เมื่อวันจันทร์ JPMorgan ได้เปลี่ยนจุดยืนต่อ Nucor Corp (NYSE:NUE) โดยเพิ่มอันดับหุ้นของผู้ผลิตเหล็กจาก ถือหุ้นไว้ เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน สถาบันการเงินยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Nucor เป็น 174.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 170.00 ดอลลาร์
การอัปเกรดเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นของ Nucor ประสบกับการลดลง 12% ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ Steel Dynamics, Inc. (แนสแด็ก:STLD) ซึ่งลดลง 14% แม้จะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ Nucor ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการแก้ไข freeJPMorganow (FCF) โดยลดลงเพียง 7% เมื่อเทียบกับการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 117% ของ Steel Dynamics
JPMorgan เน้นย้ําถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งของ Nucor ว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับรายได้ที่มั่นคงตลอดวัฏจักรของตลาด คุณลักษณะนี้พร้อมกับอัตรากําไรปลายน้ําที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัททําให้ Nucor อยู่ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Nucor ซื้อขายที่ 7 เท่าของประมาณการฉันทามติของ Bloomberg ในปี 2025 ซึ่งแสดงถึงส่วนลดเมื่อเทียบกับ Steel Dynamics 7.5 เท่า แม้ว่าในอดีต Nucor ซื้อขายที่พรีเมี่ยมก็ตาม
การประเมินมูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nucor ยังต่ํากว่าทวีคูณเฉลี่ย 1 ปีและ 5 ปีที่ 7.8 เท่าและ 7.3 เท่าตามลําดับ ความคลาดเคลื่อนนี้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าสนใจ JPMorgan สําหรับนักลงทุน เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นและสถานะโดยรวมของบริษัทดูดียิ่งขึ้นในแง่ของความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน
ด้วยข้อพิจารณาเหล่านี้ เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ JPMorgan สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Nucor และศักยภาพของหุ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Nucor Corporation เป็นหัวข้อสนทนาในชุมชนการลงทุนเนื่องจากการพัฒนาผลการดําเนินงานทางการเงินและแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตเหล็กรายงานกําไรไตรมาสที่สองที่ 2.68 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยกําไรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 6.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด แม้ว่ากําไรสุทธิจะลดลง 23% จากไตรมาสก่อนหน้า บริษัทยังซื้อหุ้นคืน 2.9 ล้านหุ้นในราคา 500 ล้านดอลลาร์ และได้รับมุมมองเชิงบวกจาก Moody's
ในแง่ของการเติบโตเชิงกลยุทธ์ Nucor มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีการฉีกทองแดงต่ําและเทคโนโลยีไฟฟ้า ในขณะที่สนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม บริษัทกําลังวางแผนการใช้จ่ายด้านทุนประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีปัจจุบัน โดยเน้นการเติบโตในระยะยาว
นี่คือการลดเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย Morgan Stanley ได้อัปเกรดหุ้นของ Nucor จาก Equalweight เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2025 และ 2026 บริษัทยังเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 25% สําหรับหุ้น Nucor ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้กําหนดราคาอย่างเพียงพอในแนวโน้มทางการเงินของ Nucor เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม Nucor คาดว่ารายได้รวมจะลดลงในไตรมาสที่สาม เนื่องจากรายได้ที่คาดว่าจะลดลงในกลุ่มโรงงานเหล็ก แม้จะมีความท้าทายใน neJPMorgangs และอัตรากําไรที่ลดลงในบางกลุ่ม แต่งบดุลระดับการลงทุนที่แข็งแกร่งของ Nucor และการพัฒนาเชิงบวกในระบบอัตโนมัติและ AI ทําให้เหมาะสําหรับความต้องการของตลาดในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรด Nucor Corp (NYSE:NUE) ของ JPMorgan ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงอุตสาหกรรมเหล็กที่แข็งแกร่งนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ JPMorgan อยู่ที่ 32.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาด อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทที่ 10 ซึ่งต่ํากว่า P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 9.68 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการประเมินของ JPMorgan เกี่ยวกับการซื้อขาย Nucor ที่ต่ํากว่าทวีคูณในอดีต
จากมุมมองของการดําเนินงาน Nucor รักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 18.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันในภาคส่วนนี้ แม้จะมีความผันผวนของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยผลตอบแทนรวม 1 สัปดาห์ที่ -8.64% ความมุ่งมั่นของ Nucor ต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นก็ชัดเจน บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.56% และได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสรายได้ที่เชื่อถือได้สําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารของ Nucor ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน และบริษัทมีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนเชิงรุก นอกจากนี้ หุ้นของ Nucor โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ให้ระดับความมั่นคงในตลาดที่ปั่นป่วน สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อ ซึ่งให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรไฟล์การลงทุนของ Nucor
โดยรวมแล้ว ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของหุ้นของ Nucor ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน