BMO ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มสําหรับ Canadian National Railway (CNR: CN) (นิวยอร์ก: CNR) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 178.00 ดอลลาร์แคนาดาจาก 182.00 ดอลลาร์แคนาดาก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดี
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการอัปเดตล่าสุดของ Canadian National Railway ซึ่งบริษัทได้ลดคาดการณ์การเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2024 จากตัวเลขหลักเดียวปานกลางถึงสูงเป็นตัวเลขหลักเดียวต่ํา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรถไฟได้ปรับคําแนะนําระยะกลางปี 2024-2026 สําหรับอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น EPS (CAGR) ลดลงจากตัวเลขสองเท่าของตลาดทุน
นักวิเคราะห์ของ BMO Capital Markets ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดคาดการณ์การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ ราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงส่วนลด 9% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตห้าปี ส่วนลด 13% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน และส่วนลดที่สําคัญยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
แม้ความคาดหวังจะลดลงและความพ่ายแพ้ในการดําเนินการล่าสุดที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2/24 แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าความเสี่ยงขาลงสําหรับหุ้นของ Canadian National Railway นั้นจํากัดในระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงด้วยว่าการฟื้นตัวของการประเมินมูลค่าหุ้นอาจเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปหลังจากความท้าทายด้านผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2/24
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Canadian National Railway ประสบกับผลประกอบการพลาดในไตรมาสที่สอง โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.84 ดอลลาร์แคนาดา ต่ํากว่า 1.92 ดอลลาร์แคนาดาที่คาดการณ์ไว้โดย UBS และการคาดการณ์ฉันทามติที่ 1.93 ดอลลาร์แคนาดา
สิ่งนี้เกิดจากการขาดรายได้ 48 ล้านดอลลาร์แคนาดาต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ และต้นทุนการดําเนินงานที่สูงกว่าที่คาดไว้ 42 ล้านดอลลาร์แคนาดา ด้วยเหตุนี้ UBS จึงปรับราคาเป้าหมายของบริษัท โดยลดราคาลงเหลือ 189.00 ดอลลาร์แคนาดาจาก 202.00 ดอลลาร์แคนาดา ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
ในการพัฒนาล่าสุด Canadian National Railway ยังได้แก้ไขแนวโน้มการเติบโตของ EPS ทั้งปี โดยลดขนาดลงจากการเติบโต 10% ที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกเป็นช่วงหลักเดียวระดับกลางถึงสูง ความท้าทายในการดําเนินงาน เช่น ความแออัดในทางเดินไปและกลับจากแวนคูเวอร์ และปัญหาความพร้อมของลูกเรือ ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
ในบันทึกแยกต่างหาก Canadian National Resources ได้รับการอัพเกรดอันดับหุ้นจาก National Bank Financial โดยขยับจากภาคส่วน Perform เป็น Outperform การอัปเกรดนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่เป็นไปได้ของบริษัท โดยมี "สภาพแวดล้อมปริมาณที่สร้างสรรค์พอสมควร" และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในปัจจัยสนับสนุนหลักของ gra ตลาดทุนในปีนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนย่อยมุมมองที่แก้ไขของ BMO Capital Markets เกี่ยวกับ Canadian National Railway การพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านตัวชี้วัดหลักที่ InvestingPro จัดทําให้เป็นประโยชน์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 58.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การประเมินมูลค่าของ Canadian National Railway สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญ ดังที่เห็นได้จากอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -26.96 โดยอิงจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าปัจจุบันนักลงทุนไม่สามารถพึ่งพารายได้เพื่อปรับราคาหุ้นได้
แม้จะมีผลประกอบการติดลบ แต่การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทอยู่ที่ 33.84% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจพื้นฐานที่อาจไม่ใช่ appa ตลาดทุนเพียงอย่างเดียวในทันที นอกจากนี้ การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐ ยังชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปที่ราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 0.29 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับ Outperform อย่างต่อเนื่องของ BMO Capital Markets
Two InvestingPro เคล็ดลับในการควบคุม EBITDA r Canadian National Railway คือ:
- ติดตามการเติบโตของ EBITDA เป็นสัญญาณของการปรับปรุงการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่การประเมินมูลค่าของบริษัทใหม่
- จับตาดูผลการดําเนินงานของหุ้นที่สัมพันธ์กับประมาณการมูลค่ายุติธรรมเพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขาย
สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นของ Canadian National Railway ได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน