เมื่อวันศุกร์ BofA Securities ยังคงให้คะแนน Underperform สําหรับ Sherwin-Williams (นิวยอร์ก:SHW) โดยทรงตัวด้วยราคาเป้าหมาย 291.00 ดอลลาร์ การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเหตุการณ์นักลงทุนของ Sherwin-Williams ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการเพิ่มความภักดีของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดผ่านรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทํากําไรของลูกค้า
แม้จะมีความคิดริเริ่มเหล่านี้ แต่บริษัทก็กําลังเผชิญกับอุปสรรคจากตลาดที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัว โดยยอดขายบ้านที่มีอยู่ถูกขัดขวางจากความเหลื่อมล้ําระหว่างอัตราการจํานองในปัจจุบันกับในอดีต ควบคู่ไปกับการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยที่ตกต่ํา ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มร้านสี
นอกเหนือจากภาคที่อยู่อาศัยที่ซบเซาแล้ว ธุรกิจผู้บริโภคของ Sherwin-Williams ยังประสบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากตัวบ่งชี้ชั้นนําของกิจกรรมการปรับปรุงใหม่ (LIRA) ที่อ่อนแอลง และคําแนะนําที่ลดลงจาก Lowe's
ตลาดอุตสาหกรรมปลายทางของบริษัทก็แสดงสัญญาณของความเซื่องซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ และในส่วนการตกแต่งใหม่ ซึ่งพบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ที่ซ่อมแซมได้ลดลง
แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทาย แต่ Sherwin-Williams ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําแนะนําในปี 2024 แต่ได้เพิ่มเป้าหมายอัตรากําไรขั้นต้นระยะกลางและอัตรากําไร EBITDA กลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าของบริษัทรวมถึงการนําทางตลาดปัจจุบันในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2024
นักวิเคราะห์จาก BofA Securities ชี้ให้เห็นว่าด้วยวัตถุดิบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งภายในสิ้นปี 2024 และความท้าทายของตลาดที่กําลังดําเนินอยู่
แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sherwin-Williams ได้รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในยอดขายรวมการขยายอัตรากําไรขั้นต้นและกําไรต่อหุ้นที่ลดลง บริษัทคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น 613 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปี และปรับคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีขึ้นด้านบน
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดคําแนะนําการขายสําหรับกลุ่มแบรนด์ผู้บริโภคเนื่องจากผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าในกลุ่ม DIY Sherwin-Williams ยังออกตั๋วเงินอาวุโสมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
KeyBanc ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสําหรับ Sherwin-Williams ในขณะที่ Loop Capital ย้ําเรตติ้งซื้อ Jefferies เพิ่มราคาเป้าหมายจาก $39 เพิ่มน้ำหนักการลงทุน 15.00 โดยคงอันดับซื้อ Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และราคาเป้าหมาย 375 ดอลลาร์ และ Berenberg เพิ่มเป้าหมายเป็น 312 ดอลลาร์จาก 261 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Hold ไว้
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก nvestingProในขณะที่ Sherwin-Williams (NYSE:SHW) นําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sherwin-Williams ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากประวัติที่น่าทึ่งในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นความสําเร็จที่บ่งบอกถึงวินัยทางการเงินและความสม่ําเสมอในการดําเนินงาน นอกจากนี้ กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารยังเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัท ซึ่งอาจให้การสนับสนุนราคาหุ้นในสภาวะตลาดที่ปั่นป่วน
จากมุมมองการประเมินมูลค่า Sherwin-Williams ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 36.84 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจคาดหวังการเติบโตในอนาคตที่สูงขึ้นจากบริษัท อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตของรายได้เล็กน้อยที่ 0.5% ในไตรมาสล่าสุด ผลประกอบการที่สูงอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาในแง่ดีเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ สถานะของบริษัทในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสารเคมียังเน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ภายในภาคส่วนของตน
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 19.63% ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการปรับตัวของตลาด สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro มีเคล็ดลับมากมาย พร้อมเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ Sherwin-Williams
สําหรับผู้ที่พิจารณาโอกาสในการลงทุนใน Sherwin-Williams ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด หากต้องการสํารวจเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/SHW เพื่อดูเคล็ดลับ InvestingPro และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน