วันอังคาร Benchmark ปรับแนวโน้มหุ้น Aqua Metals (NASDAQ:AQMS) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 1 ดอลลาร์จาก 2 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการอัปเดตรายไตรมาสล่าสุดของ Aqua Metals และการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024
บริษัทได้หยุดการขยายโรงงาน Sierra Arc ชั่วคราวเนื่องจากการถอนตัวของพันธมิตรหนี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากราคาแร่ที่ต่ําและความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทภายใต้สภาวะปัจจุบัน
แม้จะมีความพ่ายแพ้ แต่การวิเคราะห์ของ Benchmark ชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นปัจจุบันไม่ได้คํานึงถึงศักยภาพในระยะยาวของบริษัทและมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ตลอดจนสินทรัพย์ที่มีอยู่ในงบดุล
Aqua Metals ได้รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งตามที่ผู้บริหารของบริษัทได้ส่งคืน "จํานวนมาก" แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่แน่นอน แต่ Benchmark เชื่อว่าการประเมินมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันของบริษัท
ความล่าช้าในการผลิตตรงกันข้ามกับการคาดการณ์เบื้องต้นของ Benchmark แต่บริษัทยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวกโดยพิจารณาจากการตรวจสอบกระบวนการกลั่นของ Aqua Metals ซึ่งกลายเป็นซับในสีเงินจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ จุดยืนของนักวิเคราะห์บ่งบอกถึงความมั่นใจในอนาคตของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในการดําเนินงานในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aqua Metals ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงการขาดทุนจากการดําเนินงาน 5.8 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ได้รับเงินกู้ 33 ล้านดอลลาร์สําหรับการเสร็จสิ้น Sierra ARC เฟส 1 และเพิ่มทุนเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สําคัญในการใช้เงินทุน Aqua Metals ยังได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ 6K Energy เพื่อเสริมตําแหน่งในอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่
บริษัทยังคงเป็นไปตามกําหนดการที่จะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2025 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด Aqua Metals ได้ร่วมมือกับ PADNOS และ 6K Energy เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัทยังคาดว่า Sierra ARC จะสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกและรายได้ประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ตามราคาโลหะในปัจจุบันเมื่อเปิดดําเนินการ
ขณะนี้ Aqua Metals กําลังหารือกับ NASDAQ เพื่อรักษาการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการจดทะเบียน บริษัทกําลังรอการตอบกลับจากกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับใบสมัครทุนที่ส่งมาก่อนหน้านี้
แม้จะเผชิญกับการขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวนมาก แต่ Aqua Metals ยังคงวางกลยุทธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสําหรับการแปรรูปขยะสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและเพนน์สเตท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากที่แก้ไขแนวโน้มของ Benchmark สําหรับ Aqua Metals (NASDAQ:AQMS) สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมและมุมมองของนักวิเคราะห์ จากข้อมูลของ InvestingPro Aqua Metals มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 39.74 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ 525% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทติดลบอย่างมากที่ -29604% ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการดําเนินงานอย่างมาก นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และลดลงกว่า 76% ในปีที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าแม้ว่า Aqua Metals จะเป็นผู้เล่นเฉพาะกลุ่มในอุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันมีเงินสดมากกว่าหนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกในแง่ของเสถียรภาพทางการเงิน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ไม่ได้คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และการประเมินมูลค่าบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ดี สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงแนวโน้มของบริษัท มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 14 ข้อ ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Aqua Metals
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้บริบทที่กว้างขึ้นสําหรับนักลงทุนที่หลังจากการปรับราคาเป้าหมายของ Benchmark อาจประเมินจุดยืนของพวกเขาเกี่ยวกับ Aqua Metals อีกครั้ง แพลตฟอร์ม InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินและความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน