TD Cowen ปรับแนวโน้มของ Phillips 66 (นิวยอร์ก:P SX) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นจาก 162.00 ดอลลาร์เป็น 150.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การแก้ไขเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทประเมินรูปแบบทางการเงินของ Phillips 66 ใหม่เพื่อรวมกลุ่มเชื้อเพลิงหมุนเวียน (RF) ใหม่ของบริษัท
การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของบริษัทบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โดยมีการเพิ่มขึ้น 65 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสในกลุ่มการกลั่น และ Marketing ลดลง 40 ล้านดอลลาร์
การประเมินของบริษัทยังระบุถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการกลั่นที่ลดลง 0.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับสะท้อนให้เห็นถึงการจัดประเภทรายได้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจของ Phillips 66 และคํานึงถึงการนําส่วน RF เข้าสู่พอร์ตโฟลิโอของบริษัท
Phillips 66 ได้เปิดตัวตัวบ่งชี้อัตรากําไรขั้นต้นการกลั่นใหม่ซึ่งหมายถึงอัตราการจับ 100% ย้อนกลับไปในไตรมาสแรกของปี 2023 ตัวชี้วัดใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทตระหนักถึงผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่จากอัตรากําไรจากการกลั่นตั้งแต่ช่วงเวลานั้น
การแก้ไขราคาเป้าหมายเป็น $150.00 โดย TD Cowen ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้ แม้จะซื้อลดราคาเป้าหมายลง แต่บริษัทยังคงแนะนําให้เรตติ้งซื้อหุ้น Phillips 66 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้น
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะสังเกตผลกระทบของกลุ่ม RF ใหม่และตัวบ่งชี้มาร์จิ้นที่ขัดเกลาต่อผลลัพธ์ทางการเงินของ Phillips 66 ตลอดจนความสามารถของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างการดําเนินงาน
Phillips 66 รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง รวมถึงกําไรที่ปรับปรุงแล้ว 984 ล้านดอลลาร์หรือ 2.31 ดอลลาร์ต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคืนเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสนี้ และตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายที่ 13 พันล้านถึง 15 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี
Phillips 66 ได้ดําเนินการเชิงกลยุทธ์ในภาค Midstream รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Pinnacle Midstream และการขายหุ้นใน Rockies Express Pipeline บริษัทยังสร้างความก้าวหน้าในด้านพลังงานหมุนเวียน โดย Rodeo พลังงานหมุนเวียนคอมเพล็กซ์ดําเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยแปรรูปวัตถุดิบหมุนเวียน 50,000 บาร์เรลต่อวัน
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Phillips 66 อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการประหยัดอัตราการวิ่ง 1.4 พันล้านดอลลาร์ โดยลดต้นทุนได้ 400 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าจะสร้าง EBITDA 14 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 และตั้งเป้าที่จะบรรลุ EBITDA 3.6 พันล้านดอลลาร์ในกลุ่มระดับกลาง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับราคาเป้าหมายของ Phillips 66 ล่าสุดของ TD Cowen การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 53.11 พันล้านดอลลาร์ Phillips 66 แสดงให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 10.71 ซึ่งปรับเล็กน้อยเป็น 10.14 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การปรับเล็กน้อยนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการประเมินมูลค่ารายได้เมื่อเวลาผ่านไป
รายได้ของ Phillips 66 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 151.85 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 1.85% อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 8.66% ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น อัตรากําไรขั้นต้นที่เกือบ 11% เป็นตัวเลขที่สําคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขาย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.63% ประกอบกับการเติบโตของเงินปันผลที่ 9.52% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับหนึ่งของ InvestingPro ที่ควรพิจารณาคือประมาณการมูลค่ายุติธรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $131.78 ตามตัวชี้วัดของ InvestingPro ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 154 ดอลลาร์ แต่สูงกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 126.88 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ติดลบที่ -0.21 บ่งชี้ว่าตลาดอาจคาดหวังการเติบโตที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท นักลงทุนควรทราบว่า Phillips 66 ซื้อขายที่ 72.89% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงช่องว่างสําหรับการฟื้นตัวของราคา
สําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาลงทุนใน Phillips 66 มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์และคําแนะนําโดยละเอียดยิ่งขึ้น ปัจจุบัน InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 20+ ข้อสําหรับนักลงทุนในการสํารวจ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน