เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา CLSA คงอันดับการถือหุ้น Samsung SDI Co Ltd (006400:KS) โดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 360,000.00 วอน การวิเคราะห์ของบริษัทเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Samsung SDI ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังหลังจากพิจารณาธุรกิจฟิล์มโพลาไรเซอร์ที่เลิกกิจการ กลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เรียกว่า XEV เป็นไปตามการคาดการณ์ ในขณะที่แผนกโซลูชันการจัดเก็บพลังงาน (ESS) ทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเซลล์ขนาดเล็กไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ธุรกิจ XEV ของ Samsung SDI คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 แม้ว่าการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรจะไม่คาดว่าจะมีนัยสําคัญ การเติบโตและความสามารถในการทํากําไรของแผนก ESS ได้รับการตั้งข้อสังเกตว่ามีแนวโน้มที่ดี แต่เนื่องจากมีสัดส่วนเพียง 5%-8% ของธุรกิจทั้งหมด ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานโดยรวมจึงมีจํากัด
ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด XEV อยู่ภายใต้การตรวจสอบ แนวโน้มในยุโรปน่าเป็นห่วง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในปีหน้า ในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกานําเสนอสถานการณ์เชิงบวกมากกว่า แม้ว่าการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึงจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาด
แนวโน้มของ CLSA สําหรับ Samsung SDI ยังคงระมัดระวัง โดยคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะอยู่ในกรอบไประยะหนึ่ง การจัดอันดับ Hold และราคาเป้าหมายของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน