เมื่อวันจันทร์ Jefferies ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Smurfit Westrock (NYSE:SW) ด้วยเรตติ้ง Hold และราคาเป้าหมายที่ 52.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงความท้าทายและผลประโยชน์ระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการรวม Westrock เข้ากับการดําเนินงานของ Smurfit Kappa Group
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าในอดีต Westrock ประสบปัญหากับการรวมการเข้าซื้อกิจการการดําเนินงานโรงงานที่มีต้นทุนสูงและสินทรัพย์ที่มีเงินทุนต่ํา อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถที่พิสูจน์แล้วของ Smurfit Kappa Group ในการปรับปรุงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต่ํา จึงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว โฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็นการดําเนินงานในท้องถิ่นและธุรกิจกล่อง ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Smurfit Kappa
แม้จะมีศักยภาพในการปรับปรุง แต่เจฟเฟอรีส์คาดการณ์ว่าช่วงการรวมตัวที่ปั่นป่วนในอีก 12 เดือนข้างหน้า บริษัทมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภารกิจในการประสานระบบ ERP/SAP หลายระบบ การปิดโรงงานที่อาจเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความคาดหวังของกระบวนการบูรณาการที่ "ขาดๆ หายๆ "
ในด้านการเงิน รายจ่ายด้านทุนในอดีตของ Westrock โดยเฉลี่ยประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 1.5 ถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเพิ่มขึ้นนี้คาดว่าจะถ่วงดุลบางส่วนจากการยุติโครงการทุนของ Smurfit Kappa การปรับโครงสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดต้นทุนเงินสดที่สูงขึ้น
Jefferies สรุปว่าจําเป็นต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ บริษัทใช้ท่าทีที่ระมัดระวัง โดยเลือกใช้แนวทางรอดูในขณะที่บริษัทต่างๆ ทํางานผ่านการบูรณาการทางการเงินและการดําเนินงาน ราคาเป้าหมายที่ $52.00 ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนมูลค่าองค์กร/EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ 7.0 เท่าในปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Smurfit Westrock ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการควบรวมกิจการครั้งสําคัญระหว่างผู้ให้บริการโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกชั้นนําของยุโรปและบริษัทบรรจุภัณฑ์กระดาษชั้นนําของสหรัฐฯ ได้สร้างกระแสในอุตสาหกรรม
JPMorgan เน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการปรับปรุงและการฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในวัฏจักรอุตสาหกรรม โดยเริ่มความคุ้มครองของ Smurfit Westrock ด้วยการจัดอันดับ Overweight และราคาเป้าหมาย 66.00 ดอลลาร์ บริษัทมองว่า Smurfit Westrock เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในภาคส่วนนี้ โดยคาดว่าช่องว่างการประเมินมูลค่าจะแคบลง เนื่องจากบริษัททําผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงแล้ว
Stifel ยังเริ่มความคุ้มครองใน Smurfit Westrock โดยกําหนดเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 65.70 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของหน่วยงานที่ควบรวมกิจการสําหรับการปรับใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นการทํางานร่วมกันในการดําเนินงานและโอกาสในการขายต่อเนื่อง การวิเคราะห์ของ Stifel ชี้ให้เห็นว่าการรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเข้ากับการดําเนินงานของ WestRock ที่ประสบความสําเร็จสามารถปรับปรุงอัตรากําไรและลดความผันผวนของธุรกิจได้
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Smurfit Westrock บริษัทคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองบริษัทเพื่อเพิ่มตําแหน่งทางการตลาด โดยนักวิเคราะห์จาก JPMorgan และ Stifel แสดงความมั่นใจในความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Smurfit Westrock (NYSE:SW) นําทางผ่านขั้นตอนการรวมกิจการหลังการควบรวมกิจการข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์เผยให้เห็นบริษัทที่ดึงดูดความสนใจของตลาด ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 12.55 พันล้านดอลลาร์ เมตริกประสิทธิภาพของบริษัทบ่งบอกถึงวิถีเชิงบวก อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 17.25 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเติบโตของรายได้ในอนาคตเมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน
นักลงทุนได้เห็นผลตอบแทนที่น่ายินดีในช่วงเวลาต่างๆ โดยเพิ่มขึ้น 1.69% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ในเดือนที่แล้ว ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 5.88% และในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 14.02% แนวโน้มขาขึ้นนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 21.18% และเพิ่มขึ้น 19.6% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 48.81 ดอลลาร์ ในขณะที่ต่ํากว่าเป้าหมายของ Jefferies สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกในระยะยาวของนักวิเคราะห์
ด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 6.28 ล้านหุ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สภาพคล่องในหุ้นของ Smurfit Westrock ดูแข็งแรง ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ วันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทจะถูกกําหนดไว้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2024 ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและความคืบหน้าในการบูรณาการ
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงศักยภาพของ Smurfit Westrock InvestingPro เสนอข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม สมาชิกสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro สุดพิเศษและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสของบริษัท ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อ ซึ่งสามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน