ในวันจันทร์ Jefferies ได้ทําการปรับเป้าหมายราคาหุ้นเล็กน้อยสําหรับ Raymond James (NYSE: RJF) โดยเขยิบขึ้นไปที่ 123 ดอลลาร์จาก 122 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ย้ําถึงอันดับการถือครองหุ้น ประมาณการรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ของบริษัทได้รับการแก้ไข โดยลดลง 0.06 ดอลลาร์เป็น 2.35 ดอลลาร์
ประมาณการใหม่รวมถึงการลดลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) และค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 678 ล้านดอลลาร์
การเติบโตของที่ปรึกษาที่ช้าลงที่ Raymond James คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการจากไปของกลุ่ม Office of Supervisory Jurisdiction (OSJ) ที่สําคัญหลายกลุ่ม ตามที่ได้พูดคุยกันในระหว่างวันนักลงทุนของบริษัท แม้จะมีการขัดสีนี้ แต่ผลกระทบทางการเงินต่องบกําไรขาดทุนของบริษัทคาดว่าจะน้อยที่สุด เนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออํานวยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ปรึกษาขนาดใหญ่เหล่านี้
รายได้จากวาณิชธนกิจ (IB) ยังคงเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากตลาดปรับตัวขึ้นช้าแม้ว่านักวิเคราะห์จะตั้งข้อสังเกตว่าท่อสําหรับข้อตกลงในอนาคตยังคงแข็งแกร่ง รายงานคาดการณ์รายได้จากวาณิชธนกิจที่ 196 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 179 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
อัตราส่วนค่าตอบแทนที่ต่ํากว่าของกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับอัตราส่วนการจ่ายเงินที่ปรึกษาทั่วไปที่ประมาณ 75% ถูกมองว่าเป็นการฉุดอัตรากําไรโดยรวมของบริษัท
Raymond James คาดว่าจะรักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานไว้ที่ 20.3% ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้าและแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 220 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี การรักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานนี้บ่งบอกถึงความสามารถของบริษัทในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางแหล่งรายได้ที่แตกต่างกัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Raymond James เป็นจุดสนใจของการประเมินนักวิเคราะห์หลายครั้งและได้รายงานรายได้เป็นประวัติการณ์ Wolfe Research ปรับลดอันดับหุ้นของ Raymond James จาก Outperform เป็น Peer Perform โดยคาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นจะเติบโตช้าลงแม้ว่าบริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งก็ตาม
ในขณะเดียวกัน TD Cowen ยังคงอันดับการถือครอง Raymond James และเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นจาก $126.00 เป็น $130.00 โดยอ้างถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันของบริษัทและยืนยันคําแนะนําทางการเงินอีกครั้ง Seaport Global Securities ยังย้ําถึงอันดับซื้อและราคาเป้าหมายที่ 139.00 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงวัฒนธรรมบริษัทที่แข็งแกร่งของ Raymond James และศักยภาพในการเติบโต
ในการพัฒนาทางการเงิน Raymond James ได้ประกาศเหตุการณ์สําคัญสําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 3.12 พันล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ 474 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ของลูกค้าแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 1.45 ล้านล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนตัวของบริษัทมีที่ปรึกษาคุณภาพสูงหลั่งไหลเข้ามา
นี่คือการพัฒนาล่าสุดและนักวิเคราะห์จาก TD Cowen, Wolfe Research และ Seaport Global ได้แสดงความคิดเห็นตามข้อมูลนี้ ในขณะที่การวิเคราะห์ของ บริษัท แนะนําเส้นทางทางการเงินที่มั่นคงสําหรับ Raymond James บทความนี้เพียงรายงานข้อเท็จจริงโดยไม่เสนอมุมมองที่ครอบคลุมของ บริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Jefferies ปรับการคาดการณ์สําหรับ Raymond James (NYSE: RJF) นักลงทุนอาจพบคุณค่าในตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 25.45 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 14.8 Raymond James ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงในภาคการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ของบริษัทมีการเติบโตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 8.4% ซึ่งส่งสัญญาณถึงเส้นทางทางการเงินที่มั่นคง
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Raymond James มีผลงานที่สม่ําเสมอ โดยยังคงจ่ายเงินปันผลได้น่าประทับใจเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นยังบ่งบอกถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ซึ่งให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในระยะเวลาอันใกล้
สําหรับผู้ที่พิจารณาการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Raymond James ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม นักลงทุนอาจใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อ รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับการทํากําไรและผลตอบแทน จึงมีข้อมูลมากมายสําหรับผู้ที่ต้องการประเมินผลการดําเนินงานในอนาคตของ Raymond James อย่างมีข้อมูล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน