กราฟเด่นประจำวัน: โอกาสของขาลงในตลาดน้ำมันดิบกำลังจะมาถึง

แม้กราฟราคาน้ำมันดิบจะยังคงอยู่ในแดนบวกแต่ก็ยังถือว่ามีความผันผวนเพราะปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่สามารถหาความแน่นอนได้ ในแง่ของฝั่งขาขึ้นราคาน้ำมันดิบยังได้รับแรงสนับสนุนมาจากความเป็นไปได้ที่อาจมีมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจต่อเนื่องอีก ส่วนในแง่ของขาลงนักลงทุนก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ณ ตอนนี้บางรํฐของสหรัฐอเมริกาได้มีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รัฐอาริโซนาพึ่งจะมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ทำสถิติสูงสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่รัฐเท็กซัสมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 11% ถึงตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาจนเหมือนว่าเกือบเป็นปกติแล้วแต่น้ำมันก็ยังมีความอ่อนไหวกับเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ดีเพราะนั่นหมายถึงว่าคนจะเดินทางน้อยลง เมื่อโดยรวมแล้วเรายังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าปัญหาโควิดจะจบลงได้เมื่อใด ราคาน้ำมันดิบจึงทำได้เพียงแกว่งขึ้นลงตามความไม่ชัดเจนของพฤติกรรมมนุษย์อย่างนั้น

ในชั่วโมงสุดท้ายของการเทรดเมื่อวานนี้และขณะที่กำลังเขียนบทความนี้อยู่ กราฟแท่งเทียนของราคาน้ำมันดิบ WTI ได้สร้างรูปแบบ piercing pattern ของขาลงออกมา เมื่อรูปแบบนี้ปรากฎที่บริเวณด้านบนของสามเหลี่ยมลู่ลง (Descending Triangle) แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลงแม้ว่าจะมีแท่งเทียนที่กำลังกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสามเหลี่ยมด้านบนอยู่ก็ตาม

สาเหตุที่กราฟมีโอกาสปรับตัวลดลงเพราะฝั่งขายต้องการได้ราคาซื้อที่ดีกว่าจากราคาที่อยู่ประมาณ $38, $39 ขึ้นไปแต่พวกเขาอยากได้ที่ราคาประมาณ $38.50 ในขณะที่ฝั่งซื้อต้องการเข้าที่ราคาประมาณ $37 ต่อบาร์เรล หากว่าแรงขายที่เห็นมีมากกว่าแรงซื้อจริงกราฟมีโอกาสลงไปต่ำกว่า $37 ต่อบาร์เรลได้ นอกจากนี้แรงขายดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าไม่มีใครสนใจซื้อราคาน้ำมันดิบที่อยู่สูงกว่า $37 ดังนั้นฝั่งขายจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมปล่อยให้ราคาลงมาตามที่ฝั่งผู้ซื้อต้องการ

ขาลงนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เราสามารถมองภาพรวมที่ย่อยเข้ามาอีกได้ในกราฟรายวัน

การที่กราฟไม่สามารถเจาะแนวต้านซึ่งอยู่เหนือจุดสูงสุดของวันที่ 8 มิถุนายนขึ้นไปได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการสร้างรูปแบบเพื่อเปลี่ยนเป็นเทรนด์ลง ตอนนี้นักวิเคราะห์ยังคงถกเถียงกันว่าตกลงแล้วกราฟกำลังสร้างรูปแบบอะไรกันอยู่ระหว่าง สามเหลี่ยมไม่สามาตร สามเหลี่ยมลู่ลงหรือหัวไหล่ที่ไม่สมบูรณ์

ไม่ว่ารูปแบบไหนจะสามารถส่งราคาลงมาได้ก็ตาม หากกราฟสามารถลงมาถึง $31 เมื่อไหร่เราจะถือว่าการสร้างจุดสูงสุดของยอดปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว ยิ่งมีสัญญาณขาขึ้นว่าพยายามจะกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดมากแค่ไหนจะยิ่งเป็นการยืนยันว่าขาลงมีความเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น 

เมื่อพิจารณาที่อินดิเคเตอร์แล้วก็จะเห็นสัญญาณของขาลงด้วยเช่นกัน เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นของ MACD ได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวของขาลงลงมาได้ในขณะที่อินดิเคเตอร์อย่าง RSI กำลังขึ้นมาสร้างไหล่ด้านขวาของรูปแบบหัวไหล่ อินดิเคเตอร์อย่าง ROC ก็กำลังเกิดไดเวอร์เจนต์ขึ้นกับราคา

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาจะสามารถปิดต่ำกว่า $36.40 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดล่าสุดเพราะจะเป็นการยืนยันรูปแบบหัวไหล่หรือสามเหลี่ยมลู่ลง หลังจากนั้นนักลงทุนกลุ่มนี้จะรอให้ราคาวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเพื่อรอหาจุดเข้าที่ดีกว่านี้ก่อนจะเทขายลงมา

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอจนกว่าราคาจะมีจุดปิดอยู่ต่ำกว่า $37 และเช่นกันพวกเขาจะรอการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านของราคาแต่ไม่รอแท่งเทียนยืนยันขาลง

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งขายทันทีในตอนนี้ ยิ่งราคาขึ้นสูงยิ่งทำให้พวกเขาได้จุดเข้าที่ดีมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการเทรด (ขาลง)

- จุดเข้า: $38.40

- Stop-Loss: $38.75 (จุดสูงสุดก่อนหน้า)

- ความเสี่ยง: $0.75

- เป้าหมายในการทำกำไร:$36.15

- ผลตอบแทน: $2.25

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

บทความห้ามพลาด

COVID จะเปลี่ยนรูปแบบกราฟราคาน้ำมันไปหรือไม่? สังเกตจาก 5 ข้อในช่วงฤดูร้อนนี้

BP ออกมายอมรับแล้ว หั่นแผนธุรกิจระยะยาวและมูลค่าบริษัทลง 1.75 หมื่นล้านเหรียญ!

BP ระดมทุนเกือบ 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐผ่านการออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน