บริษัทประกันสุขภาพชื่อดัง UnitedHealth Group (NYSE:UNH) มีแผนที่จะประกาศผลประกอบการของบริษัทในวันพุธที่ 15 มกราคมก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเปิด นักวิเคราะห์มองว่ากำไรที่ได้ต่อหุ้นของบริษัทจะอยู่ระหว่าง $3.21 ถึง $3.77 ต่อหุ้นคิดเป็นการเติบโต 5% และกำไรที่บริษัทจะได้อยู่ที่ $57,980 - $60,930 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นการเติบโต 15%
กำไรต่อหุ้นที่บริษัท UnitedHealth ทำได้ใน 27 ไตรมาสหลังสุดสามารถเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ไปได้ 26 ครั้ง เป็นไปตามที่คาดการณ์ 1 ครั้งและต่ำกว่าที่คาดการณ์ 3 ครั้ง
บริษัท UnitedHealth ให้ความคุ้มครองลูกค้ามากถึง 49 ล้านคนเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ หุ้นของบริษัทสามารถทำกำไรได้สูงถึง 30% นับตั้งแต่เดือนตุลาคมและสามารถสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลได้หลังจากทำตัวเลขสูงเกินกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ในการทำกำไรของไตรมาสที่ 3 ถือเป็นการปรับตัวขึ้นมาสูงที่สุดของหุ้นและอัตราเติบโตบริษัทในปีที่แล้ว
ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่ากราฟหุ้นของ UnitedHealth กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่เรากลับมองว่าหุ้นของบริษัทในตอนนี้กำลังมีปัญหา
กราฟหุ้น UNH ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ตัวกราฟเองเริ่มแสดงภาวะอิ่มตัวหลังจากอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมานานส่วนอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI แสดงภาวะไดเวอร์เจนต์ของขาลง
ในขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนและ 20 ธันวาคม 2019 แต่อินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI กลับปรับตัวลดลงแสดงให้เห็นถึงภาวะการชะลอตัวของแนวโน้มขาขึ้น อินดิเคเตอร์ RSI บอกกับนักลงทุนว่าปริมาณแรงซื้อหายไปจากหุ้น UnitedHealth แล้ว การที่ MACD และ RSI จะแสดงภาวะไดเวอร์เจนต์เหมือนกันเป็นสิ่งที่พบได้ไม่บ่อยดังนั้นนี่จึงเป็นเหมือนกับการเตือนนักลงทุนให้หยุดการเข้าซื้อเอาไว้ก่อน
นอกจากจะแสดงรูปแบบไดเวอร์เจนต์ขาลงแล้วอินดิเคเตอร์ยังแสดงให้เห็นรูปแบบหัวไหล่ (Head & Shoulder) ที่สมบูรณ์และพร้อมจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง จุดสังเกตสำหรับการยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาลงอีกอย่างคือที่บริเวณจุดสูงสุดของราคาที่ $300 เป็นแนวต้านจิตวิทยาที่ชี้ให้เห็นว่าความพยายามกลับไปทดสอบแนวต้านนี้เป็นครั้งที่สองอาจไม่สำเร็จก็เป็นไปได้
กลยุทธ์สำหรับการเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง อาจรอให้ราคากลับตัวจริงๆ ก่อนซึ่งอาจจะต้องรอให้ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับราคา $274.01 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของราคาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2019
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจจะตัดสินใจขายเมื่อกราฟสามารถหลุดระดับราคา $283 ลงมาได้เพราะแนวรับนี้เป็นจุดต่ำสุดของราคาในเดือนมกราคมปี 2020
เทรดเดอร์ที่ชอบความเสี่ยง อาจตัดสินใจขายเลยตอนนี้
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $297
- Stop-Loss: $301
- ความเสี่ยง: $4
- เป้าหมายในการทำกำไร: $285 เหนือจุดต่ำสุดของราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2020
- ผลตอบแทน: $12
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3