ทองคํา เงิน พุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และดอลลาร์อ่อนค่า
ในขณะที่ตลาดหมุนเวียนอยู่ระหว่างเรื่องราวระยะสั้น โอกาสในระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมักถูกมองข้าม บริษัทต่อไปนี้เสนอโอกาสการลงทุนที่ตรงเป้าหมายไปจนถึงปี 2026 ครอบคลุมการสร้างรายได้จาก AI ในองค์กร การรักษาโรคมะเร็งยุคใหม่ และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบ
1. Microsoft – มี Upside ถึง 29.6%
เราได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าทำไม Microsoft (NASDAQ:MSFT) เสียหายด้านชื่อเสียงเนื่องจากการใช้งาน Windows 11 ในขณะเดียวกัน เราก็ได้เตือนว่าข้อกังวลเหล่านี้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงเสมือนที่มาพร้อมกับเนื้อหาในโซเชียลมีเดีย
ในความเป็นจริง ฟีเจอร์ AI ของ Copilot พร้อมกับการปรับปรุง AI ในอนาคต เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผลกำไรของบริษัท เนื่องจาก MS Office ฝังรากลึกในภาคธุรกิจองค์กร องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแง่นั้น Windows 11 จึงก้าวข้ามการเป็นเพียงระบบปฏิบัติการและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft 365 และ Copilot
สิ่งนี้เห็นได้ชัดแล้วจากการเติบโตของ Intelligent Cloud ของ Microsoft ที่เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในไตรมาสที่ 3 เป็น 30.9 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนงาน Productivity and Business Processes ขยายตัว 17% เป็น 33 พันล้านดอลลาร์ ที่สำคัญกว่านั้น ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมไอทีของสหรัฐฯ ไมโครซอฟต์ได้รับประโยชน์จากความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ สัญญากับภาครัฐ และการผูกขาดระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีบริษัทระดับโลกเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถท้าทายได้อย่างแท้จริง
แม้ว่า Alphabet (NASDAQ:GOOGL) จะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน แต่ข้อได้เปรียบของไมโครซอฟต์ในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าองค์กรมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของการเสริมความแข็งแกร่งนี้มาจากการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของ Azure กับโมเดล OpenAI และการสร้างรายได้จาก Copilot ใน Office, GitHub และ Windows
ปัจจุบันราคาหุ้น MSFT อยู่ที่ 488.02 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดที่ 500 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Wall Street Journal อยู่ที่ 630.33 ดอลลาร์ ทำให้มีศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 29.6% ในปีหน้า
2. Tango Therapeutics – มี Upside 51.7%
การลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกนี้ ถือเป็นการเดิมพันกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทนี้ใช้แนวทาง "การตายแบบสังเคราะห์" (synthetic lethality) ในการรักษามะเร็ง โดยการกำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์ที่มีการขาดหายไปของยีนยับยั้งเนื้องอกอยู่แล้ว เนื่องจากเซลล์ปกติไม่มีช่องโหว่นี้ – เพราะเป็นเซลล์ที่ไม่ใช่เนื้องอก – การกำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติเลย
บริษัท Tango Therapeutics (NASDAQ:TNGX) ใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีน CRISPR เพื่อค้นหาเป้าหมายแทนที่จะเป็นการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสแกนหายีนหลายพันยีนที่มีช่องโหว่เหล่านี้เพื่อสร้างการตายแบบสังเคราะห์ สำหรับการตัด "ขาที่สอง" ของเซลล์ – ยีนที่สำคัญเฉพาะในเซลล์มะเร็ง – Tango มีตัวเลือกยีนหลายตัว
การกำหนดเป้าหมายมะเร็งที่ขาดหายไปของยีน MTAP ซึ่งมักพบในมะเร็งตับอ่อน มะเร็งสมอง และมะเร็งปอด TNG462 และ TNG456 เป็นยาที่มีศักยภาพมากที่สุดของ Tango ในขั้นตอนการพัฒนา ณ ปลายเดือนตุลาคม พวกเขาแสดงให้เห็นอัตราการตอบสนองเชิงวัตถุประสงค์ (ORR) ที่ 27% และอัตราการควบคุมโรค (DCR) ที่ 78% ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดขนาดของเนื้องอกอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ Tango ยังกำลังศึกษา TNG260 ซึ่งเป็นสารยับยั้งคอมเพล็กซ์ CoREST แบบเลือกจำเพาะ โดยใช้ยา Keytruda (pembrolizumab) ของ Merck ในการรักษาโรคมะเร็งที่มีการกลายพันธุ์ของยีน STK11 ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันจะมองไม่เห็น Tango เลือก TNG260 เพื่อเปิดเผยข้อได้เปรียบที่สำคัญนี้
ในระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1/2 ที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ต้นเดือนตุลาคม Tango ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการประกาศข้อมูลทางคลินิกชุดแรกหลังจากที่การทดลองเข้าสู่ระยะขยายขนาดยา เพื่อสนับสนุนความพยายามในการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำยิ่งขึ้น Tango Therapeutics ได้ประกาศระดมทุน 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปลายเดือนตุลาคม
ปัจจุบันราคาหุ้น TNGX อยู่ที่ 8.70 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดที่ 11 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ข้อมูลการคาดการณ์ของ Wall Street Journal ระบุว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ TNGX อยู่ที่ 13.25 ดอลลาร์ ซึ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ถึง 51.7%
3. California Resources – มี Upside ถึง 45.8%
บริษัท California Resources (NYSE:CRC) ซึ่งดำเนินธุรกิจเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดของรัฐ แทนที่จะต่อสู้กับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม CRC กลับใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดเหล่านั้นในฐานะผู้ผลิตน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และของเหลวก๊าซธรรมชาติ
ผ่านบริษัทในเครือ Carbon TerraVault (CTV) บริษัทมุ่งมั่นที่จะดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากแหล่งปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าหรือโรงงานปูนซีเมนต์ โดย CRC ใช้แหล่งกักเก็บน้ำมันที่หมดแล้วทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย
จากนั้น CRC สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อรับ CO2 ของพวกเขาและนำไปฝังใต้ดิน โดยอาศัยเครดิตภาษีของรัฐบาล เช่น 45Q หรือ LCFS โมเดลธุรกิจที่ชาญฉลาดนี้ทำให้ CRC กลายเป็นหุ้นเติบโต ดังที่เห็นได้จากราคาเป้าหมาย
ปัจจุบันหุ้น CRC มีราคาอยู่ที่ 44.04 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดที่ 51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ข้อมูลการคาดการณ์ของ Wall Street Journal ระบุว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ CRC อยู่ที่ 64.57 ดอลลาร์ ทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ถึง 45.8%
***
ต้องการเริ่มต้นวันซื้อขายของคุณให้ล้ำหน้ากว่าใครหรือไม่?
ติดตามข่าวสารล่าสุดก่อนตลาดเปิดด้วย Bull Whisper—จดหมายข่าวรายวันก่อนเปิดตลาดที่เข้มข้น อัดแน่นไปด้วยข่าวสำคัญ การอัปเดตที่ส่งผลต่อตลาด และข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับนักลงทุน
นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว สมัครจดหมายข่าวจาก Bull Whisper