หลังจากที่วิ่งอยู่ในระดับ $40,000 มาตลอดสัปดาห์ก่อน ในที่สุดราชาสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวลดลงตามกระแสของนักวิเคราะห์ทั่วโลก ในขณะที่กำลังเขียนบทความอยู่ มูลค่าซื้อขายบิทคอยน์มีราคาอยู่ที่ประมาณ $35,100 ร่วงลง 14% ภายในวันเดียวและวิ่งลงทั้งหมด 18% ภายในเวลาสองวัน
นี่คือช่วงเวลาของฝั่งที่ไม่ศรัทธาในมูลค่าของบิทคอยน์หรือคนที่เอาแต่เฝ้าดูแต่ไม่กล้าลงทุนรอมานาน ในที่สุดพวกเขาก็จะได้เห็นพาดหัวใจที่ถูกตาถูกใจสักทีอย่างเช่น “ขาลงของบิทคอยน์เพียงสองวันสั่นศรัทธานักลงทุนในโลกคริปโตฯ” หรือ “ฟองสบู่แตกแล้ว มีใครยังอยู่บนดอยอยู่ไหมเอ่ย?” ในฐานะของเว็บไซต์วิเคราะห์ตลาดลงทุน เราไม่อาจแนะนำให้ผู้อ่านเชื่อในสกุลเงินดิจิทัลหรือบอกได้ว่าต่อจากนี้ในปี 2021 ตลาดคริปโตฯ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือลดลงอย่างน่าใจหาย แต่สิ่งที่เรารู้อย่างแน่ชัดก็คือว่านับจากนี้ไปทุกย่างก้าวของกราฟบิทคอยน์จะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด
เรารับรองได้เลยว่าไม่ใช่แค่เราเท่านั้น แต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าตอบหรือฟันธงได้อย่าง 100% ว่าทิศทางของบิทคอยน์จะไปทางไหนต่อในอนาคต แม้แต่ธนาคารชื่อดังยังมองกันไปคนละมุม เจพีมอร์แกนเชื่อว่าบิทคอยน์จะสามารถขึ้นไปได้ถึง $146,000 ได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับทองคำ ในขณะที่แบงก์ ออฟ อเมริกาประกาศว่าบิทคอยน์คือฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือการมาของสินทรัพย์ดิจิทัลและการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตโควิดทำให้ผู้คนมีความเข้าใจและไม่ยึดติดกับสินทรัพย์ในรูปแบบรูปธรรมมากขึ้น ไม่เช่นนั้นลำพังเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางระหว่างนักท่องเที่ยวและสถานที่พักอย่าง Airbnb (NASDAQ:ABNB) จะได้รับการยอมรับและสามารถเปิด IPO ได้ในช่วงปลายปีที่แล้วได้อย่างไร
ในฐานะนักวิเคราะห์ เราไม่มีนโยบายวิเคราะห์สวนทางกับแนวโน้มหลักในตลาด แต่เราก็เข้าใจได้ว่าทำไมบิทคอยน์ถึงได้ปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงเช่นนี้ เมื่อกราฟทะยานขึ้นมาตลอดสองสัปดาห์ ทำไมจะไม่มีคนอยากออกจากตลาดเพื่อทำกำไร ยิ่งถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานก็ย่อมจะรู้ดีว่าพฤติกรรมขึ้นเร็วลงแรงแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติของบิทคอยน์มากๆ
เพื่อตัดอคติในการลงทุนจากข่าวออกทั้งหมด ในบทความนี้เราจะให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นตัวตัดสินสถานการณ์ความเป็นจริงในตลาดบิทคอยน์
จากรูปจะยังเห็นว่ากราฟบิทคอยน์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การย่อกลับลงมาบ้างถือเป็นเรื่องปกติในตลาดลงทุน เอาจริงๆ แล้วทุกคนที่จับตามองบิทคอยน์ก็รอคอยโอกาสนี้ที่บิทคอยน์จะวิ่งกลับลงมารับพวกเขาอยู่ หากเป็นเช่นนั้นเชื่อได้เลยว่าขาขึ้นในครั้งนี้จะน่ากลัวยิ่งกว่าขาขึ้นในรอบแรกเพราะนี่คือกราฟขาขึ้นที่ได้ย่อลงมาพักผ่อนและรอรับคนที่พร้อมจะขึ้นรถไฟในขบวนที่สองที่เชื่อว่าจะสามารถขึ้นไปได้ไกลกว่าเดิม
แม้ว่าปกติแล้ว เราจะไม่ค่อยใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์ แต่ครั้งนี้เราพบว่าบิทคอยน์มีแนวรับตามเครื่องมือ Fibonacci อยู่ที่ 0.382 หรือ 38.2% นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันยังคงคอยหนุนอยู่หลังเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นหลัก ส่วนเส้นแนวรับที่ 2 หรือ 100 วันก็รอหนุนราคาอยู่ที่ $22,200 และเส้นค่าเฉลี่ยสุดท้าย 200 วันก็รอราคาอยู่ที่ $14,000 จริงอยู่ว่าราคาบิทคอยน์คงไม่ลงไปลึกถึง $14,000 ได้ แต่อย่าลืมว่ายิ่งบิทคอยน์ย่อลงไปลึกแค่ไหนก็ยิ่งดีต่ออัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากเท่านั้น
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาบิทคอยน์จะสร้างแนวรับที่ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาก่อนวางคำสั่งซื้อ
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะวางคำสั่งซื้อทันทีที่บิทคอยน์ดีดเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นขึ้นมา
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะรอเทรดเมื่อบิทคอยน์ลงมายังระดับ 38.2% ของ Fibonacci Retracement
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $34,700
- Stop-Loss: $33,700
- ความเสี่ยง: $1,000
- เป้าหมายในการทำกำไร:$44,700
- ผลตอบแทน: $10,000
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:10