ส่วนใน Timeframe ย่อย H4 และ H1 กราฟกำลังก่อตัวในรูปแบบ "High Base Consolidation" (พักตัวบนยอด) โดยวิ่งออกข้างในกรอบแคบเพื่อระบายความร้อนของอินดิเคเตอร์ RSI ที่เริ่มคลายตัวจากการ Overbought การที่ราคาสามารถยืนเหนือเส้น Pivot ได้นานขนาดนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกว่า "กระทิงยังไม่อยากลง" และกำลังสะสมพลัง (Accumulation) เพื่อรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ในการทำ Breakout ขึ้นไปทดสอบ High เดิมที่ $4,624
จุดเปลี่ยนสำคัญที่ห้ามมองข้ามคือสัญญาณจาก Smart Money อย่างกองทุน SPDR ที่กลับมาซื้อสุทธิถึง +3.43 ตัน หลังจากเริ่มขยับตัว การขยับตัวครั้งนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่ารายใหญ่กำลังมองข้ามความผันผวนระยะสั้น และเริ่ม "Bet" หรือเดิมพันกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจลากยาว
กลยุทธ์วันนี้จึงต้องเล่นด้วยความระมัดระวัง โซน $4,596 เปรียบเสมือน "เส้นแบ่งนรก-สวรรค์" หากยืนได้ ลุ้นบินทะลุ $4,624 แต่ถ้าข่าว PPI ออกมาทุบ ให้รอช้อนซื้อของถูกที่ฐานแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ $4,558 ซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในการเข้าทำกำไรตามเทรนด์หลัก
วิเคราะห์ราคาทองคำ
Gold Analysis (13 มกราคม 2568): กองทุนเก็บของ ยืน 4596 ลุ้นบินต่อ หลุดรอรับ 4558
Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ)
Resistance 3 : 4689.52
Resistance 2 : 4662.20
Resistance 1 : 4624.10
Daily Pivot = 4596.78
Support 1 : 4558.68
Support 2 : 4531.36
Support 3 : 4493.26
บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด "Volatility Alert & Strategic Pause" ราคาปัจจุบันแกว่งตัวบริเวณ ~$4,621 ซึ่งเกาะติดเส้น Daily Pivot ($4,596) อย่างเหนียวแน่น ตลาดกำลัง "กลั้นหายใจ" เพื่อรอดูตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) คืนนี้ แต่มีแรงหนุนมหาศาลจาก Fund Flow กองทุน SPDR ที่กลับมาซื้อเพิ่ม จุดโฟกัสวันนี้แนะนำให้ "Wait & Buy" (รอจังหวะย่อซื้อ) เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับโซนแนวรับ $4,558 (S1) หากข่าว PPI ทุบราคาลงมา โซนนี้คือ "ของถูก" ที่น่าเก็บที่สุด แต่หากราคายืนเหนือ $4,596 ได้จนถึงช่วงตลาดอเมริกา มีโอกาสสูงที่จะ Breakout ขึ้นไปทดสอบ $4,662 ส่วนขา Sell แนะนำให้เล่นสั้นจบในรอบเท่านั้น เพราะเทรนด์หลักและข่าวสงครามยังสนับสนุนขาขึ้น
ข่าวบวก (หนุนทอง - ทำไมถึงขึ้น?)
- Geopolitics Escalation: ความตึงเครียดพุ่งปรี๊ด สถานการณ์ในอิหร่านรุนแรงหนักมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 ราย ผสมโรงกับ "ทรัมป์" ขู่ศาลสูงสุดเรื่องมาตรการภาษี หากถูกคว่ำบาตรสหรัฐฯ จะเสียหายหนัก ปัจจัยนี้กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) อย่างรุนแรง
- Whale Action (SPDR): กองทุน SPDR กลับมาซื้อสุทธิเพิ่ม +3.43 ตัน เป็นสัญญาณ Divergence เชิงบวกที่สำคัญมาก สะท้อนว่า Smart Money กำลังสะสมของเพื่อเตรียมรับมือวิกฤตที่ใหญ่กว่า
- Above Pivot: ราคาพยายามเลี้ยงตัวเหนือเส้น Daily Pivot ($4,596) แม้จะมีแรงเทขายทำกำไร แสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่งในรายวัน
ข่าวลบ (กดดันทอง - ปัจจัยเสี่ยง/เฝ้าระวัง)
- PPI Anxiety: ตลาดมีความกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) และยอดค้าปลีก (Retail Sales) คืนนี้ (20:30 น.) อาจออกมา "ดีกว่าคาด" ซึ่งจะหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าและกดดันราคาทองคำร่วงลงมาชั่วคราว
- Technical Correction: กราฟใน Timeframe ย่อย (H1/M30) วิ่งออกข้างแบบ Sideway เพื่อรอเลือกทาง หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเกินคาด อาจเกิดการ "Sell on Fact" หรือปรับฐานลงหาแนวรับล่างได้
ข่าวที่ต้องจับตา (คืนนี้)
20:30 USD: Core PPI m/m (เงินเฟ้อผู้ผลิต) คาดการณ์ 0.2%
20:30 USD: Retail Sales m/m (ยอดค้าปลีก)
Scenario ข่าว:
ถ้าตัวเลขออกมา ดีกว่าคาด = ทองย่อตัว (ดอลลาร์แข็ง)
แต่ระวังแรงซื้อสวนจากข่าวสงคราม ถ้าตัวเลขออกมา แย่กว่าคาด = ทองบินทะลุ 4624
Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)
- D1: ยังคงเป็น Super Bullish (ขาขึ้นแข็งแกร่ง) แท่งเทียนเมื่อวานปิดเขียวใหญ่ และวันนี้ยังคงรักษาระดับราคาโซนสูงได้ดี ราคายังยืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นแบบทิ้งห่าง บ่งบอกว่าแรงซื้อภาพใหญ่ยังได้เปรียบมาก การย่อตัวเป็นเพียงการพักเพื่อไปต่อ
H4: อยู่ในโหมด Bullish Flag / High Consolidation (พักตัวบนยอด) ราคาเริ่มวิ่งออกข้างหลังจากพุ่งขึ้นแรง แท่งเทียนเริ่มเรียงตัวในกรอบแคบเหนือเส้น EMA ระยะสั้น หากไม่หลุดแนวรับ $4,558 (S1) โครงสร้างขายังถือว่าปลอดภัย และพร้อมดีดกลับได้ทุกเมื่อ
H1: เป็น Sideway (ออกข้างชัดเจน) ราคาแกว่งตัวคลอเคลียเส้น Pivot ($4,596) ขึ้นลงสลับกัน อินดิเคเตอร์ RSI ปรับตัวลงมาอยู่โซนกลาง (Neutral) แสดงถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย แนะนำให้รอเทรดหลังข่าว หรือเล่นสั้นๆ ในกรอบ 4,600 - 4,624 ไปก่อน
M15/M30: วิ่งในกรอบ Symmetrical Triangle (สามเหลี่ยมรอเลือกทาง) ราคาบีบตัวแคบลงเรื่อยๆ (Squeeze) รอวอลุ่มจากตลาดอเมริกาและข่าว PPI คืนนี้ แนะนำให้รอ Breakout กรอบนี้ให้ชัดเจนแล้วค่อย Follow ตาม หรือรอตั้งรับ (Pending Order) ที่แนวรับล่าง $4,558 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
SPDR GOLD Share Update
กองทุน SPDR ซื้อขายทอง +3.43 ตัน
รายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share 14 มกราคม 2569
- ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,074.23 ตัน
ยอดสะสมเดือนมกราคม 2569: +2.24 ตัน
ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก "RG Academy"