เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Piper Sandler ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ CME Group (NASDAQ:CME) ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนําเป็น 225 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 235 ดอลลาร์ บริษัทยังคงให้คะแนน Overweight ในหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ CME Group สําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.56 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้สอดคล้องกับการประมาณการของ Piper Sandler และเกินประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สามเซ็นต์
ผลประกอบการรายไตรมาสของ CME Group ระบุว่าทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายพลาดการคาดการณ์ของ Piper Sandler เล็กน้อย ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบรวมกัน 0.02 ดอลลาร์ต่อ EPS อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถูกถ่วงดุลด้วยรายได้นอกกิจการที่สูงขึ้นที่ 155 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 0.01 ดอลลาร์
นอกจากนี้ อัตราภาษีที่ต่ํากว่า 23.1% เมื่อเทียบกับ 23.5% ที่คาดการณ์ไว้ ทําให้ EPS เพิ่มขึ้นอีก 0.01 ดอลลาร์
ความคลาดเคลื่อนของรายได้กับการประมาณการของ Piper Sandler เกิดจากรายได้เฉลี่ยต่อสัญญา (RPC) ที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 0.708 ดอลลาร์เทียบกับ 0.710 ดอลลาร์โดยประมาณ ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายหลักสําหรับ CME Group อยู่ที่ 388 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่ Piper Sandler ประมาณการไว้ 2 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในผลการดําเนินงานไตรมาสที่สอง แต่ CME Group ได้ตัดสินใจที่จะคงคําแนะนําทั้งปีสําหรับปี 2024 ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
การจัดอันดับ Overweight โดย Piper Sandler บ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกของบริษัทที่มีต่อหุ้นของ CME Group ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาคาดว่าหุ้นจะมีประสิทธิภาพดีกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดภายใน 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 225 ดอลลาร์ชี้ให้เห็นว่า Piper Sandler มองเห็นศักยภาพในการเติบโตของมูลค่าหุ้น แม้ว่าจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ นักวิเคราะห์จาก Oppenheimer ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น CME Group แต่ลดเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 228 ดอลลาร์จากเดิม 245 ดอลลาร์เนื่องจากสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน Citi ยังคงให้คะแนน "ซื้อ" สําหรับ CME Group โดยเน้นย้ําถึงกิจกรรมการซื้อขายที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2024 อย่างไรก็ตาม JPMorgan ได้ปรับลดอันดับ CME Group จาก Neutral เป็น Underweight เนื่องจากการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจาก FMX Exchange
ในแง่ของบุคลากร CME Group ได้ประกาศให้ Mike Dennis เป็นหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ระดับโลกคนใหม่
บริษัทยังรายงานปริมาณการซื้อขายที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 โดยมีปริมาณเฉลี่ยรายวัน (ADV) เพิ่มขึ้น 8% ในเดือนมิถุนายน ถึง 25.3 ล้านสัญญา และสถิติ ADV ใหม่สําหรับไตรมาสที่ 2 ที่ 26 ล้านสัญญา การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่สนใจใน CME Group
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ Piper Sandler สําหรับ CME Group (NASDAQ:CME) InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุน จากข้อมูลของ InvestingPro CME Group มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 71.02 พันล้านดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มั่นคงที่ 4.99% ตามข้อมูลล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ CME Group ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความน่าเชื่อถือในฐานะการลงทุนที่สร้างรายได้
การประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท CME Group มีอัตราส่วน P/E ที่ 21.77 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สมดุลกับข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกันในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมาย รวมถึงเคล็ดลับที่เน้นความสามารถในการทํากําไรของ CME Group ในปีนี้และผลตอบแทนที่สูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ล่าสุด สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและโอกาสในอนาคต
หากต้องการเข้าถึงชุดเคล็ดลับ InvestingPro เต็มรูปแบบสําหรับ CME Group รวมถึงเคล็ดลับที่ไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ CME Group ที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน