กราฟเด่นประจำวัน: ขาขึ้นทองคำจะกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหรือไม่

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: TradingView

ถือเป็นวันที่ 3 จาก 4 วันล่าสุดแล้วที่ราคาทองคำร่วงลงมาจากจุดสูงสุด $2075 ซึ่งใครจะเชื่อว่าวันนี้ราคาทองคำที่สามารถขึ้นยืนเหนือ $2000 ได้จะสามารถร่วงกลับลงไปอยู่ต่ำกว่า $1,950 ได้อีกครั้ง ในขณะที่นักลงทุนกำลังมีความหวังว่าราคาทองคำจะสามารถปรับตัวกลับขึ้นไปได้อีกเนื่องจากข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ของสหรัฐฯ เงียบหายไปกลับกลายเป็นว่ามูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์และราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน 

หลังจากที่ราคาทองคำขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว investing.com ก็ได้ออกมาเตือนผู้อ่านของเราว่าให้ระวังการออกจากตลาดเพื่อทำกำไรของนักลงทุนเอาไว้ให้ดีเนื่องจากตอนนั้นมีกระแสแรงมากว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ใกล้จะออกแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดของเงินช่วยเหลือนั้น ทำให้กองทุนต่างๆ ที่ไม่อาจรอข่าวดีได้และตัดสินใจเทขายทองที่มีอยู่ในมือออกมาก่อนและในคืนวันอังคารขาลงก็ถูกเติมเชื้อไฟโดยนักลงทุนและนักเก็งกำไรทั่วไป

เมื่อพิจารณาจากกราฟราคาทองคำจะเห็นว่าขาลงในครั้งนี้เป็นขาลงที่แรงที่สุดของทองคำในรอบ 3 เดือนล่าสุดเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าราคาทองคำในตอนนี้ลงมาจนชนกรอบราคาขาขึ้นทำให้กราฟทองคำอยู่ในจุดที่น่าสนใจมาก เมื่อคืนนี้นักลงทุนในตลาดต่างลุ้นกันอยู่ว่าแท่งเทียนของทองคำแท่งนี้จะสามารถปิดเป็นรูปแบบหัวค้อน (Hammer) ได้หรือไม่ซึ่งผลที่ออกมาก็คือกลายเป็นแท่งเทียนรูปแบบโดจิที่แสดงถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มทั้งสองฝ่ายแทน

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้นักลงทุนควรจับตาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมราคาทองคำคืออินดิเคเตอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น RSI หรือ MACD ในกราฟรายวันยังส่งสัญญาณเป็นขาลงอยู่แม้ว่าแท่งเทียนจะชี้ให้เห็นโอกาสปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI ยังไม่ได้ตัดเส้นเทรนด์ไลน์ลงมาอย่างเต็มรูปแบบจึงยังมีโอกาสที่ราคาทองคำถ้าสามารถดีดตัวกลับขึ้นจะทำให้ RSI หักหัวขึ้นตามไปด้วย

ณ จุดๆ นี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรแต่การดีดตัวขึ้นขอบราคาทองคำในกรอบขาขึ้นตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง ถ้าแท่งเทียนปิดแท่งเป็นรูปแบบหัวค้อนโดยที่ไม่มีไส้เทียนปรากฎอยู่ด้านบน พวกเขาจะวางคำสั่งซื้อหลังจากมีแท่งเทียนลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของแท่งหัวค้อนปิดแท่งเป็นแท่งเทียนขาขึ้น

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะเสี่ยงวางคำสั่งซื้อแม้ว่าแท่งเทียนที่เคยคาดว่าจะเป็นรูปหัวค้อนจะมีไส้เทียนด้านบนหรือไม่ก็ตามโดยที่นักลงทุนกลุ่มนี้จะไม่รอให้แท่งเทียนที่ลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของแท่งหัวค้อนปิดแท่งเพราะต้องการจุดเข้าที่ดีกว่า

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง เข้าซื้อทันทีโดยไม่รอแท่งเทียนโดจิปิดแท่ง นักลงทุนกลุ่มนี้มีความรู้และความเข้าใจในการรับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเงินทุน

ตัวอย่างการเทรด

- จุดเข้า: $1,900

- Stop-Loss: $1,875 (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งหัวค้อน)

- ความเสี่ยง: $25

- เป้าหมายในการทำกำไร:$2,000

- ผลตอบแทน: $100

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:4