ทิศทางราคาทองคํา
ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้น หลังเฟดมีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ตาม ตลาดคาดการณ์ในการประชุมเมื่อวานนี้ โดยถ้อยแถลงของเฟดยังคงให้ความสําคัญในการควบคุมเงินเฟ้อเป็นหลัก และส่งสัญญาณบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้เริ่มผ่อนคลายลงแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดมีการตอบรับกับข่าวเป็นอย่างดี โดยมีบางช่วงราคาทองคําแกว่งตัวลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างที่ 1,920 เหรียญ และดีดกลับมาปิดตลาดที่ 1,950 เหรียญ ภาพรวมของตลาดทองคําจึงยังคงแข็งแกร่ง จากภาวะของเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สําคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Manufacturing PMI ออก มาลดลงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ JOLTS Job Openings ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ โดยวันนี้มีตัวเลข เศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่การ เปิดประเทศของจีน หลายฝ่ายมองว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น และทําให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นจาก 5 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าที่ 6.713 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง IMF คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะสามารถกลับมา ขยายตัวได้ 5.2% ในปี 2566 สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 4.4% ขณะที่เศรษฐกิจของไทยฟื้ นตัวดีขึ้นจากภาคการ ท่องเที่ยวแม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบก็ตาม ซึ่งคาดว่าค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้น โดยเช้านี้ค่าเงินบาทแข็งค่าลง มาอยู่ที่ 32.72 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับสําคัญที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยกองทุนทองคํา SPDR เมื่อวานนี้ซื้อ เข้า 1.45 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 918.5 ตัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เปิดเมื่อวานที่ระดับ 102.10 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 101.04 - 102.18 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ในทิศทางอ่อนค่าหลุดระดับ 101 จุดลงมาอยู่ที่ 100.96 จุด ขณะที่ ทองคําปรับตัวขึ้น และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ โดยรัสเซียม องว่าการที่ชาติตะวันตกและอเมริกาสนันสนุนการช่วยเหลือด้านรถถังให้กับยูเครนถือเป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในสงครามโดยตรง
วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค
ราคาทองคําปรับตัวทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 9 เดือนที่ระดับ 1,957 เหรียญ โดยราคาทองคํามีการฟอร์มตัวที่ดี และตั้งฐานที่ บริเวณ 1,920 เหรียญติดต่อกันประมาณ 10 วัน ทําให้การปรับขึ้นของทองคําดูจะมีความมั่นคง และแข็งแกร่งมากขึ้น สําหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,930 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 1,965 เหรียญ ดังนั้นจึงแนะนํา กลยุทธ์การลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายทํากําไรระยะสั้น สําหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,950 เหรียญ และแนวต้าน 1,985 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,930 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ สําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่ 30,000 บาท/บาททองคํา และมีแนวต้านที่ 30,400 บาท/บาททองคํา
โดยเน้นยํ้านักลงทุนว่า ราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น และเป็นการวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น นักลงทุนทุกท่านโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันการลงทุนทองคำ แม่ทองสุก MTS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2770 7788 หรือทางเว็บไซต์ mtsgold.co.th