เมื่อวันพฤหัสบดี JPMorgan แสดงจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 950 ดอลลาร์จาก 800 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ KLA ซึ่งเกินความคาดหมายของฉันทามติเนื่องจากแนวโน้มต่อเนื่องที่แข็งแกร่งในธุรกิจการควบคุมกระบวนการหลักและบริการ
KLA รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีโหนดขั้นสูงสําหรับลูกค้าโรงหล่อ/ลอจิกและหน่วยความจํา ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อมั่นของบริษัทได้รับการสนับสนุนในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการเติบโต 15%+ ของอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ (WFE) ในปีปฏิทิน 2025 ซึ่งคาดว่าธุรกิจการควบคุมกระบวนการของ KLA จะขยายตัวเร็วยิ่งขึ้น
แนวโน้มของบริษัทสําหรับไตรมาสเดือนกันยายนก็มองโลกในแง่ดีเช่นกัน โดยมีรายได้และกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ วิถีเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีโหนดขั้นสูงการปรับปรุงในตลาดที่เติบโตเต็มที่ / พิเศษและความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
ขณะนี้ KLA คาดการณ์รายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีปฏิทิน 2024 เพิ่มขึ้นจากอัตราการทํางานต่อปีที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ 400 ล้านดอลลาร์ต่อปี
เป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ JPMorgan สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ KLA และความคาดหวังว่าบริษัทจะทําผลงานได้ดีกว่าการเติบโตของตลาด WFE 200-400 จุดพื้นฐานในปีหน้า เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดชั้นนําในการควบคุมกระบวนการ ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
บริษัทได้อัปเดตประมาณการปีปฏิทิน 2024 และเริ่มการคาดการณ์สําหรับปีปฏิทิน 2025 โดยคาดการณ์อํานาจรายได้ที่สําคัญสําหรับ KLA หุ้นยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ JPMorgan ในภาคอุปกรณ์ทุนเซมิคอนดักเตอร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ KLA Corporation ได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน 2024 ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําของตัวเองด้วยรายได้ อัตรากําไรขั้นต้น และตัวเลข EPS ที่น่าประทับใจ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการของลูกค้าที่มั่นคงและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพซึ่งนําไปสู่การเติบโตของรายได้ตามลําดับและแบบปีต่อปี ธุรกิจบริการของ KLA ยังบรรลุเป้าหมายที่โดดเด่น โดยแตะ 614 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดือนมิถุนายน โดยมีรายงานกระแสเงินสดอิสระที่ 832 ล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า KLA คาดการณ์สภาพแวดล้อมของตลาดที่แข็งแกร่งและความคืบหน้าที่สม่ําเสมอตลอดปี 2024 และในปี 2025 บริษัทมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีชั้นนํา เช่น AI ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสมาบรอดแบนด์และโซลูชันการควบคุมกระบวนการ การคาดการณ์รายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความคาดหวังในเชิงบวกสําหรับการเติบโตในอนาคต
แม้จะมีอัตราส่วนบัญชีต่อบิลที่ต่ํากว่า 1% เป็นเวลาเจ็ดไตรมาสติดต่อกัน แต่ KLA ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้ม บริษัทกําลังเตรียมคว้าโอกาสในภาคหน่วยความจําด้วยวงจรการลงทุนเต็มรูปแบบจากลูกค้า
อย่างไรก็ตาม KLA ยังรับทราบถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยีการเชื่อม NAND และกําลังติดตามการดําเนินการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นกับซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันในประเทศจีนอย่างรอบคอบ
โดยสรุป การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าของ KLA ในภาคการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการประเมินในแง่ดีของ JPMorgan ที่มีต่อ KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro KLA ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน ความสม่ําเสมอนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ KLA มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 101.76 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 39.86 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับศักยภาพในการสร้างรายได้ แม้รายได้จะลดลง 9.68% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 59.57% นอกจากนี้ KLA ยังมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่แข็งแกร่งที่ 18.23% ซึ่งสะท้อนถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ตําแหน่งอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของตลาดของ KLA เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปีเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 13 ข้อที่สามารถให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ KLA
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน