ทรัมป์ยกระดับข้อพิพาทเรื่องกรีนแลนด์ด้วยการขู่เก็บภาษีนำเข้าจากยุโรป
ราคาทองคำ ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง! เฉียดหลุดระดับที่ต่ำที่สุดของปีที่ 1,680 เหรียญแล้ว ! หากแนวรับนี้หลุดไป... ทองคำอาจโดนแรงเทขายทางเทคนิคซ้ำอีกยาวแน่
ราคาทองคำ Spot Gold เริ่มต้นปีได้แย่ที่สุดในรอบ 40 ปี !
ปี 2021 นี้เปิดมาเพียง 3 เดือนราคาก็ร่วงลงมา -11% จากต้นปีแล้ว ล่าสุดกำลังซื้อขายอยู่ที่ 1,695 เหรียญต่อออนซ์ หากจะย้อนกลับไปหาปีที่ราคาทองเปิดมาแล้วโดนเทขายหนักขนาดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถึงปี 1982 เลยทีเดียว
โดยราคาทองในตอนนี้กำลังพยายามทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,680 เหรียญต่อออนซ์อยู่ โดยแนวรับนี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดของปีนี้ และเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางปีที่แล้วก่อนที่ราคาทองจะดีดตัวขึ้นสูงในช่วงครึ่งปีหลังของปี
หากแนวรับนี้หลุดไปราคาทองคำเสี่ยงโดนแรงเทขายทางเทคนิคอีกยาวแน่
เหตุผลหลักๆที่ราคาทองคำกำลังร่วงหนัก
1️. แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเข้าไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแทน
ตอนนี้ดัชนีหุ้นอย่าง Dow Jones และ S&P500 เหล่าดัชนีที่ไม่รวมหุ้นเทคกำลังทำ New High กันอยู่ทุกวัน และด้วยสภาพแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับเงินอัดฉีดรอบใหม่จาก Biden เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังจะมาอีก
ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจและดึงเงินให้ไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและไหลเข้าสู่ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแทน
2️. ค่าเงิน US Dollar Index ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง
เมื่อค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น ก็คงไม่มีใครอยากจะถือทองคำซึ่งเป็นเสมือนสินทรัพย์ที่จะช่วยประกันหรือกระจายความเสี่ยงจากค่าเงินสหรัฐอ่อนค่าลงอีกต่อไป
คืนนี้ตะกร้าค่าเงินสหรัฐเทียบกับสกุลเงินอื่นของโลก (US Dollar Index) แข็งค่าขึ้นมาเหนือระดับ 93 จุด เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 5 เดือนแล้ว ทำให้ความต้องการถือทองยิ่งลดลงไปอีก
3️. ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปียังคงดีดตัวขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับ 1.8% ไปแล้ว
แน่นอนว่าพันธบัตรและทองคำนั้นเป็นคู่แข่งกันในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกันอยู่แล้ว และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจึงทำให้พันธบัตรมีความดึงดูดในการลงทุนมากกว่าทองคำ ส่งผลให้เงินไหลออกจากทองคำเข้าไปสู่พันธบัตรมากขึ้น ด้วยการนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น ในขณะที่ #ทองทำนั้นไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเลย
4️. สัญญาณทางเทคนิค DeathCross กำลังกดดันเทรนด์ใหญ่ของราคาทองคำ
ข้อนี้ทางเพจได้เคยเขียนเตือนไปช่วงปลายเดือนมกราคมว่าและย้ำมาตลอดว่า ให้ระวังการที่ราคาทองคำได้เกิดสัญญาณ Death Cross ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีแล้ว เพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 Days และ 200 Days Moving Average ได้ตัดกันเป็นขาลง
สัญญาณ Death Cross อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนหลายคนเทขายทองคำทิ้งไปก่อนด้วย เพราะมันส่งสัญญาณว่าเทรนด์ขาขึ้นของทองคำในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะยุติลงไปแล้ว
แม้แต่นักลงทุนชื่อดังอย่าง Warren Buffett เองที่เข้ามาซื้อหุ้นเหมืองทองอย่าง Barrick Gold และเทขายออกไปหมดอย่างรวดเร็ว หรือ Ray Dalio ที่รักในการลงทุนในทองคำก็เพิ่งลดสัดส่วนทองคำในพอร์ตลงไป ก็เพราะอาจจะเล็งเห็นสัญญาณ Death Cross นี้ด้วยเช่นกันว่า เทรนด์ขึ้นระยะยาวของทองคำได้หยุดชะงักลงไปก่อนแล้ว
นักลงทุน ควรจับตามองแนวรับที่ 1,680 เหรียญนี้ให้ดี เพราะจะเป็นแนวรับที่สำคัญมาก และหากหลุดแนวรรับนี้ไปอาจทำให้มีแรงเทขายทางเทคนิครุนแรงต่อเนื่องได้ในระยะสั้น
5️. ทองคำกำลังอาจโดนดูดพลัง ไปด้วย Bitcoin
ข้อนี้อาจเป็นเพียงแค่การการสันนิษฐาน แต่แอดก็ยังเชื่อว่านักลงทุนหลายรายได้เทขายทองคำเพื่อโยกเงินเข้าไปซื้อ Bitcoin แทน จนทำให้แอดต้องเขียนบทความออกมาก่อนหน้านี้ว่า
"ก่อนทองคำจะบินได้... คงต้องรอให้ Bitcoin แผ่วก่อน !"
ด้วยเทรนด์ของ Bitcoin ในระยะยาวนั้นยังเป็นขาขึ้น อาจทำให้นักลงทุนหลายฝ่ายยังคงคิดที่จะโยกเงินที่เคยลงทุนในทองคำเข้าไปใน Bitcoin แทนได้ จนมีการพูดกันถึงขั้นว่า Bitcoin อาจจะมาแทนที่ทองคำในฐานะทองคำ 2.0 หรือ Digital Gold ก็ได้ ?
แต่สิ่งนึงที่เถียงไม่ได้คือกำลังมีเงินที่ไหลออกจากตลาดทองไปเข้าสู้ตลาด Bitcoin จริงๆ เพราะนักลงทุนสถาบันต่างๆคงไม่เสี่ยงที่จะใช้เงินสดเข้ามาซื้อ Bitcoin ตรงๆ แต่ถ้าเป็นการโยกเงินออกจากทองมาสู่ Bitcoin จะกลายเป็นการกระจายความเสี่ยงมากกว่าการเพิ่มความเสี่ยง
ติดตามข่าวสารการลงทุนที่น่าสนใจไปกับ Facebook fanpage ทันโลกกับTraderKP
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ Facebook fanpage ทันโลกกับTraderKP