CFRA ได้ปรับลดระดับ Schlumberger Limited (นิวยอร์ก: SLB) จาก ซื้อ เป็น ถือ โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 42 ดอลลาร์จาก 59 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ของมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 โดยคํานึงถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคที่คาดการณ์ไว้
เป้าหมาย 12 เดือนใหม่ของบริษัทขึ้นอยู่กับ 7.5 เท่าของมูลค่าองค์กรที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย Schlumberger TDA) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025
ตัวคูณนี้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของ Schlumberger โดยคาดการณ์ว่าการปรับ Schlumbergerg จากอุปสรรคทางเศรษฐกิจจะดําเนินต่อไปในปี 2025 CFRA ยังได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Schlumberger โดยลดการคาดการณ์ EPS ปี 2024 ลง 0.08 ดอลลาร์เป็น 3.43 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ EPS ปี 2025 ลง 0.27 ดอลลาร์เป็น 3.91 ดอลลาร์
EBITDA าหกรรม">ฉันทามติของอุตสาหกรรมได้กําหนดการคาดการณ์อัตรากําไร EBITDA สําหรับปี 2025 ในช่วง 26% ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการกลับมาสู่ความสามารถในการทํากําไรที่เห็นในช่วงจุดสูงสุดของน้ํามันจากหินดินดานในปี 2011/2012
อย่างไรก็ตาม CFRA คาดการณ์ว่ารายจ่ายด้านทุนต้นน้ํา (capex) จะเพิ่มขึ้นภายในปี Schlumberger ในปี 2024 และ 2025 ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับอัตราการเติบโตสองหลักในช่วงการขยายตัวของน้ํามันจากหินดินดานก่อนหน้านี้
จากข้อมูลของ CFRA บริษัทที่ให้บริการบ่อน้ํามันอย่าง Schlumberger มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายจากลูกค้าต้นน้ํา ซึ่งคาดว่าจะจัดสรรกระแสเงินสดจากการดําเนินงานส่วนใหญ่ให้กับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล
นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนจะลดลง ซึ่งอาจลดการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาลงไปอีก
แม้ว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะดีขึ้นบ้างเมื่อเทียบกับปี 2023 แต่ CFRA ชี้ให้เห็นว่าขอบเขตของการปรับปรุงนี้อาจต่ํากว่าความคาดหวังของนักลงทุนเนื่องจากปัจจัยที่กล่าวถึง
SLB มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน CompEBITDA มีรายได้ไตรมาสที่สองที่สดใสสําหรับปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว 0.85 ดอลลาร์ และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 25% เกินความคาดหมาย
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้ 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในทุกภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวในตลาดต่างประเทศที่แข็งแกร่งของ SLB บริษัทวิเคราะห์ UBS, TD Cowen, RBC Capital และ Citi ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับบริษัท โดยแสดงความมั่นใจในผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์
SLB ยังประกาศความสําเร็จในการดําเนินงานของเทคโนโลยีการผลิตลิเธียมที่ยั่งยืนที่โรงงานสาธิตในเนวาดา โดยบรรลุอัตราการกู้คืนลิเธียม 96% จากน้ําเกลือ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพนี้ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้ SLB เป็นผู้เล่นที่สําคัญในภาคพลังงานหมุนเวียน
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่ยั่งยืนได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมโดยการได้รับสัญญาจาก Petrobras สําหรับการพัฒนาลุ่มน้ํา Santos และร่วมมือกับ Aker Carbon Capture และ CO280 Solutions Inc. สําหรับโครงการดักจับคาร์บอนขนาดใหญ่ที่โรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษบนชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม aSchlumbergerf ChampionX ที่เสนอโดย SLB ซึ่งมีมูลค่า 7.75 พันล้านดอลลาร์ ถูกล่าช้าเนื่องจากการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Invest นิวยอร์ก ro เน้นย้ําถึงตัวชี้วัดหลักหลายประการสําหรับ Schlumberger Limited (NYSE:SLB) และ Schlumberger บริบทเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ของ CFRA ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด oSchlumbergerlion และอัตราส่วน P/E ที่ 12.75 บริษัทนําเสนอการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงรายได้ของบริษัท อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลงเล็กน้อยเป็น 12.24 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของ Schlumberger ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 12.68% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ sal Schlumberger r>
เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Schlumberger กําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า Schlumberger บริษัทได้รักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.72% โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Schlumberger รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขผลประกอบการ ความผันผวนของหุ้น และการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไร โดยรวมแล้ว มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Schlumberger ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/SLB
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน