เมื่อวันจันทร์ Citi ยืนยันอันดับซื้อหุ้น Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) อีกครั้ง โดยมีราคาเป้าหมายที่ 30.00 ปอนด์
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงความท้าทายหลายประการที่บริษัทต้องเผชิญ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอสําหรับสุราในอเมริกาเหนือ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 55% ของ EBIT ของ Diageo และยอดขายที่ซบเซาในจีน คิดเป็นประมาณ 6% ของ EBIT ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากเนื่องจาก Diageo เข้าใกล้รายงานผลประกอบการทั้งปี 2024 ซึ่งมีกําหนดเผยแพร่ในวันที่ 30 กรกฎาคม
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้และความเป็นไปได้ที่กําไรต่อหุ้น (EPS) จะลดลงตามฉันทามติเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการปีงบประมาณ 24E แต่ Citi เชื่อว่าผลลัพธ์เหล่านี้จะแสดงถึงจุดต่ําสุดในวัฏจักรการแก้ไขลงของ Diageo บริษัทคาดการณ์ว่าหลังจากรายงานปีงบประมาณ 24E โฟกัสจะเปลี่ยนไปสู่ศักยภาพของ Diageo สําหรับการเติบโตในระยะกลางและการจัดอันดับใหม่
การวิเคราะห์โดย Citi ยังเน้นย้ําถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยชี้ให้เห็นว่าขอบเขตของการคลี่คลาย FX ในปีงบประมาณ 2025 ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและนําเสนอความเสี่ยงสําหรับการปรับลดรายได้ที่เป็นเอกฉันท์เพิ่มเติมสําหรับปีงบประมาณ 2025E/26E อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่าอุปสรรคในการลดสต็อกเล็กน้อยที่กําลังดําเนินอยู่มีแนวโน้มที่จะบรรเทาลงในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025E
จุดยืนของ Citi ต่อหุ้นของ Diageo ได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อที่ว่าหลังจากผลประกอบการปีงบประมาณ 2024E นักลงทุนจะมีโอกาสประเมินคุณค่าของบริษัทอีกครั้ง นักวิเคราะห์จาก Citi มองว่า Diageo เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของการเติบโตแบบทบต้นในระยะกลางที่มีศักยภาพอย่างมากสําหรับการจัดอันดับใหม่ในตลาด
ในขณะที่ Diageo เตรียมพร้อมสําหรับการประกาศผลประกอบการในสิ้นเดือนนี้ ตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าบริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและเริ่มตระหนักถึงศักยภาพการเติบโตที่ Citi ระบุได้หรือไม่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Diageo ได้ตกเป็นประเด็นของการวิเคราะห์ทางการเงินที่น่าสังเกตหลายประการ Goldman Sachs ปรับลดอันดับหุ้นของ Diageo จาก Neutral เป็น Sell โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านรายได้สูงและอาจมีผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่า บริษัทยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการซื้อหุ้นคืนของ Diageo
ในทางตรงกันข้าม Citi ได้อัปเกรด Diageo จาก Neutral เป็น Buy โดยคาดการณ์โมเมนตัมผลประกอบการในเชิงบวกในปีงบประมาณ 2025 และอาจจัดอันดับหุ้นใหม่ 20% ในปีหน้า
อย่างไรก็ตาม Citi ยังลดราคาเป้าหมายและปรับคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะการซื้อขายที่อ่อนแอในสหรัฐฯ Deutsche Bank และ UBS ลดเป้าหมายสําหรับหุ้น Diageo โดยอ้างถึงการเติบโตของยอดขายที่อ่อนแอในสหรัฐฯ และความท้าทายของตลาดอื่นๆ
ในขณะเดียวกัน CFRA ยังคงให้คะแนนถือหุ้น แต่ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Diageo โดยอัปเดตประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มทางการเงินของ Diageo
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ขณะที่ Diageo PLC (NYSE: DEO) เตรียมพร้อมสําหรับรายงานผลประกอบการที่กําลังจะมาถึง การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทที่กว้างขึ้นสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 73.01 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับเป็น 15.75 ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Diageo แสดงสัญญาณของหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ที่ 7.39% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นของ Diageo ที่ 60.47% แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการแปลงรายได้เป็นกําไร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทท่ามกลางความท้าทายที่ซิตี้เน้นย้ํา นอกจากนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.43% และการประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิเคราะห์ที่ 148 ดอลลาร์ – เทียบกับราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 132.43 ดอลลาร์ – Diageo อาจนําเสนอโอกาสสําหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้รวมกับศักยภาพในการเติบโต สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงโอกาสในการลงทุนของ Diageo InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม การใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 สามารถลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน