เมื่อวันอังคาร William Blair ยังคงให้คะแนน Underperform สําหรับ Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นขาลงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้น บริษัทเน้นย้ําถึงความไม่เท่าเทียมกันอย่างมีนัยสําคัญในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง Palantir และ Snowflake คู่แข่ง แม้ว่า Snowflake จะรายงานรายได้ที่สูงขึ้นและเติบโตในอัตราที่เทียบเคียงได้ในตลาดการวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิเคราะห์ของ William Blair ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Palantir อยู่ที่ 68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบดบัง 38 พันล้านดอลลาร์ของ Snowflake แม้ว่า Snowflake จะสร้างรายได้มากกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 2.7 พันล้านดอลลาร์ของ Palantir ในปีงบประมาณปัจจุบัน ทั้งสองบริษัทดําเนินงานในภาคการวิเคราะห์ข้อมูลเดียวกันและกําลังขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
William Blair คาดการณ์ว่าหุ้น Palantir อาจลดลงมากกว่า 20% ในปีหน้า การลดลงที่คาดไว้นี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่บริษัทเรียกว่า "การจัดอันดับใหม่ระยะที่หนึ่ง" ซึ่งคาดการณ์ว่ารายได้ทวีคูณของ Palantir และ Snowflake จะสอดคล้องกันมากขึ้น
บริษัทยังสรุปความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นของ Palantir ในด้านลบ ความเสี่ยงรวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากทั้งรัฐบาลและผู้ขายเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกัน การมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของปัจจัยที่ไม่ระบุ
โดยสรุป การวิเคราะห์ของ William Blair ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Palantir อาจมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับ Snowflake เมื่อพิจารณาจากรายได้และอัตราการเติบโตของตลาด บริษัทยืนยันการจัดอันดับ Underperform อีกครั้ง โดยส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นของ Palantir ในอนาคตอันใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Palantir Technologies Inc. รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 678.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี ความสําเร็จนี้เกิดจากความต้องการสูงสําหรับโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทในภาคการค้าและภาครัฐ
ส่วนการค้าของสหรัฐฯ เติบโต 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 371 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังรายงานการเพิ่มขึ้นของข้อตกลงที่สําคัญ โดยมีสัญญา 96 ฉบับมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ และ 27 ข้อตกลงมูลค่าอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์
บริษัทการลงทุน Wedbush ได้แสดงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของ Palantir โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทเป็น 38.00 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงบทบาทสําคัญของ AI ในการเติบโตของบริษัท Palantir ยังเปิดตัวความคิดริเริ่มใหม่ Warp Speed โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติการผลิตของอเมริกา
การพัฒนาเหล่านี้ทําให้ Palantir เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปีเป็น 2.746 พันล้านดอลลาร์ บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด 4 พันล้านดอลลาร์และหลักทรัพย์คลังระยะสั้นของสหรัฐฯ และฐานลูกค้า 593 ราย เพิ่มขึ้น 41% จากปีก่อนหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro ให้ภาพรวมของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Palantir Technologies Inc. จากตัวชี้วัดล่าสุด Palantir มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 53.65 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 173.21 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น แม้ว่าบริษัทจะซื้อขายที่อัตราส่วน PEG ต่ําที่ 0.93 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่อาจพิสูจน์อัตราส่วน P/E ที่สูง นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของ Palantir ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 17.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 81.16%
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นประเด็นสําคัญสําหรับนักลงทุน: Palantir ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความมั่นคงทางการเงิน และคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Palantir จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับการประเมินมูลค่าในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 16 ข้อบน Palantir ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้สามารถพบได้ที่: https://www.investing.com/pro/PLTR ให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Palantir Technologies Inc.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน