Palantiray, William Blair คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Palantir Technologies Inc. (นิวยอร์ก: PLTR) แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 13% หลังจากชัยชนะในสัญญาที่สําคัญ การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเกิดจากความสําเร็จของรัฐบาล Palantirision ในการได้รับสัญญาหลักสองฉบับในปีนี้ หรือที่เรียกว่า MAVEN และ TITAN อย่างไรก็ตาม บริษัทชี้ให้เห็นว่ารายได้เชิงพาณิชย์ของ Palantir ที่ 317 ล้านดอลลาร์นั้นต่ํากว่า 330 ล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่รายได้เชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ทําผลงานได้ดีกว่าตัวเลขระหว่างประเทศ แต่การเติบโตของรายได้เชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศมีเพียง 2% ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2022 รายได้เชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศสําหรับไตรมาสนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่สี่ของปี 2022 แม้ว่าแผนกพาณิชย์ของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมรายได้จาก SPAC จะมีอัตราการเติบโต 59% แต่ก็เป็นการชะลอตัวจากการเติบโต 70% ที่สังเกตได้ในควอเตอร์ก่อนหน้านี้ Palantir>
โดยรวมแล้ว การเติบโตของรายได้เชิงพาณิชย์ชะลอตัวลงเหลือ 26% ซึ่งเป็นอัตราต่ําสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2023 บริษัทยังเน้นย้ําว่าแม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่คําแนะนํารายได้ใหม่ของ Palantir สําหรับปี 2024 นั้นสอดคล้องกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์จากสองปีก่อนหน้าเท่านั้น นักวิเคราะห์แนะนําว่าเมื่อถึงจุดหนึ่ง การประเมินมูลค่าของ thPalantiry จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Palantir Technologies Inc. ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ Palantir การเงินโดยรายได้ในไตรมาสที่ 3 เกินความคาดหมายเนื่องจากความต้องการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้น บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโต 44% ในธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ภาครัฐและภาคการค้าของสหรัฐฯ ขยายตัว 40% และ 54 Palantir% เนื่องจากผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์ของ DA Davidson ยังคงให้คะแนน Palantir เป็นกลางในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 47.00 ดอลลาร์จาก 28.00 ดอลลาร์ ตามผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเหล่านี้ พวกเขาตั้งข้อสังเกตถึง Palantir ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความสนใจขององค์กร i Palantir g ในแอปพลิเคชัน AI ซึ่งเห็นได้จากการเร่งความเร็วที่ยั่งยืนและความต้องการของตลาดในวงกว้างสําหรับโซลูชัน AI
แม้รายได้ coPalantir ระหว่างประเทศจะหดตัวลง 7% ตามลําดับ แต่ Palantir ก็ได้รับสัญญาที่สําคัญ เช่น การต่ออายุหลายปีกับ BP บริษัทยังเพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปีเป็น 2.807 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตรา 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี Palantirth
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Palantir แม้จะมีการจัดอันดับ Underperform ของ William Blair แต่หุ้นของ Palantir ก็แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนราคา 141.18% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และผลตอบแทน 119.22% ในปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานของ Palantirong สะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ 92.74 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Palantir ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 225.92 ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลของ William Blair เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า ทวีคูณที่สูงนี้บ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Palantir ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ ซึ่งอยู่ที่ 81.39% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในความมั่นคงทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อสําหรับ Palantir โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน