เมื่อวันอังคาร HC Wainwright รักษาอันดับซื้อสําหรับ Balchem Corporation (แนสแด็ก:BCPC) และเพิ่มราคาเป้าหมาย 12 เดือนเป็น 190 ดอลลาร์จาก 185 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของ Balchem ซึ่งรายงานรายได้ 239.9 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 245.9 ล้านดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และดีขึ้นจาก 234.1 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสที่สองของปี 2024
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Balchem ยังมีกําไรสุทธิ GAAP ที่ 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.94 ดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้อัปเดตการคาดการณ์ โดยคาดว่ารายได้ GAAP ของ Balchem จะสูงถึง 4.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 3.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด การคาดการณ์สําหรับทั้งปีของปี 2025 ยังได้รับการปรับเป็นกําไรที่ 4.47 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.40 ดอลลาร์
การมองโลกในแง่ดีของบริษัทส่วนหนึ่งเกิดจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่คาดการณ์ไว้ในกลุ่ม Human Nutrition and Health (HNH) ของ Balchem ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้และนําไปสู่การเพิ่มขึ้นตามลําดับในไตรมาสที่จะมาถึง การคาดการณ์รายได้ที่แก้ไขสําหรับปี 2024 อยู่ที่ 963.4 ล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น 974.8 พันล้านดอลลาร์ สําหรับปี 2025 การคาดการณ์รายได้ได้รับการแก้ไขเป็น 1.07 พันล้านดอลลาร์จากเดิม 1.09 พันล้านดอลลาร์
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 190 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อยของรายได้จักรวาลที่เทียบเคียงได้เป็น 43.2 เท่าจาก 45.6 เท่า อย่างไรก็ตาม ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ใช้กับทวีคูณนี้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 4.39 ดอลลาร์จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 4.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับการเติบโตทางการเงินของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Balchem Corporation รายงานผลประกอบการเป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 240 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังรายงานรายได้จากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์ที่ 48 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ที่ 64 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ทําให้ bHealth ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในกลุ่มโภชนาการและสุขภาพของมนุษย์และผลิตภัณฑ์พิเศษรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการที่ประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ ผู้บริหารของ Balchem รวมถึง CEO Ted Harris และ CFO Martin Bengtsson ได้แสดงมุมมองในแง่ดีสําหรับบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่มั่นคง grHealth และมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านการตลาดและการวิจัยและพัฒนา แม้จะมีความท้าทายบางประการในกลุ่มโภชนาการและสุขภาพสัตว์ แต่บริษัทยังคงมั่นใจในความสามารถในการรักษาการเติบโตและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินเหล่านี้แล้ว Balchem ยังประกาศแผนการเพิ่มการจัดสรรเงินทุนสําหรับการตลาดและการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดต่อต้านริ้วรอยและการลดน้ําหนัก บริษัทยังคาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในการประชุม SupplySide West ที่กําลังจะมาถึง สุดท้าย Balchem คาดการณ์ว่าอัตราภาษีที่แท้จริงจะยังคงอยู่ระหว่าง 22% ถึง 23% โดยคาดว่าจะมีกิจกรรม M&A เพิ่มขึ้นในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Balchem Corporation และแนวโน้มในแง่ดีของ H.C. Wainwright ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 942.38 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รายไตรมาสเติบโต 4.35% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ Balchem โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 38 ปี ความสม่ําเสมอในการเติบโตของเงินปันผลนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 0.46% เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 17.43% และอัตรากําไรขั้นต้นที่ 34.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนการคาดการณ์รายได้ในเชิงบวกของ HC Wainwright สําหรับปี 2024 และ 2025
เป็นที่น่าสังเกตว่า Balchem ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 49.2 ซึ่ง InvestingPro Tips ระบุว่าสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น เมตริกการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับการปรับทวีคูณรายได้จักรวาลที่เทียบเคียงได้ของ H.C. Wainwright ในการคํานวณราคาเป้าหมาย
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Balchem Corporation เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน