ปัจจัยและองค์ประกอบโดยรอบของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลา (NASDAQ:TSLA) นับวันยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่บริษัทได้ประกาศว่าสามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าในไตรมาสที่ 1 ได้มากกว่าที่คาดการณ์
นอกจากนี้ เทสลายังจะได้รับอานิสงส์จากแผนยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดีโจ ไบเดนซึ่งหนึ่งในนั้นคือนโยบายพลังงานสะอาดที่หาเสียงมาตั้งแต่ช่วงของการเลือกตั้ง โจ ไบเดนมีความต้องการที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษจากรถยนต์สันดาปในปัจจุบันและหันมาให้สิทธิพิเศษมากขึ้นกับผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แน่นอนว่าเทสลาคือผู้ที่ได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆ
เดเนียล ไอฟ์ นักวิเคราะห์จาก Wedbush ได้ปรับหุ้นเทสลาขึ้นไปอยู่ในระดับ “ดีเกินคาด” พร้อมทั้งปรับตัวเลขคาดการณ์เป้าหมายของหุ้นเทสลาว่าจะสามารถขึ้นแตะ $1,000 ได้ภายในระยะเวลาสิบสองเดือน คิดเป็นขาขึ้นอีก 31% จากระดับราคา $691 ซึ่งเป็นจุดปิดของหุ้นเทสลาเมื่อวันจันทร์ ในระยะยาวเขายังเชื่อด้วยว่าหุ้นเทสลาจะสามารถขึ้นไปถึง $1,300 ได้
สำหรับ Investing.com นั้นเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเราได้วิเคราะห์ไปว่าหุ้นเทสลาอาจจะกำลังสร้างจุดต่ำสุดของราคา พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายการดีดกลับของราคาเอาไว้ที่ $830 จากพฤติกรรมของหุ้นเทสลาเหมือนว่ายิ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์เอาไว้กำลังจะกลายเป็นความจริง
ทันทีที่กราฟหุ้นเทสลาสามารถสร้างจุดปิดเหนือเส้น neckline (เส้นสีม่วง) ได้ในวันจันทร์ก็เป็นสัญญาณยืนยันแล้วว่าราคาได้สร้างรูปแบบหัวไหล่ (Head & Shoulder) สำหรับกลับตัวเป็นขาขึ้นเสร็จสิ้น รูปแบบหัวไหล่ครั้งนี้เกิดขึ้นในกรอบราคาขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมและกรอบราคาขาลงระยะสั้นที่ลากมาตั้งแต่จุดสูงสุดตลอดกาลในวันที่ 25 มกราคมพอดี
ก่อนหน้านี้หุ้นเทสลาเคยวิ่งอยู่ในกรอบขาขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว (กรอบสีเขียว) ก่อนที่จะหลุดลงมาจนถึงตำแหน่งที่สร้างรูปแบบหัวไหล่ล่าสุด หากพิจารณาว่ารูปแบบหัวไหล่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นขาขึ้นครั้งใหม่จริง จะเท่ากับว่าขาลงที่วิ่งลงมาเป็นเพียงการย่อตัวของหุ้นเทสลาเท่านั้น
จุดที่น่าสังเกตก็คือเส้น neckline ครั้งนี้เป็นการใช้เทรนด์ไลน์ร่วมกันระหว่างรูปแบบหัวไหล่ทั้งสองครั้ง ถ้าหากแนวต้านจากแนวรับนี้มีนัยสำคัญจริง ขาขึ้นจากหัวไหล่ครั้งนี้จะต้องสามารถทำให้เราได้เห็นหุ้นเทสลาที่จุดสูงสุดตลอดกาลเดิม ณ $883.09 ได้
แม้จะมีความหวัง แต่ก็อย่าลืมความจริงว่าตอนนี้ราคาหุ้นเทสลายังติดอยู่กับแนวต้านที่บริเวณเส้นประที่ลากมาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม นอกจากที่ตัวกราฟแล้ว เราพบว่าที่อินดิเคเตอร์ RSI ก็มีการพบแนวต้านที่บริเวณเส้นประเช่นเดียวกัน
หากจะให้ขาขึ้นชัดเจนกว่านี้ ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้เห็นแรงขาขึ้นเข้ามาอัดราคาให้สามารถขึ้นยินเหนือแนวต้านจากเส้นประทั้งสอง ถึงการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ยในอินดิเคเตอร์ MACD จะเป็นสัญญาณที่ดี แต่อย่างที่วิเคราะห์ไปว่าเราต้องการเห็นแรงส่งขาขึ้นเพื่อยืนยันการวิเคราะห์นี้อีกครั้ง
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าหุ้นเทสลาจะสามารถขึ้นยืนเหนือ $705 และต้องสามารถยืนเหนือเส้น neckline ได้มากกว่า 3 วันขึ้นไป (ถ้าเป็นกราฟรายสัปดาห์จะยิ่งดี) จากนั้นรอให้ราคาวิ่งกลับลงมาทดสอบเส้นแนวต้านที่พึ่งกลายเป็นแนวรับ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอให้ราคาสร้างจุดปิดเหนือ $700
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง วางคำสั่งซื้อทันทีที่พร้อม เพื่อให้ได้จุดเข้าที่ดีกว่า นักลงทุนกลุ่มนี้ยินดีรับความเสี่ยงที่มากกว่า
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $690
- Stop-Loss: $680
- ความเสี่ยง: $10
- เป้าหมายในการทำกำไร:$830
- ผลตอบแทน: $140
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:14