เมื่อวันพฤหัสบดี Morgan Stanley ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น Nucor Corporation (NYSE:NUE) โดยอัปเกรดจาก Equalweight เป็น Overweight ในขณะที่ปรับราคาเป้าหมายเป็น 176 ดอลลาร์จาก 187 ดอลลาร์
บริษัทแสดงความพึงพอใจสําหรับหุ้นที่มีเบต้าหรือคุณสมบัติการป้องกันต่ํากว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 25% สําหรับหุ้น Nucor
การอัปเกรดเกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ Nucor ลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แม้ว่าจะคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2025 และ 2026
การวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ระบุว่า Nucor ซื้อขายในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับ Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) โดยอิงจากมูลค่าองค์กรในปี 2025 ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) ทวีคูณ (0.99x สําหรับ Nucor เทียบกับ 1.11x สําหรับ Steel Dynamics) นอกจากนี้ พรีเมี่ยมราคาต่อกําไร (P/E) ของ Nucor ยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยห้าปี
ความพึงพอใจของบริษัทสําหรับ Nucor มากกว่า Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ได้รับอิทธิพลจากการคาดการณ์ผลผลิตรถยนต์และอุปสงค์ที่ชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะจํากัดการเติบโตของราคาเหล็กแบนและจํากัดการฟื้นตัวของรายได้ของ Cleveland-Cliffs
Morgan Stanley ยังตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนี Dodge Momentum Index เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของโครงการที่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับ Nucor เนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากในภาคการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
แนวโน้มของ Morgan Stanley สําหรับ Nucor ขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทไม่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบัน การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าตลาดไม่ได้กําหนดราคาอย่างเพียงพอในโอกาสทางการเงินของ Nucor โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Nucor Corporation ประกาศผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สอง ผู้นําด้านการผลิตเหล็กรายงานกําไร 2.68 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสําหรับไตรมาส โดยรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 6.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด แม้กําไรสุทธิจะลดลง 23% จากไตรมาสแรก แต่บริษัทยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและยังคงขยายการดําเนินงานผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการลงทุน
Nucor ซื้อหุ้นคืน 2.9 ล้านหุ้นในราคา 500 ล้านดอลลาร์ และได้รับมุมมองเชิงบวกจาก Moody's บริษัทยังให้ความสําคัญกับความยั่งยืนผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีการหั่นทองแดงต่ําและเทคโนโลยีไฟฟ้า ในขณะที่สนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม พวกเขาคาดว่ารายได้รวมจะลดลงในไตรมาสที่สาม เนื่องจากรายได้ที่คาดว่าจะลดลงในส่วนโรงงานเหล็ก
บริษัทกําลังวางแผนการใช้จ่ายด้านทุนประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีปัจจุบัน โดยเน้นที่การเติบโตในระยะยาว แม้จะมีความท้าทายในกําไรสุทธิและอัตรากําไรที่ลดลงในบางกลุ่ม แต่งบดุลระดับการลงทุนที่แข็งแกร่งของ Nucor และการพัฒนาเชิงบวกในระบบอัตโนมัติและ AI ก็ทําให้เหมาะสําหรับความต้องการของตลาดในอนาคต นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเติบโตเชิงกลยุทธ์และเส้นทางการปรับตัวของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรด Nucor Corporation (NYSE:NUE) เป็น Overweight ของ Morgan Stanley ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยสําคัญหลายประการตามที่ระบุโดยข้อมูลแบบเรียลไทม์และเคล็ดลับ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 33.53 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ดีที่ 10.16 สุขภาพทางการเงินของ Nucor ดูแข็งแกร่ง ความทุ่มเทของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดผ่านกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกและประวัติที่น่ายกย่องในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง นอกจากนี้ หุ้นของ Nucor ยังมีความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งให้ความมั่นคงในระดับหนึ่งสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Nucor เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ที่มีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันระยะสั้นเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Nucor จะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่ามีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Nucor ซึ่งนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแตกต่างทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
แม้ว่าหุ้นจะซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แต่ก็อาจเป็นโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ Morgan Stanley และแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 146.09 ดอลลาร์ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมกับจุดยืนในแง่ดีของ Morgan Stanley สําหรับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรไฟล์การลงทุนของ Nucor และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
คุณควรลงทุนด้วยเงิน $2,000 ในหุ้น NUE ตอนนี้เลยไหม?
เมื่อมีข่าวพาดหัวเกี่ยวกับหุ้น NUE นักลงทุนผู้รอบรู้จะตั้งคำถามว่า: นี่เป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นแท้จริงหรือ? ในตลาดที่เต็มไปด้วยหุ้นต่าง ๆ ที่มีราคาสูงเกินไป การค้นหามูลค่าแท้จริงของหุ้นจึงอาจเป็นสิ่งที่ท้าท้ายสำหรับนักลงทุน อัลกอริทึม AI ที่ล้ำสมัยของ InvestingPro ได้วิเคราะห์หุ้น NUE พร้อมทั้งหุ้นอื่นนับพัน ๆ หุ้นเพื่อค้นพบหุ้นน้ำดีที่ซ่อนอยู่ หุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าแท้จริง (Undervalued) เหล่านี้ที่อาจรวมถึงหุ้น NUEก็อาจให้ผลตอบแทนสูงเมื่อตลาดปรับฐาน เฉพาะในปี 2024 ปีเดียว เทคโนโลยี AI ของเราได้ค้นพบหุ้น Undervalued หลายตัวและในเวลาต่อมาหุ้นเหล่านี้ได้มีราคาพุ่งขึ้นถึง 30 หรือสูงกว่า หุ้น NUE เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่คล้ายกันนั้นหรือไม่? ห้ามพลาดโอกาสที่จะค้นพบ
ค้นพบหุ้น Undervalued ได้เลยตอนนี้