ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงรุนแรงเมื่อวานนี้ โดยเมื่อวานนี้ทองคำไทยปรับตัวลงในช่วงเช้าจากวันจันทร์กว่าบาทละ 1,400 บาท/บาททองคำ และมีการปรับเปลี่ยนแปลง 42 ครั้ง ซึ่งในช่วงบ่ายราคามีการดีดกลับขึ้นมาได้และมีการแกว่งตัวอย่างหนัก ราคาทองคำมีการปรับตัวลงจากสูงสุดที่ 2,075 เหรียญ และในช่วง 3 วันทำการมีการทำต่ำสุดแถว 1,862 เหรียญโดยประมาณ
โดยที่ตลาดมีแรงเทขายส่วนหนึ่งมาจากกองทุนทองคำ SPDR โดยที่ SPDR โดยวันอังคารขายออก 4.19 ตัน และเมื่อวานนี้ขายออก 7.3 ตัน รวม 2 วันทำการขายทองออก 11.49 ตัน โดยตลาดช่วงเดือนส.ค. ปัจจุบันถือครองทองคำลดลงมาที่ระดับ 1,250.63 ตัน
และตลอดช่วง 3 วันที่ผ่านมามีข่าวรัสเซียขึ้นทะเบียนวัคซีน Covid-19 รายแรกของโลก และภาพรวมตลาดคาดว่ามีการทดลองกับผู้ร่วมทดสอบน้อย และเป็นกระบวนการที่เร็วกว่าปกติ และรัสเซียก็มีการประกาศจะผลิตวัคซีนจำนวนมากและจะใช้ฉีดสำหรับประชาชนทั่วไปได้ในช่วงเดือนม.ค. ปีหน้า พร้อมกับมีข่าวว่าลูกสาวของผู้นำรัสเซียได้เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจตลอดช่วงวันอังคารและวันพุธพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ออกมาดีขึ้น ได้แก่ Core PPI, PPI และ CPI กับ Core CPI อย่างไรก็ดี คืนนี้จะมีการประกาศข้อมูลสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims จะออกมาดีขึ้น แต่ข้อมูล Import Price ที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำ และบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำที่ปกติ ภาพรวมจะเห็นการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของทองคำกว่า 200 เหรียญ ก่อนจะมีการดีดกลับขึ้นไปจึงยังคาดว่าราคาทองคำจะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นจากการที่เฟดมีการคงนโยบายในการอัดฉีด QE และดอลลาร์ยังมีทิศทางอ่อนค่า โดยดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าแถว 92.5 จุด ก่อนจะมีรีบาวน์มา และเช้านี้อยู่ที่ 93.25 จุด ซึ่งนักวิเคราะห์โดยทั่วไปคาดการณ์ว่าจะเห็นดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อมาแถว 90 จุด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำร่วงลงไปทำต่ำสุดบริเวณ 1,860 เหรียญโดยประมาณ และเป็นการปรับตกที่ใกล้เคียงเส้น Fibonacci 50% บริเวณ 1,885 เหรียญ และการที่ราคาดีดขึ้นมาได้เหนือ 1,920 เหรียญวานนี้ และบ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่งของตลาด แม้จะมีการเทขายอย่างต่อเนื่องของ SPDR และการที่ราคากลับมายืนเหนือ 1,920 เหรียญ ที่เคยเป็นสูงสุดเดิมได้ ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง และถ้าราคาทองวันนี้สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้จะเป็นสัญญาณของการ Bottom out ได้ในระยะสั้นๆ ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนเป็นทิศทางขาขึ้น หาจังหวะทยอยเข้าซื้อบริเวณแนวรับ โดยแนวรับสำคัญจะอยู่ที่ 1,875 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับสำคัญ 27,500 บาท/บาททองคำ สำหรับ Gold Spot คาดจะมีแนวรับที่ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,955 เหรียญ ในส่วนของ Gold Online Futures จะมีแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ ขณะที่ Gold Comex จะมีแนวรับที่ 1,930 เหรียญ และแนวต้าน 1,970 เหรียญ สำหรับทองคำไทยคาดจะขึ้นประมาณ 100 – 150 บาท/บาททองคำ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
อัพเดตราคาทองคำ GOLD SPOT
สำหรับนักลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์ส อัพเดตราคา ล่าสุด
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
หาจังหวะเข้าซื้อตามแนวรับ และรอปิดขายทำกำไรตามแนวต้านมี Stop Loss หากต่ำกว่า 1,920 เหรียญ ไม่แนะนำให้ใช้ Leverage เกิน 3 เท่า
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ทำกำไรขาขึ้น โดยหาจังหวะทยอยเข้าซื้อตามแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ไม่แนะนำให้ถือสถานะในเวลานี้
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
แนะนำให้ปรับพอร์ตทำกำไรขาขึ้นระยะสั้นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ Leverage เยอะเกินกว่า 3 เท่า
Gold Futures Q20 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,700 บาท
บทวิเคราะห์นี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.mtsgold.co.th
