APA Corporation (APA) ซึ่งเป็นบริษัทสํารวจและผลิตน้ํามันและก๊าซของอเมริกา รายงานผลขาดทุนสุทธิรวม 223 ล้านดอลลาร์หรือ 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 การขาดทุนนี้สาเหตุหลักมาจากการด้อยค่า 571 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ North Sea และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของ Permian แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ แต่รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 370 ล้านดอลลาร์หรือ 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซีอีโอ John Christmann และ CFO Steve Riney เป็นผู้นําการเรียกผลประกอบการ โดยหารือเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประเด็นสําคัญ
- APA Corporation รายงานผลขาดทุนสุทธิรวมในไตรมาสที่ 3 ที่ 223 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 370 ล้านดอลลาร์
- บริษัทผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การดําเนินงานของ Permian ด้วยการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการที่สําคัญ
- APA คาดว่าจะรักษาปริมาณการผลิตในขณะที่ตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนการดําเนินงานลง 10Seao 15%
- ปฏิบัติการในทะเลเหนือจะยุติลงภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2572 โดยมีรายงานการด้อยค่าของสินทรัพย์และภาระผูกพันในการละทิ้งอย่างมีนัยสําคัญ
- การสํารวจในอนาคตในอลาสก้ามีการวางแผนในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- APA วางแผนที่จะรักษาการผลิตในเทือกเขาเพอร์เมียนและอียิปต์ด้วยงบประมาณทุนปี 2025 ที่ 2.2 พันล้านถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังปรับการดําเนินงานในสหรัฐฯ อย่างระมัดระวังเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มราคาน้ํามันที่อ่อนตัวลง และตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนและการสร้างเงินสด Sea หนี้ฟรี
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทต้องเผชิญกับหนี้สิน 2 พันล้านดอลลาร์ในทะเลเหนือ โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1.2 พันล้านดอลลาร์หลังสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การผลิตของอียิปต์ลดลงเล็กน้อย ทําให้ต้องให้ความสําคัญกับการจัดการน้ําท่วม
ไฮไลท์ Bullish
- โครงการ GranMorgu ในซูรินามคาดว่าจะผลิตได้ 220,000 บาร์เรลต่อวัน โดยคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนที่สําคัญในอียิปต์
- สัญญาแบ่งปันการผลิตที่ทันสมัยของ APA ในอียิปต์และข้อตกลงใหม่ในการขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
พลาด
- ปริมาณน้ํามันในสหรัฐฯ ของ APA เกินคําแนะนํา แต่คาดว่าการลดการผลิตจะส่งผลกระทบต่อ 20,000 ถึง 25,000 BOE
- งบประมาณเงินทุนทั้งปีของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.75 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากโครงการใหม่และกิจกรรมการสํารวจ Seaes
ไฮไลท์ถาม & คําตอบ Sea h2>
- ในการตอบคําถามของ Jeoffrey Lambujon Steve Riney ระบุว่าคําแนะนําทางการเงินโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติการในทะเลเหนือ จะมีให้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024
- บริษัทกําลังทบทวนต้นทุนการดําเนินงานในทะเลเหนือเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระแสเงินสดอิสระโดยไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม
การประกาศผลประกอบการของ APA Corporation เผยให้เห็นการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในสินทรัพย์หลักในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและอียิปต์ โดยงบประมาณของซูรินามถูกจัดสรรสําหรับการสํารวจและการพัฒนาใน Suriname Block 58 บริษัทกําลังเตรียมพร้อมสําหรับสภาพแวดล้อมราคาน้ํามันที่อาจอ่อนตัวลง โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาการดําเนินงานหลัก ลดต้นทุน และสร้างกระแสเงินสดอิสระ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเปิดเผยในคําแนะนําเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ APA Corporation และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ แต่อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของ APA ที่ 2.94 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ว่าบริษัทยังคงทํากําไรได้ตามพื้นฐานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานไว้ที่ 370 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
การให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนและการสร้างกระแสเงินสดอิสระของบริษัทนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง Sea เมื่อพิจารณาจากตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบัน ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ APA ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาในรอบ 1 ปีที่ -40.43% ผลการดําเนินงานนี้เน้นย้ําถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญ รวมถึงการด้อยค่าที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในทะเลเหนือ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า APA ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ตามเคล็ดลับของ InvestingPro ความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้มีความโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.56% สิ่งนี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความผันผวนของตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งระบุว่านักวิเคราะห์ 15 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ระมัดระวังของบริษัทและการปรับตามแผนเพื่อตอบสนองต่อการคาดการณ์ราคาน้ํามันที่อ่อนตัวลง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ APA
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน