ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
Helmerich & Payne (HP) พลาดเป้าหมายกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 โดยรายงานผลขาดทุน $0.15 ต่อหุ้น เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะมีกําไร $0.10 แม้จะเป็นเช่นนั้น รายรับกลับเกินความคาดหมาย โดยมีมูลค่าถึง 1.02 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 985.82 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทลดลง 7.44% เหลือ $35 ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อผลกําไรที่ต่ํากว่าคาด
ประเด็นสําคัญ
- Helmerich & Payne รายงานกําไรต่อหุ้นต่ํากว่าเป้าอย่างมีนัยสําคัญ พลาดเป้าถึง 250%
- รายรับเกินความคาดหมาย ทําให้เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันที่มีรายรับถึง 1 พันล้านดอลลาร์
- หุ้นลดลง 7.44% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการ
- บริษัทเปิดตัวเทคโนโลยีการขุดเจาะนวัตกรรม FlexRobotics ในแหล่งน้ํามัน Permian Basin
- Helmerich & Payne มุ่งเน้นการลดภาระหนี้ในงบดุล โดยได้ชําระเงินกู้ระยะยาวส่วนสําคัญแล้ว
ผลการดําเนินงานของบริษัท
ผลการดําเนินงานของ Helmerich & Payne ในไตรมาส 1 ปี 2026 มีทั้งด้านบวกและลบ บริษัทยังคงรักษาสถิติรายรับ โดยทําได้ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน แต่ประสบกับการขาดทุนสุทธิ $0.98 ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่า 103 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเกินความคาดหมายที่ 230 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 126 ล้านดอลลาร์ Helmerich & Payne ยังคงปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายการขายสินทรัพย์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
ไฮไลต์ทางการเงิน
- รายรับ: 1.02 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 985.82 ล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้น: -$0.15 ต่ํากว่าการคาดการณ์ที่ $0.10
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว: 230 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระ: 126 ล้านดอลลาร์
- เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น: 269 ล้านดอลลาร์
ผลกําไรเทียบกับการคาดการณ์
Helmerich & Payne รายงานกําไรต่อหุ้นที่ -$0.15 ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ที่ $0.10 อย่างมีนัยสําคัญถึง 250% นี่เป็นการเบี่ยงเบนที่สําคัญจากความคาดหวัง สะท้อนถึงความท้าทายในผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายรับกลับสร้างความประหลาดใจในทางบวก โดยเกินการคาดการณ์ถึง 3.47%
ปฏิกิริยาของตลาด
ราคาหุ้นของ Helmerich & Payne ลดลง 7.44% เหลือ $35 ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อผลกําไรที่ต่ํากว่าคาด หุ้นมีความผันผวนระหว่างจุดต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $14.65 และจุดสูงสุดที่ $36.73 โดยการลดลงล่าสุดสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
มุมมองและแนวโน้ม
ในอนาคต Helmerich & Payne คาดว่าจะมีการปรับปรุงกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ บริษัทคาดการณ์การเติบโตของกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่จะมาถึง โดยคาดหวังว่าจะอยู่ที่ $0.08 สําหรับไตรมาส 2 ปี 2026 และ $0.19 ภายในไตรมาส 1 ปี 2027 การคาดการณ์รายรับสําหรับปีงบประมาณ 2026 เต็มปีอยู่ที่ 3.93 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2027
ความเห็นของผู้บริหาร
Trey Adams ประธานของ Helmerich & Payne เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดต่างประเทศของบริษัท โดยกล่าวว่า "เราเชื่อว่าเรายังอยู่ในช่วงต้นของเกมที่ยาวนานและเรื่องราวการเติบโตที่ยอดเยี่ยมในตลาดต่างประเทศ" John Lindsay ซีอีโอที่กําลังจะพ้นตําแหน่ง เน้นย้ําถึงความอดทนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยระบุว่า "ความทนทานมีความสําคัญ เราไม่ได้ไล่ตามไตรมาสที่สมบูรณ์แบบ แต่เราสร้างด้วยความอดทน ความเข้มงวด และผู้คนที่ทําสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง"
ความเสี่ยงและความท้าทาย
- การลงทุนในน้ํามันและก๊าซอาจยังคงอ่อนแอในปี 2026 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายรับ
- การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- การอิ่มตัวของตลาดในอเมริกาเหนืออาจจํากัดโอกาสในการขยายตัว
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลต่อการดําเนินงานระหว่างประเทศ
- ความผันผวนของความต้องการพลังงานทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน
คําถามและคําตอบ
ระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ นักวิเคราะห์ได้สอบถามเกี่ยวกับการนําแท่นขุดเจาะกลับมาใช้งานในซาอุดิอาระเบียและกลยุทธ์เชิงพาณิชย์สําหรับเทคโนโลยี FlexRobotics ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อกังวลเกี่ยวกับการกําหนดราคาในตลาดอเมริกาเหนือและความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรม โดยเน้นย้ําถึงแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน