เมื่อวันอังคาร Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) ประสบกับการปรับประมาณการหุ้น Needham ซึ่งเป็นบริษัทการเงินที่มีชื่อเสียง ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 5.00 ดอลลาร์ ลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 7.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทก็ยังคงรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Navitas Semiconductor รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 ซึ่งแม้ว่าจะแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน บริษัทได้เห็นการปรับปรุงในไปป์ไลน์ โดยมีการพัฒนาเชิงบวกในหลายภาคส่วน รวมถึงศูนย์ข้อมูล AI ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรม และตลาดผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ภาคมือถือยังคงเป็นส่วนที่โดดเด่นของการผสมผสานของบริษัท ซึ่งลดลงสู่อัตรากําไรขั้นต้น
การไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําซ้ําแล้วซ้ําเล่าได้กระตุ้นให้นีดแฮมใช้ท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ปรับประมาณการรายได้และอัตรากําไรของ Navitas Semiconductor ลดลง การปรับเทียบใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางอนุรักษ์นิยมของบริษัทจนกว่าบริษัทจะเริ่มเกินเป้าหมายทางการเงินที่คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีการคาดการณ์รายได้และอัตรากําไรลดลง แต่คาดว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (OpEx) ที่ลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อแนวโน้มกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่ใช่ GAAP (NG) ของบริษัท เป้าหมายราคา 12 เดือนใหม่ของ Needham ที่ 5.00 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าองค์กรที่ลดลงห้าเท่าของประมาณการยอดขายในปีปฏิทินปี 2026 ที่ลดลงที่ 155 ล้านดอลลาร์
Navitas Semiconductor อยู่ในระดับแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยคาดว่าจะมีอุปกรณ์ Gallium Nitride (GaN) และ Silicon Carbide (SiC) เข้ามาแทนที่ซิลิกอนแบบดั้งเดิมในตลาดปลายทางต่างๆ ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการจัดอันดับการซื้ออย่างต่อเนื่องของ Needham เนื่องจากบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Navitas Semiconductor เป็นจุดสนใจของการพัฒนาหลายอย่าง บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบเป็นรายปีในผลประกอบการไตรมาสแรก ตามรายงานของ Rosenblatt อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Navitas จาก 12 ดอลลาร์เป็น 10 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการนําผลิตภัณฑ์ GaN (แกลเลียมไนไตรด์) และ SiC (ซิลิคอนคาร์ไบด์) ของบริษัทมาใช้ช้ากว่าที่คาดไว้
ฝ่ายบริหารของ Navitas ยังสังเกตเห็นการเพิ่มการออกแบบใหม่ในตลาดต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม คําแนะนํารายได้ของบริษัทสําหรับไตรมาสที่จะมาถึงตั้งไว้ที่ 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์และอุตสาหกรรม
ในการพัฒนาที่แยกจากกัน การประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของ Navitas Semiconductor เผยให้เห็นการเติบโตของรายได้ 73% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 23.2 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการเติบโตนี้ แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 11.8 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า Navitas คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตมากกว่า 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 40%
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) นําทางผ่านความท้าทายของตลาด ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 558.46 ล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นกว่า 100% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Navitas แสดงสัญญาณของการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคส่วนของตน อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ -127.97% ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ถึงต้นทุนการดําเนินงานที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่า Navitas ถือเงินสดมากกว่าหนี้ ซึ่งเป็นตัวรองรับความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และ RSI บ่งชี้ว่าอาจอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป
ปัจจัยเหล่านี้รวมกับความก้าวหน้าของบริษัทในเทคโนโลยี GaN และ SiC อาจมีบทบาทสําคัญในวิถีระยะยาว สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 13 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ Navitas Semiconductor
การทําความเข้าใจความผันผวนและผลกระทบล่าสุดของราคาหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลตอบแทนรวมหนึ่งสัปดาห์ที่ -14.8% เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณา Navitas ผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างนั้นซับซ้อน และตัวชี้วัดเหล่านี้พร้อมกับการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพสามารถช่วยสร้างมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสของบริษัท เยี่ยมชม InvestingPro เพื่อดูการวิเคราะห์โดยละเอียดและเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน