เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงหุ้นกลุ่มพลังงานโดยได้ยกตัวอย่างมาจากหุ้นของเอ็กซอน โมบิลว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นเนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนเช่นข่าวดีวัคซีนและการกระจายเงินทุนไปสู่หุ้นกลุ่มวัฐจักร วันนี้เราจะพามาดูหนึ่งในกลุ่มวัฎจักรที่ได้รับอานิสงส์จากข่าวดีเหล่านั้นและกำลังจะกลายเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนั่นคือหุ้นกลุ่มธนาคาร การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกมาใช้เงินกันมากขึ้นทำให้ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศต้องประสบปัญหารายได้หดหายจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ
ข่าวดีเกี่ยวกับการใกล้จะมาถึงของวัคซีนทำให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทำให้ช่องว่างระหว่างความต้องการถือและขายบอนด์กว้างขึ้นและยังเพิ่มอัตราค่าความแตกต่างระหว่างการได้ผลตอบแทนจากการฝากเงินกับธนาคารและการซื้อพันธบัตรรัฐบาลให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารมีความน่าสนใจด้วยเหตุผลสองประการ หนึ่งคือดอกเบี้ยที่ได้จากการถือหุ้นธนาคารจะสูงขึ้นและหุ้นกลุ่มธนาคารกำลังจะมีภาพที่ดูน่าสนใจมากขึ้นหลังจากยุคโควิดด้วยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน -0.7% เป็นรองแต่เพียงหุ้นกลุ่มพลังงานเท่านั้น ปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้สะท้อนออกมาจากกราฟกองทุน ETF SPDR ของหุ้นกลุ่มการเงิน (NYSE:XLF) อย่างที่เรากำลังจะวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ดูในบทความนี้
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากราฟ XLF สามารถเปิดตลาดเป็นบวกขึ้นมา 1.75% และสามารถปิดตลาดได้สูงถึง 3.5% หลังจากนั้นราคาก็สามารถยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้งเมื่อวานนี้ด้วยการทะยานขึ้นมากกว่า 9% จนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างราคาแบบพุ่งทะลุ (Breakaway Gap) ที่ยืนยันว่าการออกมาจากสามเหลี่ยมสมมาตรนั้นได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และยืนยันการไปต่อในแนวโน้มขาขึ้นของราคาได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาจจะขวางขาขึ้นครั้งนี้คือแนวต้านที่ $30 ซึ่งเป็นตัวเลขจิตวิทยาและยังถือเป็นจุดสูงสุดก่อนที่กราฟจะร่วงลงมาเพราะโควิดในช่วงต้นปี หากสามารถรอได้ เราอยากจะแนะนำให้รอกราฟขึ้นไปถึง $30 แล้วย่อกลับลงมาแล้วค่อยวางคำสั่งซื้อตามขึ้นไปก็ยังไม่สาย
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟจะย่อกลับลงมายังกรอบสามเหลี่ยมหรือที่ $26 (เส้นประ) เพื่อให้ราคาได้ปรับฐานก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อตามขาขึ้นรอบต่อไป
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอให้ราคากลับลงมาทดสอบกรอบรูปธงที่ $27
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง ขอแค่ราคาย่อกลับลงมาถึง $28 ก็พร้อมที่จะวางคำสั่งซื้อแล้ว
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $28
- Stop-Loss: $27
- ความเสี่ยง: $1
- เป้าหมายในการทำกำไร:$31
- ผลตอบแทน: $3
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3