ทิศทางราคาทองคํา
ภาพรวมราคาทองคําดีดกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยราคาทองคําสามารถขึ้นมาทดสอบที่บริเวณ 1,840 เหรียญ ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปรับขึ้นของราคาทองคําค่อนข้างมีนัยสําคัญแม้จะปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ ได้แก่ ISM Manufacturing PMI ออกมาลดลงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มอ่อนแอบ้าง เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ได้แก่ ไต้หวัน และออสเตรเลีย ซึ่งเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว จาก ตัวเลข GDP ที่ออกมาตํ่ากว่าคาดการณ์ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงประคองเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินจํานวนมาก แม้เฟดจะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯมากนัก รวมถึงตลาดแรงงานสหรัฐฯยังคง แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยในเร็วๆนี้ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ สูง ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 104.57 จุด จากเมื่อวานนี้ที่เคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 105.09 - 104.09 จุด ซึ่งจะเห็น ได้ว่าตลาดการเงินมีความผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้ค่าเงินบาทผันผวนอย่างมากเช่นเดียวกันโดยค่าเงินบาทหลุดจาก ระดับ 35.36 บาทต่อดอลลาร์ หลุดลงไปที่ระดับ 34.63 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทผันผวนในวันเดียวเกือบ 73 สตางค์ บ่งชี้ถึงภาวะการเงินทั่วโลกมีความอ่อนไหวตามสภาพแรงเก็งกําไรของตลาด และการเคลื่อนย้ายเงินทุนหมุนเวียน สําหรับกองทุนทองคํา SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.61 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 912.69 ตัน อย่างไรก็ตามราคาทองโลกไม่ได้ปรับ ลดลงตามไปด้วย ซึ่งถือว่าราคาทองคําขณะนี้มีความแข็งแกร่งพอสมควร ขณะที่ข้อมูลจากสภาทองคําโลก (WGC) ระบุว่า ใน ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคําเป็นทุนสํารองรวมกันมากถึง 1,136 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7 หมื่นล้าน ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 55 ปี สําหรับราคาทองไทยสามารถกลับมายืนเหนือ 30,000 บาทต่อบาททองคําได้ อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งการปรับขึ้นของราคาทองไทยมาจากค่าเงินบาทเป็นหลัก ดังนั้นสภาพตลาดทองคําขณะนี้ จึงต้อง วิเคราะห์ปัจจัยหลัก 2 ข้อ ได้แก่ ดัชนีดอลลาร์ และสกุลเงินท้องถิ่น สําหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคําเริ่มมีลักษณะของการ Bottom Out ซึ่งบ่งชี้ว่าในระยะสั้นราคาทองคําเริ่มมีสัญญาณของการกลับตัวดีดกลับ ขึ้นมาได้ โดยราคาทองคําฟอร์มตัวได้อย่างแข็งแกร่งในลักษณะของ Double Bottom ที่ระดับ 1,805 เหรียญ และสามารถดีดกลับขึ้น มาได้ โดยมีลักษณะ Technical Rebound กลับขึ้นมามาทดสอบบริเวณ Fibonacci 50% หลังจากหลุด 70% ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ Fibonacci 61.8% อยู่ที่ระดับ 1,829 เหรียญ ภาพรวมราคาทองคํามีความแข็งแกร่งพอสมควร โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบ แนวรับที่ 1,820 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,850 เหรียญ สําหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,830 เหรียญ และแนว ต้าน 1,860 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,825 เหรียญ และแนวต้าน 1,855 เหรียญ สําหรับราคาทองคําไทยมีแนว รับที่ 30,000 บาท/บาททองคํา และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 30,400 บาท/บาททองคํา
โดยเน้นยํ้านักลงทุนว่า ราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น และเป็นการวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น นักลงทุนทุกท่านโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันการลงทุนทองคำ แม่ทองสุก MTS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2770 7788 หรือทางเว็บไซต์ mtsgold.co.th