😎 มหกรรมลดราคา Summer Sale Exclusive - ลดสูงสุดถึง 50% สำหรับฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingProรับส่วนลด

การแข่งขันในด้าน AI ระหว่าง Apple กับ Microsoft: ใครจะเป็นผู้นำในระยะยาว?

เผยแพร่ 18/06/2567 11:08
MSFT
-
AAPL
-
NVDA
-
DX
-

Apple (NASDAQ:AAPL) แซงหน้า Microsoft (NASDAQ:MSFT) ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการแรลลี่จากความคาดหวังในเทคโนโลยี AI ที่กำลังจะเกิดขึ้น มูลค่าตลาดของผู้ผลิต iPhone พุ่งสูงถึง 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้ามูลค่าตลาดของ Microsoft ที่ 3.29 ล้านล้านดอลลาร์อยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนที่จะปิดตลาดต่ำลง

การที่หุ้นของ Apple เติบโตกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงวันเดียว ได้สะท้อนถึงความตื่นเต้นของนักลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างไรก็ตาม การต่อสู้เพื่อความเป็นผุ้นำในด้านเทคโนโลยีนั้นยังไม่จบ เนื่องจาก Microsoft ยังคงถือว่าเป็นคู่แข่งที่ดุเดือดในอุตสาหกรรม AI ขณะที่ Nvidia (NASDAQ:NVDA) ก็ตามมาติด ๆ ด้วยมูลค่าตลาดที่ 3.24 ล้านล้านดอลลาร์

AI นั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเพิ่มกำไรให้คุณได้แม้เงินเฟ้อจะลดลง

ตัวเลข CPI ที่ต่ำเกินคาด ก็อาจเป็นโอกาสทองของการลงทุนในหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป โดยเราขอเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหาหุ้นเหล่านั้นด้วย ProPicks: AI ขั้นสูงที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุหุ้นที่มีศักยภาพสูงก่อนใคร ๆ ในตลาด

เพียงสมัคร ProPicks กับเราคุณก็จะสามารถใช้ AI เพื่อคัดหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ห้ามพลาด!! สมัคร ProPicks กับเราวันนี้เพื่อที่คุณจะ:

  • ค้นหาโอกาสการลงทุนที่ซ่อนอยู่: โดยใช้ AI ในการระบุหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูง

  • เป็นผู้ที่นำหน้าในตลาด: ด้วยรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อและขาย คัดโดย AI ก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหว

  • เพิ่มความได้เปรียบ: ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ทรงพลังกว่า

กลับมาที่หัวข้อเดิม ทั้ง Apple และ Microsoft มีตำแหน่งเป็นผู้นำในตลาดของตนเอง มีฐานลูกค้าที่ภักดี และตอนนี้ก็เป็นคู่แข่งที่ดุเดือดต่อกันในสนาม AI ที่ร้อนแรง ในภาคส่วนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความท้าทายร่วมสมัยและการรักษาอนาคตที่โดดเด่น

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือขั้นสูงของ InvestingPro เราจะเจาะลึกเพื่อเปรียบเทียบตำแหน่งปัจจุบันของ Apple กับ Microsoft และระบุว่าบริษัทใดจะเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่ากัน

Apple: มีการเงินที่แข็งแกร่ง แต่การประเมินค่านั้นสูงเกินไปหรือไม่ ?

Apple ซึ่งมีมูลค่าตลาดเป็นผู้นำในปัจจุบัน ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 212.49 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.4% ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ InvestingPro กลับชี้ให้เห็นว่าอาจเกิดการปรับฐาน

การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่อิงจากโมเดลการประเมินค่าถึง 14 รูปแบบ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 172.42 ดอลลาร์ บ่งบอกถึงการลดลงที่เป็นไปได้ที่ 19.2% ในปีหน้า แม้แต่โมเดลที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุดก็ยังแนะนำว่าจะเกิดการลดลงที่ 9.3% เป้าหมายของนักวิเคราะห์ก็ยังต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 204.76 ดอลลาร์ (ลดลง 3.6%)

Apple Fair Value

ที่มา: InvestingPro

แม้จะมีการประเมินมูลค่าที่สูง แต่ Apple ก็มีคะแนนสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งที่ 3.05 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) ซึ่งคะแนนอาจจะสูงได้มากกว่านี้ แต่หมวดหมู่มูลค่าสัมพัทธ์นั้นได้รับผลกระทบจากมูลค่าทวีคูณที่สูงเกินจริง (P/E P/BV EV/EBITDA) ซึ่งหากไม่รวมสิ่งนี้คะแนนก็จะกระโดดไปที่ 3.54

Apple มีความโดดเด่นในด้านแนวโน้มราคา (4.25) และความสามารถในการทำกำไร (4.55) ตัวชี้วัดรายได้ เช่น อัตราผลตอบแทนจากเงินสดในการลงทุน (58.1%) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (30.0%) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (147.3%), และผลตอบแทนจากเงินลงทุน (57.3%) ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ พวกเขายังรายงานกำไรสุทธิที่ 96.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 และ 23.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024

Apple Sector Comparison

ที่มา: InvestingPro

โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์เชื่อว่า Apple จะยังคงทำกำไรได้ในปี 2024 และควรรักษาการจ่ายเงินปันผลที่ดำเนินมาเป็นเวลา 13 ปี ด้วยมูลค่าการเติบโตในในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา หากบริษัทสามารถดำเนินการในกลยุทธ์ AI ได้สำเร็จและขับเคลื่อนกระแสในปัจจุบัน แนวโน้มที่เป็นบวกอยู่แล้วก็อาจจะทวีคูณขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Microsoft: มีศักยภาพในการเติบโตแม้จะมีความกังวลเรื่องการประเมินค่า

แม้ว่า Microsoft จะสูญเสียตำแหน่งผู้นำในด้านมูลค่าตลาดไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงมองเห็นศักยภาพในการเติบโต โดยราคาหุ้นปิดที่ 442.57 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นที่ 17.7% ตั้งแต่ต้นปี แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงขาลงที่ 14% และมูลค่ายุติธรรมเฉลี่ยจากโมเดลการประเมินค่า 14 รูปแบบในช่วง 12 เดือนข้างหน้าคือ 381.82 ดอลลาร์

MSFT Fair Value

ที่มา: InvestingPro

ในขณะที่โมเดลที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด (กระแสเงินสดที่ลดลงระยะเวลา 10 ปีพร้อม EBITDA Exit) คาดการณ์มูลค่ายุติธรรมที่ 437.43 ดอลลาร์ (ลดลงเพียง 1.2%) อีกทั้งเป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์ก็มีแนวโน้มเป็นบวก โดยเป้าหมายราคากลางของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 488.37 ดอลลาร์ บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นที่ 10.3%

Microsoft มีคะแนนสุขภาพทางการเงินรวมที่สูงกว่าเล็กน้อย (3.14) เมื่อเทียบกับ Apple แต่เช่นเดียวกับคู่แข่ง การประเมิณมูลค่าทวีคูณที่สูงจะทำให้คะแนนต่ำลง โดยเฉพาะในหมวดหมู่มูลค่าสัมพัทธ์ (1.14) P/E อัตราส่วน (38.2x) P/BV (13.0x) และ EV/EBITDA (26.3x) หากไม่รวมมูลค่าสัมพัทธ์ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจะกระโดดไปที่ 3.64

MSFT Sector Comparison

ที่มา: InvestingPro

Microsoft มีความโดดเด่นในด้านแนวโน้มราคา (4.06) และความสามารถในการทำกำไร (4.28) บริษัทมีตัวชี้วัดกำไรที่น่าประทับใจ โดยมี EBITDA Margin (53.3%) Net Margin (36.4%) และ Operating Margin (45.0%) นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2023 (กำไรสุทธิ 72.3 พันล้านดอลลาร์) และไตรมาสที่ 1 ปี 2024 (กำไรสุทธิ 21.9 พันล้านดอลลาร์)

สุดท้ายนี้ Microsoft ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน และเพิ่มขึ้นในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มก็คือการรักษาความสามารถในการทำกำไรในปี 2024 ด้วยความหวังว่าการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ใน OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในสนามการแข่งขันเพื่อครอบครองตลาดปัญญาประดิษฐ์

Apple vs. Microsoft: การต่อสู้เพื่อความเป็นผู้นำในด้าน AI

การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังร้อนแรง โดยยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีอย่าง Apple และ Microsoft ต่างก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือด และนี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของพวกเขา:

  • มูลค่าตลาด: Apple ถือความได้เปรียบเล็กน้อยที่ 3.30 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.24 ล้านล้านดอลลาร์ของ Microsoft

  • ศักยภาพการเติบโตของมูลค่ายุติธรรม: อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่า Microsoft มีช่องว่างในการเติบโตมากกว่า โดยมีศักยภาพการเติบโตถึง 13.7% เทียบกับ -21.2% ของ Apple

  • คะแนนสุขภาพทางการเงิน: ทั้งสองบริษัทได้รับคะแนนที่ "B" โดย Microsoft มีคะแนนสูงกว่า Apple ด้วยคะแนน 3.14 เทียบกับ 3.05

  • ผลการดำเนินงานทางการเงิน: Apple ครองตลาดในปี 2023 ด้วยกำไร 96.9 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 72.3 พันล้านดอลลาร์ของ Microsoft แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 โดย Apple มีกำไร 23.6 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 21.9 พันล้านดอลลาร์ของ Microsoft

  • กระแสเงินสดอิสระ: Apple ยังคงเป็นผู้นำในด้านกระแสเงินสดอิสระ โดยสร้างรายได้ที่ 101.9 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 70.6 พันล้านดอลลาร์ของ Microsoft

  • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: อย่างไรก็ตาม Microsoft มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีกว่าอย่างมากที่ 42.0% เทียบกับอัตราส่วนที่หนักหน่วงของ Apple ที่ 141.0%

***

สมัคร InvestingPro กับเรา เพื่อที่คุณจะได้ตามทันแนวโน้มของตลาดและเห็นผลกระทบในการลงทุนของคุณได้ในระยะยาว เพราะการวางแผนที่ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนคือกุญแจสำคัญ

InvestingPro จะช่วยให้คุณตัดสินใจเพราะเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมในหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปแต่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมากในตลาด

สมัครเลยกับเราตอนนี้ คลิกที่นี่!! แล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสในการลงทุนอีกต่อไป

Subscribe Today!

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย