Truist Securities ได้ปรับมุมมองของ Deere & บริษัท (นิวยอร์ก: DE) โดยซื้อลดราคาเป้าหมายเป็น 443 ดอลลาร์จาก 439 ดอลลาร์ และคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นของ Deere เพิ่มขึ้น 7% ซึ่งดีกว่าการเพิ่มขึ้น 2% ของ S&P 500 หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทสูงกว่าประมาณการ EPS ที่เป็นเอกฉันท์ 10% ผลประกอบการที่เป็นบวกเกิดจากยอดขายและอัตรากําไรทางการเกษตรที่แข็งแกร่งขึ้น
Deere รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ไม่เพียงแต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 10% แต่ยังสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 16% เมื่อไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างครั้งเดียวประมาณ 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้การคาดการณ์กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCF) จะลดลงเหลือระหว่าง 6.0 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์จากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ 7.0 ถึง 7.25 พันล้านดอลลาร์ แต่ Deere ยังคงรักษาแนวทางรายได้สุทธิไว้ที่ 7.0 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงรักษาแนวทางการขายสําหรับ Production & Precision Ag และ Small Ag & Turf ให้คงที่ แต่เพิ่มการคาดการณ์ราคาสําหรับปีงบประมาณ 2024 เป็น 2% จาก 1.5%
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานด้านมาร์จิ้นที่แข็งแกร่งของ Deere และความสามารถในการรักษาคําแนะนําท่ามกลางยอดขายที่ลดลงและการลดการผลิต แม้จะคาดการณ์ว่าจะมีการลดการผลิตอย่างรุนแรงในไตรมาสที่สี่ แต่ Deere ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ประจําปีสําหรับการลดการผลิตทางการเกษตร ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทใกล้จะสิ้นสุดการลดการผลิตดังกล่าว Deere ยังตั้งข้อสังเกตถึงแนวโน้มการกําหนดราคาในเชิงบวกในอเมริกาเหนือและยุโรป โดยราคาบราซิลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสนี้ ซึ่งย้อนกลับการลดราคาก่อนหน้านี้
โปรแกรมการสั่งซื้ออุปกรณ์ล่วงหน้าของ Deere สําหรับปี 2025 ซึ่งรวมถึงเครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องปลูก ลดลงเป็นตัวเลขสองหลักจากระดับสูงสุดของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประกาศขึ้นราคา 2-3% สําหรับอุปกรณ์นี้
Truist Securities คาดการณ์ว่าแม้จะมีศักยภาพที่ยอดขายจะลดลงในช่วงเปอร์เซ็นต์หลักเดียวสูงถึงต่ําในปีงบประมาณ 2025 แต่ Deere อาจเห็นประโยชน์จากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการไม่มีอุปสรรคด้านการขายประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์จากการลดการผลิต ความไร้ประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายที่ลดลง และการประหยัดต้นทุนจากมาตรการปรับปรุงล่าสุด
Deere กําลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย 150 ล้านดอลลาร์ โดย 124 ล้านดอลลาร์คิดเป็นไตรมาสที่สามของปี 2024 และส่วนที่เหลือคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2025 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดพนักงานที่ได้รับเงินเดือนทั่วโลกลงเหลือเปอร์เซ็นต์หลักเดียวกลาง กลยุทธ์นี้คาดว่าจะประหยัดอัตราการทํางานได้ 230 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ บริษัทนิวยอร์ก stingPro
ในขณะที่ Deere & Company (NYSE:DE) นําทางผ่านภูมิทัศน์ของตลาดแบบไดนามิกข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 102.86 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 11.97 บริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไรที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ Deere ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผล 17.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Deere เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการกําหนดราคาในเชิงบวกล่าสุดของบริษัทและความพยายามในการปรับโครงสร้างที่มุ่งปรับปรุงการดําเนินงาน แม้ว่านักวิเคราะห์จะคาดการณ์ยอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ Deere ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนที่สําคัญในสัปดาห์ที่แล้วที่ 7.87% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความยืดหยุ่นของบริษัท สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/DE ซึ่งนําเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
คุณควรลงทุนด้วยเงิน $2,000 ในหุ้น DE ตอนนี้เลยไหม?
เมื่อมีข่าวพาดหัวเกี่ยวกับหุ้น DE นักลงทุนผู้รอบรู้จะตั้งคำถามว่า: นี่เป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นแท้จริงหรือ? ในตลาดที่เต็มไปด้วยหุ้นต่าง ๆ ที่มีราคาสูงเกินไป การค้นหามูลค่าแท้จริงของหุ้นจึงอาจเป็นสิ่งที่ท้าท้ายสำหรับนักลงทุน อัลกอริทึม AI ที่ล้ำสมัยของ InvestingPro ได้วิเคราะห์หุ้น DE พร้อมทั้งหุ้นอื่นนับพัน ๆ หุ้นเพื่อค้นพบหุ้นน้ำดีที่ซ่อนอยู่ หุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าแท้จริง (Undervalued) เหล่านี้ที่อาจรวมถึงหุ้น DEก็อาจให้ผลตอบแทนสูงเมื่อตลาดปรับฐาน เฉพาะในปี 2024 ปีเดียว เทคโนโลยี AI ของเราได้ค้นพบหุ้น Undervalued หลายตัวและในเวลาต่อมาหุ้นเหล่านี้ได้มีราคาพุ่งขึ้นถึง 30 หรือสูงกว่า หุ้น DE เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่คล้ายกันนั้นหรือไม่? ห้ามพลาดโอกาสที่จะค้นพบ
ค้นพบหุ้น Undervalued ได้เลยตอนนี้