เมื่อวันศุกร์ CFRA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) เป็น 320 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 272 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สองของ Arthur J. Gallagher ที่ 2.26 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 2.22 ดอลลาร์และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 2.24 ดอลลาร์ บริษัทยังรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 14% และอัตรากําไร EBITDAC เพิ่มขึ้น 100 จุดพื้นฐานเป็น 31.4%
นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมาย โดยระบุว่าเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหุ้น AJG ที่ 24.8 เท่าของประมาณการ EPS ปี 2026 ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ที่ 12.90 ดอลลาร์ และที่ 27.9 เท่าของประมาณการ EPS ปี 2025 ที่ 11.45 ดอลลาร์ การประเมินมูลค่าเหล่านี้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสามปีล่วงหน้าทวีคูณ 24 เท่าและค่าเฉลี่ยของเพื่อน 28 ครั้ง นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2024 ขึ้นเล็กน้อย 0.05 ดอลลาร์เป็น 10.20 ดอลลาร์
ผลการดําเนินงานของ Arthur J. Gallagher ได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าได้รับการสนับสนุนจากการกําหนดราคาและความต้องการประกันภัยที่แข็งแกร่ง โดยฝ่ายบริหารระบุว่าลูกค้าผู้ประกันตนต้องการขึ้นอัตราในสายธุรกิจและภูมิภาคต่างๆ พฤติกรรม "มีเหตุผล" ของผู้ประกันตนนี้ถูกมองว่าเป็นผลดีต่อบริษัท
บริษัทวิจัยยังปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปี 2024 สําหรับ Arthur J. Gallagher เป็นช่วง 14%-16% ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากประมาณการ 15%-20% ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 12%-18% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของคู่แข่ง นักวิเคราะห์มองว่า Arthur J. Gallagher เป็นโอกาส "การเล่นล้วนๆ" ที่จะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการกําหนดราคาประกันภัยที่มั่นคงโดยไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านต้นทุนการเรียกร้อง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Arthur J. Gallagher & Co แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 14% ในกลุ่มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดการความเสี่ยง การเติบโตนี้ได้รับการเสริมแรงจากการควบรวมกิจการใหม่สิบสองครั้งซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 72 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังประสบกับการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีอัตรากําไรสุทธิและอัตรากําไร EBITDAC ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมาก
RBC Capital Markets ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Arthur J. Gallagher โดยเพิ่มเป็น 310 ดอลลาร์จาก 290 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ การปรับตัวได้รับอิทธิพลจากผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ดีในกลุ่มต่างๆ RBC Capital Markets ยังคาดการณ์ว่า Arthur J. Gallagher จะยังคงมีจุดยืนอย่างแข็งขันในด้านการควบรวมกิจการ ซึ่งจะขยายไปถึงปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 61.69 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ 18.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 AJG แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แม้จะมีอัตราส่วน P/E สูงถึง 54.61 แต่การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอของบริษัท โดยมีเงินปันผลเพิ่มขึ้น 9.09% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ราคาของ AJG ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้ของ AJG ในปีนี้ และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 17.31% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีโมเมนตัมเชิงบวก นอกจากนี้ จาก 12 เคล็ดลับที่มีอยู่ใน InvestingPro มีสองเคล็ดลับที่โดดเด่นเป็นพิเศษ: AJG ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้พร้อมกับเคล็ดลับเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้ผ่าน InvestingPro และสําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไป ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน