Goldman SachsGoldman SachsARIS ตั้งเป้าไว้ที่ 21 ดอลลาร์จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในวันอังคาร Goldman Sachs ได้อัปเดตแนวโน้มของ Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 21.00 ดอลลาร์จาก 18.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อ

บริษัทรายงานปริมาณน้ําที่ผลิตได้สูงกว่าที่คาดไว้และความแข็งแกร่งของอัตรากําไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีการปรับในเชิงบวก เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 ฝ่ายบริหารได้ระบุปริมาณการจัดการน้ํา Goldman Sachs ที่คาดการณ์การเติบโตในระดับหลักเดียวกลาง โดยประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 4-7% ตามการคาดการณ์ในปัจจุบันจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุด

Goldman Sachs สังเกตเห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุน โดยรายจ่ายด้านทุนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส สิ่งนี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของบริษัท นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า FCF ที่แข็งแกร่งจะนําไปสู่ผลตอบแทนจากเงินทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงด้วยว่าระดับผลตอบแทนจากเงินทุนอาจถูกกลั่นกรองโดยฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาโอกาสในการเติบโตแบบออร์แกนิกเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการที่ใหญ่ขึ้น

ในขณะที่การอัปเดตเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ทางเลือกสําหรับน้ําที่ผลิตได้ เช่น สําหรับศูนย์ข้อมูล พลังงานกังหันก๊าซแบบรวม (CCGT) การสกัดแร่ และการกลั่นน้ําทะเลไม่ใช่ Goldman Sachs พื้นที่เหล่านี้ยังคงถูกมองว่าเป็นแหล่งที่มาของข้อดีในระยะยาว

FollowiAris Water Solutionsrt, Goldman Sachs ได้ปรับประมาณการ EBITDA สําหรับ Aris Water Solutions โดยเพิ่มขึ้น 4% สําหรับปี 2024-2028 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านปริมาณที่แข็งแกร่งของบริษัท แม้ว่าจะมีอัตรากําไรจากการขายน้ําลดลงเล็กน้อย จุดยืนเชิงบวกของบริษัทต่อหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aris Mining Corporation ได้ประกาศเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 8% มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029 รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้จะนําไปใช้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 6.8% ที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2026 และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร บริษัทได้ออกไถ่ถอน Aris Water Solutions สําหรับหุ้นกู้ปี 2026 โดยขึ้นอยู่กับความสําเร็จของ EBITDA mpletion ของข้อเสนอใหม่นี้

ในขณะเดียวกัน Aris Water Solutions ได้รายงานปริมาณน้ําที่ผลิตเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทได้เพิ่มแนวโน้ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงสําหรับโรงงานสกัดไอโอดีน

ความร่วมมือกับ Texas Pacific และ Texas Tech University กําลังดําเนินการเพื่อสํารวจโอกาส Aris Water Solutions การใช้งานใหม่ของ wat Goldman Sachs o ที่ผลิต Aris Water Solutions Inc>

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

GolGoldman Sachser Solutions Inc (NYSE:ARIS) ยังคงแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มีแนวโน้ม ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Goldman Sachs จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 13.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีกําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง Goldman Sachs% ผลการดําเนินงานด้านมาร์จิ้นที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนการสังเกตของ Goldman Sachs เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมาร์จิ้นอย่างต่อเนื่องในรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท

เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Aris ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG เพียง 0.18 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลกับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ Goldman Sachs นอกจากนี้ อัตรากําไร Aris Water Solutionsfit ของบริษัทและความคาดหวังของการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ยังตอกย้ําความเชื่อมั่นในเชิงบวก

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Aris Water Solutions เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน