ราคาทองคำดีดตัวกลับหลังจากที่ลงไปทำต่ำสุดบริเวณ 1,903 เหรียญใน Gold Spot โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ Durable Goods Orders และ Core Durable Goods Orders ออมาดีเกินคาด จึงทำให้มีแรงเทขายเข้ามา แต่แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ทองคำดีดขึ้นมาที่ 1,940 เหรียญ และไปทำสูงสุดที่ 1,950 เหรียญโดยประมาณ ด้านกองทุน SPDR หลังจากที่วันก่อนขายออก 3.51 ตัน เมื่อวานนี้ก็มีการซื้อกลับ 3.22 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,252.09 ตัน
ในคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขข้อมูล Prelim GDP ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Unemployment Claims คาดจะออกมาดีขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ด้าน Pending Home Sales ที่คาดจะออกมาแย่ลง สำหรับคืนนี้ตลาดให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงประธานเฟดในคืนนี้เวลาประมาณ 20.10น. กรณีตึงเครียดการค้าสหรัฐฯ-จีนกลับมาอีกครั้งจากกรณีที่สหรัฐฯทำการคว่ำบาตร 24 บริษัทและบุคลากรจากกรณีข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ ขณะที่วานนี้จีนมีการยิงมิสไซน์บริเวณทะเลจีนใต้กว่า 10 ลูก
ในส่วนของดัชนีดอลลาร์มีการปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อย ในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับขึ้น ขณะที่ และ Nasdaq ทำ All-Time High โดยตลอด ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลง และคาดว่าการที่หุ้นสหรัฐฯปรับขึ้นได้น่าจะมาจากการอัดฉีดเม็ดเงินเป็นจำนวนมาก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลงทดสอบแนวรับด้านล่าง 1,900 เหรียญ อย่างไรก็ดี มี Technical Rebound ค่อนข้างชัดเจนจากระดับ 1,925 เหรียญ กลับทดสอบแนวต้าน 1,950 เหรียญ และทำให้ภาพรวมระยะสั้นดูดีขึ้น และมีการทดสอบระดับสำคัญบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและยาวที่รวมตัวกันเคลื่อนไหวแนว 1,950 เหรียญ
วันนี้คาดว่าทองคำจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,915 เหรียญ และแนวต้าน 1,950 เหรียญ แนะนำการใช้กลยุทธ์การหาจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว มองทิศทางระยะกลางกับยาวเป็นขาขึ้น และระยะสั้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากทองคำไม่กลับลงมาทดสอบต่ำสุดเดิม 1,903 เหรียญ คาดมีโอกาส Bottom Out ได้ โดยที่ Gold Online Futures วันนี้คาดจะมีแนวรับ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ ในส่วนของ Gold Comex คาดจะมีแนวรับ 1,930 เหรียญ และแนวต้าน 1,970 เหรียญ อย่างไรก็ดี ราคาทองคำไทยคาดจะปรับขึ้นได้ประมาณ 250 บาท/บาททองคำ
* อย่างไรก็ดี Gold Futures Q20 จะหมดอายุลงในวันที่ 28 ส.ค.63 จึงแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนมาถือครองสถานะของ Gold Futures V20 แทน*
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
Sideways เล่นสั้นๆเท่านั้น เน้นบริหารพอร์ตสมดุล รอถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะเข้าซื้อในจังหวะที่ราคาอ่อนตัว และขายปิดทำกำไรตามแนวต้านเน้นเล่นสั้นๆ มี Stop Loss หากต่ำกว่าแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำปรับพอร์ตสมดุล รอความชัดเจนของประธานเฟดคืนนี้
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
เน้นบริหารพอร์ตสมดุล ไม่ใช้ Leverage มากจนเกินไป โดยคาดตลาดรอความชัดเจนของถ้อยแถลงประธานเฟดในค่ำคืนนี้
Gold Futures Q20 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,200 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
อัพเดตราคาทองคำ GOLD SPOT
สำหรับนักลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์ส อัพเดตราคา ล่าสุด
สำหรับนักลงทุนที่ตามกองทุนทองคำ SPDR (NYSE:GLD)
บทวิเคราะห์นี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.mtsgold.co.th
