เมื่อวันพฤหัสบดี Telsey Advisory Group ได้ปรับแนวโน้มของ Five Below (แนสแด็ก:FIVE) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 102 ดอลลาร์จาก 120 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงจัดอันดับที่ดีกว่าสําหรับหุ้นของผู้ค้าปลีกลดราคา การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่กําหนดโดยการประกาศล่วงหน้าในเชิงลบ แต่ยังคงแสดงให้เห็นว่าผลการดําเนินงานลดลง
กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Five Below ลดลง 36% เป็น 0.54 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับฉันทามติของ FactSet ยอดขายร้านค้าที่เทียบเคียงได้ลดลง 5.7% ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 6.6% คําแนะนําของบริษัทสําหรับปี 2024 คาดการณ์ว่า EPS จะลดลงอีก 13% ถึง 20% อยู่ที่ 4.35 ดอลลาร์ถึง 4.71 ดอลลาร์ เทียบกับ 4.71 ดอลลาร์ที่ FactSet คาดการณ์ไว้ โดยยอดขายในร้านค้าที่เทียบเคียงได้คาดว่าจะลดลงระหว่าง 4.0% ถึง 5.5% เทียบกับฉันทามติของ FactSet 5.8%
ความท้าทายของบริษัทเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลําบากและปัญหาภายในที่เฉพาะเจาะจง เช่น จํานวนหน่วยเก็บสต็อก (SKU) ในร้านค้ามากเกินไปและสินค้าที่มีราคาสูงเกินไป นอกจากนี้ การมุ่งเน้นไปที่การขยายจํานวนร้านค้ายังนําไปสู่การลดลงของประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Five Below ได้เริ่มการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อระบุสาเหตุพื้นฐานของความพ่ายแพ้เหล่านี้ และกําลังเริ่มใช้กลยุทธ์เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า การกําหนดราคา และการดําเนินงาน เชื่อกันว่าสามารถแก้ไขได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาจนถึงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนปี 2025 เพื่อเห็นความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจประสบกับการเคลื่อนไหวที่จํากัดในระยะสั้นจนกว่าจะมีสัญญาณของการปรับปรุงที่ชัดเจน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Five Below นําทางผ่านภูมิทัศน์การค้าปลีกที่ท้าทาย ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะนําเสนอภาพรวมของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันที่ 4.35 พันล้านดอลลาร์ Five Below ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 14.85 ซึ่งค่อนข้างแข่งขันได้เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ของบริษัทมากกว่า 15% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 นี่แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่บริษัทก็สามารถรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรและการเติบโตได้
จากข้อมูลของ InvestingPro Tips สินทรัพย์สภาพคล่องของ Five Below มีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่ยืดหยุ่น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะรักษาความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ นี่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงราคาที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในปีที่ผ่านมา ซึ่งทําให้หุ้นซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์เพียง 36.52% ของราคาปิดก่อนหน้า
InvestingPro ขอเสนอรายการเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ครอบคลุมสําหรับ Five Below ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ InvestingPro ที่เจาะลึกตัวชี้วัดทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
คุณควรลงทุนด้วยเงิน $2,000 ในหุ้น FIVE ตอนนี้เลยไหม?
ProPicks AI ของ Investing.com คือพอร์ตจำลองการลงทุน (model portfolio) จำนวน 6 พอร์ตที่ระบุหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ควรซื้อในตอนนี้ หุ้นที่ทำการปรับลดอาจสามารถให้ผลตอบแทนมหาศาลได้ในปีต่อๆ ไป หุ้น FIVE เป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่?
ปลดล็อก ProPicks AI เพื่อดูรายชื่อหุ้น