Ameresco, Inc. (AMRC) ผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานสะอาดชั้นนํา รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้และงานในมือ รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 34% เป็น 438 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากโครงการที่เพิ่มขึ้น 45% งานค้างทั้งหมดของ Ameresco ขยายตัว 36% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติความเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังประสบความสําเร็จในการนําสินทรัพย์พลังงาน 155 เมกะวัตต์มาดําเนินการ ผลการดําเนินงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภาครัฐบาลกลางและสาธารณูปโภค ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตที่สดใสในตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน (RNG)
สถานะทางการเงินของ Ameresco ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตราส่วนเลเวอเรจหนี้สินต่อ EBITDA ที่ 2.9 และการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ในหนี้ด้อยสิทธิ เมื่อมองไปข้างหน้า Ameresco ได้เพิ่มรายได้ในปี 2024 และคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็น 27% และ 35% ตามลําดับที่จุดกึ่งกลาง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมในไตรมาสที่ 2 ของ Ameresco เพิ่มขึ้น 34% เป็น 438 ล้านดอลลาร์
- งานในมือทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้น 36% เป็นสถิติ 4.4 พันล้านดอลลาร์
- สินทรัพย์พลังงาน 155 เมกะวัตต์ถูกนํามาใช้งาน ซึ่งเป็นสถิติสําหรับ Ameresco
- Ameresco ได้รับสัญญาจัดหา RNG ให้กับสาธารณูปโภคก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย
- บริษัทระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ในหนี้ด้อยสิทธิและได้รับเงินทุน 170 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาเงินทุนโครงการใหม่
- Ameresco ปรับรายได้ปี 2024 และคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็น 27% และ 35% ตามลําดับ
แนวโน้มบริษัท
- Ameresco มีรายได้ในอนาคตมากกว่า 8.3 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การดําเนินการในงานค้างและสร้างกระแสเงินสด
- รายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเติบโต 27% และ 35% ตามลําดับในปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
- Ameresco แก้ไขคําแนะนําเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ Southern California Edison
- บางโครงการมีผลกระทบเชิงลบต่อคําแนะนํา
- อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากผลกระทบในบางโครงการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการโครงการพลังงานสะอาดของ Ameresco ยังคงแข็งแกร่งในภาครัฐบาลกลางและสาธารณูปโภค
- ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะ RNG อยู่ในตําแหน่งสําหรับการเติบโต
- ธุรกิจสินทรัพย์ของบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่า โดยได้รับแรงหนุนจากโครงการที่ลดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงขึ้น
พลาด
- Ameresco คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลปกติ
ไฮไลท์ Q&A
- George Sakellaris ซีอีโอกล่าวถึงแผนการเพิ่มโครงการก่อสร้างจํานวนมากในพอร์ตโฟลิโอ
- Ameresco กําลังขยายการดําเนินงานก๊าซฝังกลบ โดยสัญญาล่าสุดคาดว่าจะมีส่วนสําคัญ
- บริษัทประเมินมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดของสัญญาระยะยาวในตลาด RNG
- ประธาน Mike Bakas กล่าวว่า Ameresco มีพอร์ตโฟลิโอแบบไดนามิกและสามารถเปลี่ยนไปใช้โครงการไฟฟ้าได้หากจําเป็น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พึ่งพาเส้นทาง e-RIN ในการคาดการณ์ก็ตาม
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 และการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Ameresco ชี้ให้เห็นถึงวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทใช้ประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโซลูชันพลังงานสะอาด งานค้างและเหตุการณ์สําคัญในการดําเนินงานที่บันทึกไว้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Ameresco ในการขยายธุรกิจและบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
แม้จะมีความท้าทายบางประการเกี่ยวกับต้นทุนโครงการและแรงกดดันด้านมาร์จิ้น แต่ผู้นําของบริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การดําเนินการในงานค้างและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อผลกําไรในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสําหรับอนาคตและรากฐานทางการเงินที่มั่นคง Ameresco พร้อมที่จะรักษาโมเมนตัมในตลาดพลังงานสะอาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Ameresco, Inc. (AMRC) แสดงให้เห็นถึงวิถีทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากตัวเลขรายไตรมาสล่าสุด แต่ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นที่นักลงทุนอาจต้องการพิจารณา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.41 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับเป็น 22.65 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Ameresco มีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Ameresco ซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่า EBITDA สูง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาตามความคาดหวังของรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่งก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์รายได้และการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Ameresco เอง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าบริษัทดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นทางการเงินและการเติบโตในอนาคต
เมตริกแบบเรียลไทม์ที่ต้องพิจารณาคือ:
- มูลค่าตลาด (ปรับปรุงแล้ว): 1.41 พันล้านดอลลาร์
- อัตราส่วน P/E (ปรับปรุง) LTM: 22.65
- การเติบโตของรายได้ (รายไตรมาส) สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567: 10.1%
ยิ่งไปกว่านั้น แม้ราคาหุ้นจะลดลง 12.85% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Ameresco จะทํากําไรได้ในปีนี้ และบริษัทก็ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ในระยะยาว Ameresco ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ําตําแหน่งในภาคพลังงานสะอาด
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Ameresco มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/AMRC ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานและการเงินของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยทําความเข้าใจสถานการณ์กระแสเงินสดของบริษัท ความผันผวนของหุ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน