เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Jones Trading เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับหุ้นของ CoreCivic (NYSE:CXW) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินงานทัณฑสถานเอกชนในสหรัฐอเมริกา บริษัทได้ออกอันดับเครดิตการถือครองหุ้น โดยเน้นย้ําถึงอิทธิพลที่สําคัญของแนวโน้มการย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารและความพยายามในการบังคับใช้ที่มีต่อรายได้และผลกําไรของบริษัทตั้งแต่ปี 2020
CoreCivic หนึ่งในสองผู้ให้บริการราชทัณฑ์เอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกกว่า 72 แห่งที่มีความจุรวมกันประมาณ 78,500 เตียงโดยให้บริการแก้ไขกักขังและกลับเข้าประเทศให้กับรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่น
การเลือกตั้งในปี 2024 ที่กําลังจะมาถึงคาดว่าจะช่วยกระตุ้นบริษัท เนื่องจากทั้งสองพรรคการเมืองได้เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างนโยบายชายแดน ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการสถานกักกันเอกชน
แม้จะมีอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการย้ายถิ่นฐาน แต่ Jones Trading ก็ใช้จุดยืนที่ระมัดระวัง โดยนําเสนอแนวโน้มความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุลสําหรับหุ้นของ CoreCivic ประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัทสําหรับรายได้ของบริษัทและการเติบโตของ Adjusted EBITDA เมื่อเปรียบเทียบกับฉันทามติ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อเสียที่เป็นไปได้สําหรับหุ้น มุมมองนี้มีความสมดุลกับอัพไซด์เชิงคุณภาพจากนโยบายการย้ายถิ่นฐานตัวคูณการประเมินมูลค่าปัจจุบันและความเสี่ยงที่ประเมินได้ที่เกี่ยวข้อง
อันดับเครดิตการถือครองของ Jones Trading ยังบ่งชี้ถึงแนวทางการรอดูเพื่อความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณและสัญญาในอนาคตจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (ICE) กับ CoreCivic นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงความสนใจในแผนของบริษัทในการกู้คืนรายได้ที่สูญเสียไปหลังจากการปิดโรงงาน Dilley รัฐเท็กซัส และในระยะยาว กลยุทธ์ในการกระจายแหล่งรายได้ด้วยการขยายธุรกิจการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CoreCivic ซึ่งเป็น บริษัท ที่เชี่ยวชาญด้านเรือนจําเอกชนและศูนย์กักกันประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนื่องจากการตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (ICE) ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ บริษัท สําหรับ South Texas Family Residential Center
หลังจากการพัฒนานี้ Noble Capital ได้ปรับลดอันดับเครดิตสําหรับ CoreCivic จาก Outperform เป็น Market Perform ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทอาจเผชิญในระยะเวลาอันใกล้
แม้จะมีความพ่ายแพ้นี้ CoreCivic รายงานว่ารายรับในไตรมาสแรกสําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 9% ซึ่งทะลุ 500 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจากพันธมิตรของรัฐบาลกลางรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นโดยรายได้ของรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้น 11%
นอกจากนี้ อัตราการเข้าพักของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 75.2% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 และรายได้จากการดําเนินงานสุทธิสําหรับกลุ่มชุมชนเพิ่มขึ้น 56%
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด CoreCivic ได้ดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกโดยซื้อหุ้นคืน 2.7 ล้านหุ้น บริษัทยังได้ปรับปรุงคําแนะนําทางการเงินทั้งปี โดยคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว EPS และ FFO ปกติต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ากําไรสุทธิต่อหุ้น GAAP ลดลงจาก 0.11 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้าเป็น 0.08 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024
แม้จะมีความไม่แน่นอน แต่ CoreCivic ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้ม โดยคาดว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 0.66 ดอลลาร์เป็น 0.76 ดอลลาร์ และปรับ FFO ต่อหุ้นให้เป็นมาตรฐานที่ 1.56 ดอลลาร์เป็น 1.66 ดอลลาร์ตลอดทั้งปี บริษัทยังเตรียมที่จะประมูลสัญญา ISAP การตรวจสอบ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2025 และพิจารณาความร่วมมือสําหรับศูนย์ราชทัณฑ์เมืองแคลิฟอร์เนีย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาอันดับการถือครองจาก Jones Trading บน CoreCivic (NYSE:CXW) ข้อมูล InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.46 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 16.42 CoreCivic ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ บริษัทมีการเติบโตของรายได้ 4.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากมุมมองด้านการดําเนินงาน อัตรากําไรขั้นต้นของ CoreCivic ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 23.38% ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มองถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการสร้างผลกําไรจากรายได้ นอกจากนี้ InvestingPro Tips ยังเปิดเผยว่ากลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของผู้บริหารอาจเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในคุณค่าของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CoreCivic จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ยังมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ CoreCivic ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน InvestingPro นักลงทุนสามารถใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกศักยภาพเพิ่มเติมสําหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
CXW: เป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี?
ห้ามพลาดโอกาสทำกำไรสำคัญครั้งถัดไป! ก้าวล้ำนำหน้าคนอื่นด้วย ProPicks – พอร์ตจำลองการลงทุน 6 พอร์ตที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดเลือกหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีนี้..
เฉพาะในปี 2024 เพียงปีเดียว เทคโนโลยี AI ของ ProPicks ได้ระบุหุ้น 2 ตัวที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 150%, หุ้นเพิ่มเติมอีก 4 ตัวที่ดีดตัวขึ้นกว่า 30% และหุ้นอีก 3 ตัวที่ไต่ระดับขึ้นกว่า 25% เป็นสถิติที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
ด้วยพอร์ตลงทุนที่ปรับให้เหมาะสำหรับหุ้นดาวน์โจนส์, หุ้น S&P, หุ้นเทคฯ และหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ต่าง ๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถสำรวจกลยุทธ์ที่สร้างความมั่งคั่งต่าง ๆ ได้
ดังนั้นหากหุ้น CXW อยู่ในวอทช์ลิสต์ของคุณ ก็อาจจะฉลาดมากที่จะรู้ว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในรายการของ ProPicks หรือไม่