หลังจากสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 1 ใน 4 นับตั้งแต่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ถึงเวลาซื้อไมโครซอฟท์แล้วหรือยัง?
นักลงทุนระยะยาวอาจทำผลงานได้ย่ำแย่กว่าบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยรายรับและมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งเผยรายรับและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมปีนี้ Microsoft (NASDAQ:MSFT) ได้สร้างแผนกโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังได้รับผลตอบแทน Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ ขยายตัวอย่างไม่น่าเชื่อถึง 46% ในปีที่แล้วและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้
การดำเนินการใหม่นี้บ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการก้าวไปสู่การเติบโตในด้านใหม่ ๆ อย่างประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตามหุ้นยังไม่ดีนัก หลังจากสูญเสียมูลค่าไปหนึ่งในสี่ อัตราส่วน PE ของ MSFT ก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020
นี่เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ Microsoft หรือไม่? บางคนเรียกมันว่าจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม เราไม่คิดอย่างนั้น แม้แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรา MSFT ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
หุ้นสิ้นสุดทำอันดับสูงสุดของ H&S ในต้นเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เดือนสิงหาคม
หมายเหตุ ปริมาณที่แตกต่างกับการเคลื่อนไหวของราคา อ่อนตัวลงท่ามกลางการวิ่งขึ้นของราคาและการพุ่งสูงขึ้นในระหว่างการเทขาย Volume divergence แสดงให้เห็นว่าราคามีการเคลื่อนไหว โดยการทำธุรกรรมเพียงเล็กน้อยและไม่น่าจะเคลื่อนไหวต่อไปได้ ราคาพยายามปีนกลับเหนือ neckline ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มที่เชื่อมกับระดับต่ำสุดของช่วง แต่ล้มเหลวสองครั้ง เป็นการยืนยันถึง Return Move และความสมบูรณ์ของรูปแบบ
ราคาไม่สามารถอยู่เหนือเส้น MA 50 สัปดาห์ สัปดาห์นี้ราคาร่วงลงต่ำกว่า 100 WMA
200 WMA อยู่ที่ 203 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจขาดทุนอีก 20% ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบที่บอกเป็นนัยว่าขั้นต่ำ เป้าหมาย —ราคาระดับสูง—อยู่ที่ระดับราคาเดียวกัน ตลกดีที่ทุกอย่างลงล็อกเป๊ะ
กลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ควรรอให้ราคาทำสถิติใหม่ต่ำกว่าราคาของวันที่ 14 มิถุนายน ก่อนที่จะเสี่ยงชอร์ต
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจรอให้ราคาทดสอบระดับสูงสุดในวันที่ 27 มิถุนายนอีกครั้งเพื่อจำกัดความเสี่ยงก่อนที่จะทำการเปิดชอร์ต
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถชอร์ตได้ในตอนนี้ หากพวกเขาสามารถรับความเสี่ยงจาก whipsaws ได้ การบริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือตัวอย่างการเทรด:
ตัวอย่างการเทรด - เปิดตำแหน่ง Short แบบความเสี่ยงสูง:
- จุดเข้า: $260
- Stop-Loss: $270
- ความเสี่ยง: $10
- เป้าหมาย: $210
- ผลตอบแทน: $50
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5
หมายเหตุจากผู้เขียน: นี่เป็นเพียงตัวอย่างการเทรดเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางอื่นที่ดีกว่าแผนจำลองการเทรดนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจก่อนลงทุน การศึกษานี้ใช้การตีความของเราโดยใช้อุปสงค์และอุปทานสำหรับ MSFT แม้ว่าการวิเคราะห์จะแม่นยำ แต่ตัวอย่างนี้อาจไม่ปรากฏให้เห็น เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้ การซื้อขายคือ "การบริหารความเสี่ยง" เนื่องจากผู้ค้าพยายามเอาตัวรอดจากการสูญเสียเพื่อเอาชนะตลาดโดยใช้สถิติเข้าช่วย ขอให้มีความสุขในการซื้อขาย!